✒️SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
SAP FI Pagos de Anticipos y Utilización CME
PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN DE CME
1. CME - CUENTA DE MAYOR ESPECIAL
La CME es utilizada para contabilizar un deudor o acreedor imputando una cuenta diferente de la que tiene definida en datos maestros.
Si se tiene la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta a la definida en dato maestro, se deberá utilizar un indicador CME que realizará un consultor funcional.
2. CONTABILIZACIONES
Claves de Contabilización
09 - CME - Debe - Deudor
19 - CME - Haber - Deudor
29 - CME - Debe - Acreedor
39 - CME - Haber - Acreedor
3. CLASES DE CME
Hay 3 tipos:
- Anticipos (para pagos o cobranzas y ademas permite realizar una solicitud de anticipo)
- Efectos (para pagos o cobranzas y se utiliza dependiendo de las generalidades del pais)
- Otros (se usan en diversas transacciones para representarlas operaciones en otras cuentas de mayor que no estén relacionadas con pagos)
4. CONTABILIZACIÓN DE ANTICIPOS TRX F-48
La pantalla se divide en:
Datos de cabecera (clase de documento KZ)
Datos de la cuenta (datos del acreedor y se puede ingresar el indicador CME de esa operación)
Datos Bancarios (cuenta de mayor que corresponde al medio de pago con el que se va a emitir el anticipo, cuenta de banco o cuenta de efectivo)
Luego se agrega el importe, si se desea se agregan mas posiciones y grabar la operación. El sistema va a generar un asiento igual al normal pero con claves de contabilización 25 para pagos (15 si es cobranza a deudores) los anticipos se generan con clave de contabilización 29 y un indicador CME.
5. SOLICITUD DE ANTICIPOS TRX F-47
Las solicitudes de anticipos no son asientos contables sino que son lineas dentro de un documento SAP que no poseen contrapartidas, son operaciones de cuenta de mayor especial pero de caracter informativo que sirven de recordatorio de los pagos a efectuar
La transacción consta de 2 pantallas, la primera es de los datos de cabecera, proveedor y su CME. La segunda pantalla pide el importe de la solicitud de fondos y la fecha en la que hay que hacer efectivo el pago.
Estas solicitudes generan numero de documento y estarán visibles en cualquier transacción de pago. Para cancelarlas en el campo Indicador CME, se completa con la letra F (solicitud de anticipos).
Partidas Normales: el check en esa opción indica que se seleccionaran las partidas normales. Si solo se quieren las solicitudes de anticipos o algun otro documento que posea CME se debe desmarcar el check
Indicador CME: Permite seleccionar las partidas que posean indicadores CME. se debe especificar cual.
Cuando una solicitud de anticipo (clase KA) se cancele, generará una nueva posición con el indicador CME definitivo quedando el documento KA como compensado y el KZ (anticipo) como partida abierta.
Siendo asi tenemos en resumen:
F-48 Anticipos
- Genera documento de pago (KZ)
- No compensa ninguna partida
- Utiliza un indicador CME (por ejemplo A)
F-47 Solicitud de Anticipo
- Es un apunte estadistico de clase KA que es un paso previo a la generación de un anticipo
- No genera imputaciones reales en la contabilidad principal
- Se puede cancelar con cualquiera de las trx de pago manuales o automáticas
- Existe mayor control ya que un sector solicita y el otro paga
- Utiliza un indicador de CME (ejem la A)
Por cualquiera de los procedimientos llegamos al mismo asiento contable, es decir, la erogación de fondos y la contabilización de un crédito en la cuenta de acreedor (tambien aplicable a clientes)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias