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✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME

SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME

SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME

PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME.

1. CME - Cuenta de mayor especial.

Es utilizada para imputar en un deudor o acreedor utilizando una cuenta diferente de la que tiene definida en el dao maestro.

Cuando realizamos una imputación a un deudor o a un acreedor, nunca elegimos un cuenta de mayor, si no que el sistema registra las operaciones en una cuenta asociada ingresada en el dato maestro.

Cuando deseemos contabilizar en una cuenta distinta a la ingresada en el dato maestro utilizamos el indicador CME (Cuenta de Mayor Especial), que será parametrizada por un consultor funcional quien determinará una cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente.

Toda imputación a un CME lleva claves de contabilización especial:

09 - CME - Debe - Deudor.

19 - CME - Haber - Deudor.

29 - CME - Debe - Acreedor.

39 - CME - Haber - Acreedor.

Las claves de contabilización siempre serán las misma así se generen de manera automática o se generen manualmente.

2. Contabilizaciones.

Cuando se contabiliza de manera normal la imputación se hará a la cuenta asociada, en cambio cuando se contabiliza con indicador CME la contabilización será una imputación a la cuenta CME correspondiente en lugar de la asociada.

3. Clases de CME.

Cada indicador CME posee una configuración de fondo donde se indica cuál es la cuenta asociada del acreedor / deudor, y cual es la cuenta asociada especial en la cual se imputará cuando se utilice dicho CME.

existen tres tipos de CME:

  • Anticipos: permiten realizar una solicitud de anticipo, se utilizan en pagos o cobranzas.
  • Efectos: también se utilizan en pagos y cobranzas, su utilización depende de las generalidades de cada país.
  • Otros: Se utilizan en diversas transacciones para representar las operaciones en otras cuentas de mayor que no estén relacionadas con pagos.

4. Contabilización de anticipos.

Tiene dos particularidades:

  • No aplicaremos facturas o partidas pendientes.
  • Utilizaremos un indicador CME.

Se lo realizará a través de la transacción F-48.

Transacción F-48: Finanzas>> Gestión Financiera>> Acreedores>> Contabilización>> Anticipo>> Anticipo.

La primera pantalla se divide en tres partes:

  1. Datos de cabecera: El sistema trae propuesto la misma clase de documento para pagos KZ.
  2. Datos de la cuenta: corresponde a los datos del acreedor, deberemos ingresar también el indicador CME que corresponda a esta operación.
  3. Datos bancarios: completaremos la cuenta de mayor que corresponda al medio de pago con el cual vamos a emitir el anticipo (Una cuenta de banco o una cuenta de efectivo).

luego presionaremos el ícono continuar o enter e ingresaremos el importe correspondiente a la posición del acreedor.

El ícono otras posiciones nos permitirá ingresar más posiciones al documento si fuere necesario, si no procederemos a grabar la operación.

El sistema generará un asiento igual al de un pago normal pero con la calve de contabilización diferente.

un pago normal se genera con la clave de contabilización 25 (15 para cobranzas de deudores)

Los anticipos se generan con la clave de contabilización 29 y un indicador CME.

5. Solicitud de anticipos.

Son apuntes estadísticos, y estos a su vez son operaciones de cuenta de mayor especial, sirve como recordatorio para el usuario de los pagos a efectuar y que no se visualizan ni se incorporan en el libro mayor, pero si se pueden visualizar en los estados de cuenta de los acreedores o deudores.

Las solicitudes de anticipos son líneas dentro de un documento de SAP que no poseen contrapartidas.

Se realizan a través de la transacción F-47.

Transacción F-47: Finanzas>> Gestión financiera>> Acreedores>> Contabilización>> Anticipo>> Solicitud.

El ingreso de la solicitud consta de dos pantallas, en la primera ingresaremos los datos de cabecera y además el proveedor y su correspondiente CME.

En la pantalla siguiente ingresaremos el importe de la solicitud de fondos y la fecha de vencimiento en el cual hay que hacer efectivo el pago.

La solicitud de anticipos no es un asiento contable, por esta razón posee una sola posición.

Un sector solicita un anticipo para un proveedor y tesorería realiza el pago del anticipo utilizando como respaldo la solicitud.

Las solicitudes de anticipos generan un número de documento, en cualquier transacción de pago podremos visualizar la lista de solicitudes pendientes de pago así como visualizamos las facturas en la grilla de partidas.

para cancelar las solicitudes debemos completar con la letra F en el campo indicador CME al momento de seleccionar las partidas.

