✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
UNIDAD 1 Leccion 8: Monedas y Conversiones
1. Monedas
Las definiciones de moneda son a nivel de mandante, es por esto el customizing se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver.
Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de moneda de código ISO.
2. Tipos de cotizacion
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotizacion (valoración, conversión y otros).
cuanto mas tipos de cotización se definan, mas datos hay que ingresar al sistema. Hay que tener en cuenta que para pode obtener reportes exactos en cuanto a valores de monedas, conversiones y diferencias de cambio, debemos mantener diariamente la tabla de tipos de cambio y todas las relaciones que sean necesarias. En algunas empresas dependiendo de la complejidad y el volumen, llegan a desarrollar un programa que procesa archivos con informacion externa que contienen tipos de cambio diarios, realizar esto implica hacer un desarrollo a medida de la empresa contemplando el formato del archivo que se puede procesar.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda Base: A un tipo de cotización se le puede asignar una Moneda Base. Ejemplo Si la moneda base es Dolares, solo debemos ingresar tipos de cambio dolares y libras, dolares y yenes, etc. el sistema en base a estos tipos de cambio calculará la relacion existente ente libras y yenes.
Inversion: Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
SAP es un sistema multimonetario y que nos permite administrar la contabilidad de las sociedades en varias monedas.
Cuando nosotros contabilizamos un documento en moneda extranjera necesitamos la relacion moneda extranjera y moneda local.
Cuando contabilizamos un documento en moneda local necesitamos la relacion moneda local con las monedas paralelas.
supongamos que nuestra sociedad tiene como moneda local dolares, como una de las monedas paralelas el Euro.
si ingresamos un documento en Euros necesitamos el tipo de cambio Euros y dolares.
Si ingresamos un documento en dolares necesitamos el tipo de cambio dolares y euros. para poder contabilizar este documento tambien en la moneda paralela.
para este tipo de casos es muy util el metodo de la inversion porque solo ingresamos una sola vez la relacion cambiaria entre estaas monedas y el sistema calculara la relacion inversa.
Margen de Cotización: Si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante margenes de cotizacion el sistema calculará otros tipos de cambio comprador y vendedor (sumando o restando el valor del margen).
*** solo se puede utilizar una herramienta para un tipo de cotización. Sin embargo se pueden utilizar diferentes tipos de herramientas para distintos tipos de cotización.
3. Factores de conversión
Luego de haber definido las monedas debemos definir la relación entre cada par de monedas y para esto se utilizan los factores de conversion.
4. Cotizaciones Directas e Indirectas
Cotizaccion directa: Una unidad de moneda extranjera equivale al numero de unidades de moneda local.
Cotizaccion indirecta: Una unidad de moneda local equivale al numero de unidades de moneda extranjera.
Prefijos
" " para tipos directos (sin prefijo)
"/" para tipos indirectos
5. Ingresar Tipos de Cambio Tx OB08
6. Pool de trabajo
Actualizacion de la tabla Tipos de Cambio TCURR. Se puede definir pools de trabajo y actulizar tipos de cambio en la Tx TCURMNT. Solo se puede actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido.
PASO 1. DEFINIR POOL DE TRABAJO
PASO 2.ASIGNAR EL TIPO DE COTIZACION, LAS MONEDAS ORIGEN Y DESTINO Y SI LA COTIZACION QUE CORRESPONDE ES DIRECTA O INDIRECTA.
Asignar monedas al pool de trabajo.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ingrid Benito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ingrid Benito
Profesión: Ingeniería de Sistemas - Suecia - Legajo: WS19D
✒️Autor de: 99 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP PM
- Carrera Consultor en SAP PP
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial