✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
LECCION 6 PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME
Definiciones, conceptos y utilización de del CME
CME Cuenta de Mayor Especial
Es utilizada para contabilizar en un deudor/acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que se tiene definida en el maestro
Un indicador CME---> Se Parametriza y Especifica --> un Indicador, una cuenta asociada, una cuenta CME correspondiente
CvlCT especial para CME:
- 09 Debe/Deudor
- 19 Haber/Deudor
- 29 Debe/Acreedor
- 39 Haber/Acreedor
CLASES DE CME
- Anticipos: Se utilizan en pagos o cobranzas, y tienen una funcionalidad adicional que permite realizar una solicitud de anticipo.
- Efectos: Tmb se utilizan en pagos y cobranzas; pero depende de cada país: En Argentina representan Cheques diferidos. En otros países se utilizan para letra de cambio o pagares.
- Otros: Se utilizan en diversas transacciones para representar las operaciones en otras cuentas de mayor que no estén relacionados con pagos.
CONTABILIZACIÓN DE ANTICIPOS
F-48 Fzas>GF>Acreedores>Contabilización>Anticipo>Anticipo.
Características
- No se aplican a facturas o partidas pendientes
- Se utilizara un indicador CME
Proceso:
1. Datos de Cabecera: [Nota: La clase de documento será la misma que la del pago "KZ"]
2. Datos de la Cuenta: Datos de Acreedor, Indicador CME correspondiente.
3. Datos Bancarios: Cta. de Mayor que corresponde al medio de pago con el que se emita el anticipo, ya sea cta. de banco o cta. de efectivo.
Confirmar e ingresar importe de la posición de Acreedor, Fecha de Vencimiento. En caso que lo requiera se podrá ingresar más posiciones. ----> Grabar.
SOLICITUD DE ANTICIPOS
F-47 Fzas>GF>Acreedores>Contabilización>Anticipo>Solicitud
Características:
- Son apuntes estadísticos de carácter informativo
- Sirven como recordatorio para el usuario de los pagos a efectuar
- No se visualizan en el libro de mayor
- Se visualizan en los estados de cuenta de Acreedor o Deudor.
- Sirven para separar funciones: Uno solicita el anticipo para el proveedor y Tesorería realiza el pago de anticipo utilizando la solicitud como respaldo de la operación.
- Las solicitudes de anticipo generan número de Documento; estarán visibles en el reporte de partidas individuales [FBL1N] con la clase de documento "KA" [Apuntes estadísticos= Solicitudes de anticipo, Operaciones CME=Anticipo o alguna operación con indicador CME]
- Al cancelarse o compensarse una solicitud de anticipo: La clase de doc. KA creará una nueva partida abierta con clase de documento KZ [Pago].
Proceso:
1. Datos de Cabecera
2. Acreedor
3. In. CME dest [Sera el indicador CME destino cuando se compense o cancele la solicitud]
Se añadirá en la siguiente pantalla el importe de solicitud de Fondo y la fecha de vencimiento. --> Grabar.
PARA CANCELAR SOLICITUDES DE ANTICIPO
Se puede cancelar con cualquiera de las transacciones de pago (Manuales o automáticas).
F-53 [Pago Manual]
Al momento de seleccionar las partidas. En el campo Indicador CME, se completará con la letra F (Solicitud de anticipos), con opción de visualizar o no las PAs normales con solo tildar o no las opción PAs normales.
También pueden cancelarse por:
F-48 [Contabilización de Anticipos]
Desde el botón "solicitudes".
TIP
- F-59 [Solicitud de pago]
- F-29 [Anticipo de Deudores]
- F-37 [Solicitud de Anticipo de Deudores]
Sobre el autor
Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Israel Vega
Mexico - Legajo: SG86T
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Israel Vega
Disponibilidad Laboral: FullTime
