✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
Tipos de cotización, se deben ingresar mas datos al sistema.
Contabilizar un documento en moneda extranjera, necesitamos la relación moneda extranjera moneda local, cuando se contabiliza moneda local, se requiere la relación de moneda paralelas. Relación inversa.
Hoy la cotización entre estas dos monedas es la siguiente:
1 USD = 5.500 PYG
1 PYG = 0,00018 USD
Podríamos definir un factor de conversión de 1000 para tener un valor mas exacto entre ambas monedas.
Al definir este tipo de factor de conversión, la entrada de T/C se haría de la siguiente manera:
Entonces en lugar de ingresar 0,00018, puedo ingresar 0,18180 usd (por cada 1000 guaranies).
Al ingresar un asiento en PYG el sistema convierte el valor en USD considerando el factor de conversión ya ingresado:
El factor de conversión ayuda a ingresar un T/C mas exacto, porque sino en importes grandes el calculo no sería muy exacto.
El tipo de cotización se puede asociar a la clase de documento. Por defecto el sistema utiliza el tipo de cotización promedio pero si la clase de documento posee asignado un tipo de cotización especial, todos los movimientos con esa clase de documento tomarán dicha cotización.
Se recomienda usar el código ISO para mantener un criterio uniforme en la codificación de las monedas.
Si embargo, puedes llegar a definir monedas que no son monedas realmente. Por ejemplo, en una implementación, tuvimos que definir como moneda una Unidad de Fomento a la Vivienda, el cual es un índice, no una moneda, pero determinadas operaciones financieras eran valuadas en función de dicho indice y se decidió definirlo como moneda, para lo cual utilizamos una codificación de 4 caracteres.
Respecto a la elección de 100 o 1000, todo depende de la diferencia que haya entre las distintas monedas, cuanto más grande la diferencia resulta más cómodo utilizar 1000 que 100. No obstante, lo define cada empresa en función de lo que le resulte más conveniente.
Tomemos como ejemplo un par de monedas, EUR-USD. Para este par de moneda podemos tener diferentes Tipos de Cotización:
Comprador: 1,25
Promedio: 1,30
Vendedor: 1,35
Entonces, 1,25 es el Tipo de Cambio de la relación EUR/USD correspondiente al Tipo de Cotización Comprador.
En la tabla de tipos de cambio podemos ingresar otras relaciones de moneda para tipo de cotización comprador. Por ejemplo GBP/USD
Tipo de Cotización Comprador para GBP/USD: 1,56
Y además, supongamos, que se debe ingresar la relación EUR/GBP también para el tipo de cotización comprador. Para este caso si utilizamos como Moneda Base la moneda USD para el tipo de cotización Comprador, no será necesario ingresar la relación EUR/GBP, ya que la determinará el sistema en función de los tipos de cambio ingresados para las relaciones EUR/USD y GBP/USD.
De esta manera, habiendo ingresado dos relaciones cambiarias, tienes 3 tipos de cambio en el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Jose Jaramillo De La Torre, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Juan Jose Jaramillo De La Torre
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: PA44Q
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Juan Jaramillo