Partidas normales: marcando esta opción se seleccionarán las partidas normales, si queremos solamente solicitudes de anticipos u otro documento que contenga CME tendremos que desmarcarla.

Indicador CME: especificando el tipo de indicador CME que deseamos cancelar, nos permite seleccionar las partidas que contengan indicador CME.

Al realizar una solicitud de anticipo en el campo CME destino completaremos con el CME A - Anticipo a proveedores así cuando cancelemos dicha partida esa solicitud se convertirá en una partida real imputando el CME A.

En una transacción de pago utilizaremos CME F para seleccionar las solicitudes de anticipos.

Repaso entre transacciones:

F-48 Anticipos:

  • Genera un documento de pago KZ.
  • No compensa ninguna partida.
  • Utiliza un indicador CME (Ejemplo A)

F-47 Solicitud de anticipo.

  • Es un apunte estadístico (clase de documento KA), es un paso previo a la generación de un anticipo.
  • No genera imputaciones reales en la contabilizada principal.
  • Se puede cancelar con cualquiera de las transacciones de pago (manuales o automáticas).
  • Existe mayores controles ya que un sector solicita y otro paga.
  • Utiliza un indicador CME (Ejemplo A).

La solicitud de anticipo se paga a través de la transacción F-53 como si fuera una factura más, sin embargo también se podrá cancelar desde la transacción F-48, en la parte superior de esta transacción el botón Solicitudes permite buscar un anticipo para generar los anticipos; al presionar este botón se genera una lista de las solicitudes de anticipos pendientes con sus correspondientes importes.

por cualquiera de los dos procedimientos llegaremos al asiento de erogación de fondos y la contabilización de un crédito en la cuenta del acreedor. (también es aplicable a los clientes).


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Saul Calle Saavedra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Saul Calle Saavedra

Profesión: Ingeniero Comercial - Ecuador - Legajo: AG77U

✒️Autor de: 53 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy ingeniero comercial, con 18 años de experiencia en el área de auditoría y finanzas, mi objetivo es adquirir experiencia en sap para ampliar mi perfil profesional como consultor.

Certificación Académica de Saul Calle

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Pagos de Anticipos y Utilización CME" de la mano de nuestros alumnos.

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PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACION DE CME CME- Cuenta de mayo especial: es una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. los indicadores CME llevan claves de contabilizacion especiales. 1. CLASES DE CME: Anticipos, efectos y otros (operaciones que no estan relacionadas con pagos) ANTICIPOS Transaccion F-48: Se ingresan los datos de cabecera, los datos bancarios y los datos de la cuenta, se utilia un indicador CME (A) Los anticipos se generan con una clave de cotabilizacion 29 y un indicador CME Genera un documento KZ SOLICITUD DE ANTICIPOS: Transaccion F-47 sirven como recordatorio de los pagos a efectuar y no se visualizan ni se incorporan en el libro mayor, no son asientos contables. se ingresan los datos necesarios;...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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PAGO DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME 1. CME (Cuenta de mayor especial) La CME es utilizada para contabilizar en deudor o acreedor, imputando una cuenta diferente a la definida en el dato maestro. Las claves de contabilización son siempre las mismas. 2. CONTABILIZACIONES Cuando se tiene el indicador de CME se hace la contabilización directo a la cuenta de anticipos (config previa) 3. CLASES CME Anticipos: Se usan en pago o cobranzas, pueden manejar solicitudes de anticipos Efectos: También en pagos y cobranzas, su uso depende del país, puede representar chques diferidos. Otros: para representar operaciones en otras cuentas de mayor que no están relacionadas con pagos. 4. CONTABILIZACIÓN...

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CME. Cuenta de mayor especial. Imputar en una cuenta distinta a la definida en el dato maestro. Para acreedores y deudores. 09 - CME Debe Deudor 19 - CME Haber Deudor 29 - CME Debe Acreedor 39 - CME Haber Acreedor Clase de CME. Anticipos. Pagos o cobranzar, permite solicitar solicitud de anticipo Efecto. Pagos o cobranzas. Otros. Operaciones que no están relacionadas con pagos. F-48 - Creación de anticipos Solicitudes de anticipo. Son de tipo apuntes estadísticos, son operaciones de CME, pero que no se visualizan en el libro mayor, pero si en los estados de cuenta. F-47 - Solicitud de anticipos

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PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME Todo lo que se impute a un CME, llevará estas claves 09 - CME - Debe - Deudor 19 - CME - Haber - Deudor 29 - CME - Debe - Acreedor 39 - CME - Haber - Acreedor. Clases de CME Anticipos Efectos Otros Anticipos Contabilizar anticipos: Ruta: Finanzas -> Gestión Financiera -> Acreedores -> Contabilización -> Anticipo -> Anticipo o transacción F-48. Los pagos se generan con la clave de contabilización 25 para acreedores y 15 para clientes) Los anticipo se generan con la clave de contabilización 29 y un indicador CME. Solicitud de anticipos Las solicitudes son apuntes estadísticos. No se visualizan en el libro...

