✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Lección No.2
"Pagos manuales"
- Pagos y cobros
- aprenderemos a registrar los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes
- para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando
- Pagos con efectivo o transferencias
- la única diferencia entre recibir o emitir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos
- la primera pantalla se encuentra dividida en 3 partes:
- datos de cabecera: lo más importante de los datos de cabecera es la clase de documento, ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago (KZ documento de pago y DZ documento de cobranza)
- medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. Esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque
- cuenta de terceros: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cuál sea la operación que estemos realizando, un pago o una cobranza
- luego de haber completado los campos correspondientes a cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros debemos tratar las partidas abiertas
- tratar PAs: tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente
- Grilla de partidas - solapa estándar
Haremos un repaso de las columnas que se visualizan:
- número de documento: corresponde al número de documento pendiente de compensar o cancelar
- clase de documento: nos permite identificar el tipo de documento pendiente (factura, nota de crédito, anticipo, etc.)
- fecha de documento: corresponde a la fecha del documento pendiente de compensar
- importe bruto: es el importe total del documento
- importe pagado en parte: si una partida posee un pago parcial, ese importe lo veremos reflejado en esta columna
- descuento: importe de descuento que corresponde según la fecha y el % que tenga almacenada la partida en su condición de pago
- porcentaje de descuento: es el % que puede traer la partida de acuerdo con la condición de pago que se le haya asignado
*las columnas que vemos en la grilla de partidas abiertas son configurables (lo hace un consultor funcional)
- Cómo marcar y desmarcar partidas?
- si los importes de las partidas están marcados con la letra color negra es porque aún no se han selecionado para su compensación. Si las partidas están en letra color azul significa que se han marcado para su cancelación
- si en operaciones de tratamiento el usuario tiene el flag en partidas seleccionadas inicialmente inactivos, todas las partidas aparecerán desmarcadas, si el flag no está marcado todas las partidas vendrán marcadas
- tenemos 2 opciones para marcar / desmarcar:
- manualmente: haciendo doble clic sobre la partida. Demos hacer el doble clic sobre el importe, si hacemos doble clic sobre el número de documento, el sistema nos llevará a la visualización del documento
- marcando las partidas con la ayuda de los íconos y luego presionando los botones de activar o desactivar las partidas
- Barra de herramientas
- los iconos que poseemos en la barra de herramientas nos permitirán realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas
- estos íconos son:
°marcar partida
°ordenar partida
°importe bruto o importe neto
°activar o desactivar descuento por pronto pago
°marcar bloque, marcar todas o desmarcar todas
°buscar
°moneda de visaulización
°activar y desactivar partidas abiertas
- Status de tratamiento
- se vera la información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas
- campos a visualizar:
- partidas: nos muestra el total de los documentos que están pendientes de compensación, independientemente de que se hayan seleccionado o no para su compensación
- visualización desde posición: nos indica cual es la primera posición que se visualiza en la pantalla. Es un dato útil cuando tenemos una lista grande de documentos
- origen de diferencias: es una clave que permite clasificar las diferencias que puedan existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas
- importe entrado: es el importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios. Puede ser modificado posteriormente
- asignados: corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas
- si debiéramos ajustar el importe o ingresar una cuenta de mayor adicional debemos presionar el ícono de resumen de posiciones
- si colocamos un * el sistema determinará el importe que corresponde al banco
- cuando colocamos el * para determinar el importe, es sistema mostrará el importe en las monedas paralelas. Siempre deberemos borrar esos importes para que el sistema los vuelva a calcular en base al tipo de cambio de la fecha
- para agregar una nueva posición al documento, debemos ingresar las clave de contabilización correspondiente al debe o haber, la cuenta, el importe y algún dato adicional dependiendo el tipo de cuenta (ej.: centro de costos)
- Simular
- unan vez que hayamos seleccionado todas las partidas debemos grabar la transacción, previamente podemos simular el asiento para revisar como quedará
- Descuento por pronto pago
- al momento de hacer una cancelación, Sap verifica la fecha de pago comparándola con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago entonces el sistema realizará este descuento
- si nos encontramos ante facturas que poseen descuentos por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar
- si una factura tiene descuento, los mismos pueden ser desactivados y cobrarse o pagarse por la totalidad. Para esto utilizaremos los íconos activar o desactivar DPP
- el asiento que Sap realice por la utilización de los descuentos, dependerá de la configuración del sistema. Una forma, es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados. La otra forma de contabilizar implica que se generen 2 asientos:
- un documento por el pago, el cual contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una nota de crédito
- un documento por con el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA correspondiente. El sistema utilizará el mismo indicador de IVA que se utilizó en la factura que poseía el descuento por pronto pago
- Asignación de cheques manuales
- si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a Sap asignándose al documento de pago que corresponde
- esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria
- Transacciones de pagos y cobranzas manuales
- transacción F-53 para los pagos manuales o finanzas / gestión financiera / acreedores / contabilización / salida de pagos / contabilizar
- transacción F-28 para cobranzas manuales o finanzas / gestión financiera / deudores / contabilización / entrada de pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Liz Maria Pereira
Profesión: Contadora / Administradora / Gerenc - Panama - Legajo: PX65F
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Liz Pereira