✒️SAP FI Los pagos manuales

1. Pagos y Cobros

En los Pagos Manuales existen varios medios con el cual se paga.

2. Pagos con Efectivo o Transferencias

El procedimiento es el mismo para ambos casos, la única diferencia es la Cuenta Contable correspondiente al área.

· Datos Cabecera: en esta sección se distingue con la Clase de Documento si se está registrando una cobranza o un pago:

- KZ: Documento de Pago

- DZ: Documento de Cobranza

· Medios de Pago: se elige la Cuenta Mayor (Efectivo, Moneda Extranjera, Transferencia Bancaria o Cheque). Transferencias y Cheque pueden ser de la misma cuenta mayor.

· Cuenta de Terceros: se elige Acreedor (Pago) o Deudor (Cobranza).

Nota: en la sección de Datos Bancarios, en el campo Importe para el caso de los Pagos, se coloca 1 debido a que en ese momento no se conoce exactamente el monto del pago, una vez el sistema realice los cálculos por descuentos pronto pago y retenciones de impuestos, es cuando tendremos el monto exacto del pago y se puede colocar en la casilla correspondiente.

· Tratar PAs: se selecciona las partidas abiertas específicamente del Tercero elegido (comprobantes pendientes a pagar) para compensarlos con el Cobro o Pago según sea el caso.

Grilla de Partidas – Solapa Estándar:

Numero de Documento.

Clase de Documento (Factura, Notas de Crédito, Anticipos, etc.).

Fecha de Documento.

Importe Bruto (monto total del documento).

Importe pagado en parte: aplicación Anticipo o Nota de Crédito.

Descuento: monto descuento dependiendo de fecha y porcentaje aplicables.

% de Descuento.

Las columnas visuales en la grilla las configura el Consultor Funcional.

Marcar y Desmarcar Partidas Abiertas

. Importes en color negro no han sido seleccionadas para compensar.

. Importes en color azul han sido seleccionadas para compensar.

Nota: en Opciones de Tratamiento marcar el flag en Partidas Seleccionadas inicialmente inactivas para que todas aparezcan desmarcadas. De lo contrario aparecerán marcadas.

Dos opciones para Marcar / Desmarcar:

a- Manual: doble clic sobre el importe.

b- Marcando la partida con los iconos seguido de los botones Activar o Desactivar.

Barra de Herramientas: encontraremos diferentes iconos con los que podremos realizar varias selecciones y operaciones con las partidas abiertas.

Status de Tratamiento: indica cantidad de partidas abiertas y monto total de las partidas seleccionadas.

- Partidas: muestra el total de documentos pendientes (seleccionados o no)

- Visualización desde posición: indica cual es la primera posición en pantalla

- Origen de Diferencias: es una clave para clasificar diferencias

- Importe entrado: monto colocado en la pantalla de datos bancarios

- Asignados: monto total resultante de las partidas seleccionadas.

Nota: para ajustar el importe entrado o ingresar cuenta de mayor se presiona el icono Resumen de Posiciones

Para ajustar el importe: doble clic en la respectiva posición.

Se puede colocar asterisco y el sistema coloca automáticamente el importe del pago (borrar el importe en monedas paralelas para que el sistema calcule al tipo de cambio de la fecha actual).

Para agregar una nueva posición se coloca la Clave de Contabilización (Debe o Haber), la cuenta, el importe y dato adicional si lo hubiere (ej. centro de costo). Esta situación se puede presentar por diferentes motivos, ej. casos que se realice el pago por dos bancos.

Simular: para ver como quedara el asiento.

El sistema determina las claves de contabilización de manera automática.

Grabar: último paso.

3. Descuentos por Pronto Pagos

SAP realiza automáticamente el descuento al comparar las fechas de vencimiento con la fecha de pago.

Si hay descuentos por pronto pago el sistema los muestra en las Partidas Abiertas.

Los Descuentos pueden Activarse o Desactivarse por los iconos Activar o Desactivas DPP.

En el campo Asignados el monto que muestra el sistema ya incluye los descuentos.

El asiento contable con Descuento dependerá de la Configuración:

a. Se imputa el Descuento a una Cuenta de Resultados.

b. Se generan dos asientos: el primer asiento contendrá una posición adicional como si se hubiera cancelado una Nota de Crédito. El segundo asiento compensara la nota de crédito con la Cuenta de Resultado.

4. Asignación de Cheques Manuales

Las Chequeras Manuales se ingresan a SAP relacionándolas con el documento de pago respectivo.

5. Transacciones de Pagos y Cobranzas Manuales

Pagos Manual Transacción F-53

Finanzas

Gestión Financiera

Acreedores

Contabilización

Salida de Pagos

Contabilizar

Cobranzas Manual Transacción F-28

Finanzas

Gestión Financiera

Deudores

Contabilización

Entrada de Pagos