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PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME CME - CUENTA DE MAYOR ESPECIAL Esta cuenta es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuneta diferente de la que tiene definida el dato maestro. esto se utiliza para cuando tenemos la necesidad de imputar a una cuenta diferente a la registrada en datos maestros. Un ejemplo son los anticipos 09 - CME - DEBE - DEUDOR 19 - CME -HABER - DEUDOR 29 - CME - DEBE - ACREEDOR 39 - CME - HABER - ACREEDOR CLASES DE CME Cada indicador CME, posee una configuración de fondo. Tipos: Anticipos Efectos: pagos y cobranzas - letras de cambio - pagaré Otros: diversas transacciones relacionadas con pagos CONTABILIZACIÓN DE ANTICIPOS Trx. F-48 Genera...

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- CME - Cuenta de Mayor especial: Se utiliza para contabilizar en un deudor o acreedor imputando una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Un ejemplo de utilizar una cuenta CME, son los anticipos que entregamos a un proveedor. Esto se registra en una cuenta CME en en vez de en la cuenta del acreedor. Estas cuentas llevan clave de contabilización especial. - Clases de CME: Anticipos, Efecto, Otros (cuando no están relacionadas con pagos). - Contabilización de anticipos: Transacción F-48 - Solicitud de Anticipos: Transacción F-47

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Pagos de Anticipos y utilización CME – Cuenta de mayor especial: Es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Cuando realizamos una imputación a un deudor o acreedor nunca elegimos la cuenta de mayor sino que el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada en el dato maestro del deudor o acreedor. Cuando se tiene la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME. Claves de contabilización especial para cuando se impute a un CME: 09 – CME – Debe-Deudor 19 – CME – Haber -Deudor 29 – CME – Debe-Acreedor 39 – CME – Haber-Acreedor Contabilizaciones Clases de CME: Anticipos:...

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Pagos de Anticipos y Utilización de CME. Al imputar una partida a un deudor o acreedor, so se elige la cuenta de mayor sino el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada que ingreso en el dato maestro de dicho deudor o acreedor. Si debemos contabilizar en una cuenta distinta a la definida en el dato maestro, lo hacemos a través de un indicador CME. Un ejemplo son los anticipos a los proveedores, en donde el proveedor en su dato maestro tendrá asignada la cuenta "proveedores" que es de pasivos, pero si queremos contabilizar en la cuenta especial "anticipo proveedores" que es cuenta de activo debemos utilizar un indicador CME. Todo lo que se impute a CME lleva clave de imputación especial...

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Creado y Compartido por: Manuel Oliveros Tapia

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Pagos de Anticipos y Utilización CME 1. CME - Cuenta de Mayor Especial: Es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Toda lo que se impute a un CME, lleva claves de contabilización especial: 09- CME - Debe - Deudor 19- CME - Haber - Deudor 29- CME - Debe - Acreedor 39- CME - Haber - Acreedor 3. Clases de CME: Anticipos: Se utilizan en pagos o cobranzas. Efectos: También se utilizan en pagos y cobranzas, su utilización depende de las generalidades de cada país. Otros: Se utilizan en diversas transacciones para representar las operaciones en otras cuentas de mayor que no estén relacionadas...

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Pagos de anticipos y utilización CME 1 CME Cuenta de Mayor Especial La cuenta es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuetna diferente de a que tiene definida el dato maestro. Si se tiene la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta a la del dato maestro , se deberá utilizar un indicador CME = Indicador de Cuenta de Mayor Especial. Tiene una parametrización de fondo: indicador, cuenta asociada y cuenta CME. 2 Contabilizaciones 3 Clases de CME Hay tres tipo: 1. Anticipos 2. Efectos 3. Otros 4 Contabilización de anticipos Tiene dos particularidades, que no aplicaremos facturas o partidas pendientes y que tuilizaremos un indicador CME. 5 Solicitud de anticipos...

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Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

 


 

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