✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
UNIDAD 4
LECCION 2 PAGOS MANUALES
Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos
en la Pantalla de pagos, vemos:
- Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor,DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente
- Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco)
- Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor)
Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe $ 1, ya que no conocemos el valor final, luego al saberlo lo modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago.
Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion.
Solapa Estandar: Visualiza Columnas con info de las partidas a pagar
Partidas marcadas para pago en color AZUL
Partidas no seleccionadas para pago en color NEGRO
Status de Tratamiento: Visualiza cantidad de partidas abiertas y totales selecciionadas
visualizar la transaccion con simular, y se graba la operacion.
Transaccion para pago manuales : FI--ACREEDORES--CONTABIL--SALIDA DE PAGOS--- CONTABILIZA F-53
Transaccion para Cobros manueles - FI--DEUDORES---CONTABI--ENTRADA DE PAGOS F-28
PREGUNTAS Y REPSPUESTAS
Respuesta Instructor:
Hola Andres,
Activar o desactivar se utiliza para indicar cuales serán las partidas que se van a compensar.
Una partida activa se compensa y una no activa no se trata en el proceso actual.
Para poder activar o desactivar partidas puedes hacerlo de manera individual haciendo doble clic sobre el importe. Sin embargo si quieres hacer una selección masiva deberás marcar todas. Si ya has marcado todas las partidas pero te arrepientes, puedes desmarcarlas.
Por lo tanto, para poder activar o desactivar masivamente partidas debes primero marcarlas.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy,
¿Cuál es la diferencia entre marcar/desmarcar y activar/desactivar partidas?
Gracias
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Respuesta Instructor:
Hola Irwin,
El procedimiento para pagar o cobrar una factura generada por otros módulos es exactamente el mismo.
Cuando ingresas a una transacción, por ejemplo de pagos manuales, y el sistema te muestra las partidas abiertas, veras todas las partidas que tenga el acreedor o deudor, ya sean generadas directamente en FI o si provienen de MM o SD.
Con respecto a la numeración siempre vas a ver el número de documento FI.
Si ingresas a visualizar una factura generada desde MM o SD por la transacción FB03, debes ingresar con el número de FI, si visualizas los datos de cabecera, hay un campo que se llama clave de referencia, ahí verás el número de documento del módulo correspondiente concatenado con el año, si haces doble clic sobre ese campo te llevará a visualizar el documento original, como si hubieses ingresado por ejemplo por la transacción MIR4.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy,
Tengo 2 consultas :
Con respecto a los documentos (facturas ) que se emiten por el Modulo SD, en ese caso se crea una obligación por Cobrar.
¿Como seria el procedimiento para realizar el Pago y que transacción se emplearía?
En el caso de las facturas de Proveedores regsitradas en MM, se crea una obligación por Pagar.
¿Como seria el procedimiento para realizar el Pago y que transacción se emplearía?
En ambos casos, que numero de Documento emplearía?
Saludos,
Irwin
Sobre el autor
Publicación académica de Viviana La Sala, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
Viviana La Sala
Profesión: Contadora Pública - Argentina - Legajo: JH54E
✒️Autor de: 178 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
