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✒️SAP FI Los pagos manuales

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PAGOS Y COBROS

PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIA: la diferencia entre emitir y recibir es la cuenta contable. La pantalla se divide en datos de cabecera, medios de pago, cuenta de terceros. En los pagos, el campo IMPORTE se suele colocar 1 y luego es que sale el verdadero valor a pagar según las partidas seleccionadas a pagar.

Luego de usar campos de cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros hay que tratar las partidas abiertas (ícono TRATAR PAs)

En la pantalla de PAs están:

  • solapa estándar:
  1. número de documento: documento abierto
  2. clase de documento: factura, N/D, anticipos
  3. fecha de documento:
  4. importe bruto: importe total
  5. importe pagado en parte: si tiene un pago parcial
  6. descuento: importe del descuento
  7. porcentaje de descuento: porcentaje que se le haya asignado

Un consultor funcional puede configurar las columnas.

  • como marcar y desmarcar partidas: si está en negro no está seleccionada y en azul sí lo está. En el ícono OPCIONES DE TRATAMIENTO se puede colocar un flag en PARTIDAS SELECCIONADAS INICIALMENTE INACTIVAS para desmarcar o marcar todas. Hay 2 opciones para marcar/desmarcar:
  1. manual: doble clic sobre el importe
  2. marcando las partidas con los iconos y luego presionar ACTIVAR O DESACTIVAR.
  • barra de herramientas:
  1. marcar partida: flecha negra y botón rojo
  2. marcar bloque o marcar todas o desmarcar todas: listado con flecha blanca
  3. ordenar partidas: triángulo normal o volteado
  4. buscar: vinoculares
  5. importe bruto o neto: <>
  6. moneda de visualización: moneda
  7. activar y desactivar PAs: part.
  8. activar y desactivar descuento por pronto pago: DPP
  • status de tratamiento: se puede ver la información de a cantidad de PAs abiertos y tiene estos campos:
  1. partidas: cantidad de documentos abiertos
  2. visualización desde posición: 1era posición
  3. origen de diferencias: posibles diferencias entre importe entrado y partidas seleccionadas
  4. importe entrado: importe datos bancarios
  5. asignados: suma de partidas seleccionadas.

Con el logo de la montaña y sol se puede ver el resumen de posiciones.

Para ajustar el importe se hace doble clic. Si se coloca un * el sistema coloca el importe que corresponde al banco. Luego aparecen el importe en monedas paralelas y hay que eliminarlas para que recalcule con el tipo de cambio a la fecha.

Para agregar una nueva posición, se debe ingresar la clave, cuenta, importe y algún dato adicional.

Luego se puede simular.

Se graba la operación.

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO: si una factura tiene descuentos, se puede modificar usando el ícono ACTIVAR O DESACTIVAR DPP.

El asiento depende de la configuración inicial.

ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES

TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBRANZA MANUALES: la ruta es para pagos manuales FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABILIZACIÓN - SALIDA DE PAGOS - CONTABILIZAR - F-53 y para cobranzas manuales FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - DEUDORES - CONTABILIZACIÓN - ENTRADA DE PAGOS - F-28


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Carlos Miguel Pereira Diaz

Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P

✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.

Certificación Académica de Carlos Pereira

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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SAP SemiSenior

PAGOS MANUALES. F-53 - pagos manuales F-28 cobranzas manuales pagos en efectivo o transferencias: Datos de cabecera. Medios de pago. Cuenta de terceros. luego de llenar todos los campos anteriores, trae las partidas abiertas que estan pendientes. luego se debe marca las parttidas. por ultimo se graba la transaccion y similar los asientos.

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Creado y Compartido por: Claudia Llehimy Bustamante Montoya / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Pagos y Cobros Manuales. Datos de Cabecera. Identifica si es cobro DZ o pago KZ Medio de Pago Cuenta de Terceros Se usa agregar nuevas posiciones, si vamos a pagar con otro medio de pago por ejemplo. F-53, TX de pagos manuales F-28, TX de cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Oscar Castro

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SAP Senior

Pagos Manuales Cobros y Pagos: Pago con efectivo o transferencias: la diferencia entre hacer o recibir un pago es la transferencia. Datos de cabecera la clase es KZ documento de pago DZ documento de Cobranza. Medios de pago: aqui se elige la cuenta de mayor Cuenta de terceros: se elige el acreedor o deudor dependiendo la operación. Asignación de cheques manuales: si hay cheques manuales estos se ingresaran a SAP con un documento de pago que corresponde que permita llevar un control. Transacciones de pagos y cobranzas manuales: F-53 Finanzas, gestión financiera, acreedores, contabilización salida de pagos, cantabilizar. Transacciones F-28 para cobranzas manuales: se llega Finanzas, gesti´pon financiera, deudores,...

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Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

LOS TIPOS DE PAGOS SON: 1.- Pagos Manuales 2.- Pagos semiautomáticos 3.- Pagos automáticos PAGOS MANUALES Transacción F-53, para pagos manuales Transacción F-28, para cobranzas manuales CLASES DE DOCUMENTOS, interesante identificar bien las clases de documentos, por ello anoto: 1 KZ Doctos. de pago 2 DZ Doctos. de cobranza 3 KR Factura de gasto 4 AB Doc. x Desc. pront. pago 5 KZ Factura Un ID de cuenta: Es el dato que identifica la cuenta...

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Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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SAP Master

Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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SAP Senior

Unidad 4 - Pagos manuales - Lección 2 Pagos y cobros - Pago con efectivo o transferencia: la única diferencia entre registrar la recepción o emisión de un pago será la cuenta contable que usemos. Otro punto para diferencia si es un cobro o un pago será el tipo de documento a utilizar. En medio de pago, se elegirá la cuenta mayor que represente el medio de pago elegido, esta cuenta puede ser efectivo, ME, transferencia o cheque. Cuenta de terceros: es donde elegiremos al acreedor o deudor.. Las chequeras manuales deben estar ingresadas previamente en SAP, esta asignación permite llevar un mayor control de los cheques emitidos. Transacciones de cobros y pagos manuales - La transacción...

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Creado y Compartido por: Mariela Raia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

PAGOS MANUALES KZ: Documentos de pago DZ: Documentos de cobranza Se ingresan los datos de cabecera y se tratan las partidas abiertas que son los comprobantes contables que estan pendientes para pago. TRANSACCIONES F-53 para pagos manuales F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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Hay dos formas de pagos manuales: *Pagos y cobranzas: los pagos manuales son a proveedores y las cobranzas a clientes. Siempre se usará una transacción de pago y otra de cobro, solo cambia el medio por el cual se está pagando. *Pago efectivo o transferencia: La diferencia es la cuenta contable que se use. la pantalla tiene 3 partes: -Datos cabecera -Medios de pago -Cuenta de terceros: Deudor=Pago, Acreedor=cobranza. Los descuentos por pronto pago se generan porque hay condiciones de cancelar anticipadamente. SAP verifica entre fecha de pago vs fecha de vencimiento. Los asientos con descuento pueden ser: *Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultado *Implica generar dos asientos: un documento por el pago y...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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Pagos manuales a proveedores- trx : F-53 fin>gestión F> Acreedores>contabilización> salida de pagos> Cobranzas manuales Trx: F-28 finanzas> gestión financiera>Deudores>contabilización> entrada de pagos. Cuando se hace el pago manual de la factura de acreedores el sistema utilizó nen ela cuenta del acreedor una clave de contabilización 25

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Creado y Compartido por: Luis Antonio Correa Yepes

 


 

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