✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
MONEDAS: deben crearse como clave de moneda. Se crean a nivel mandante, no solo para FI, por esto el customizing de monedas está en el nodo SAP Netweaver. La ruta es IMG - SAP NET WEAVER - PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS - VERIFICAR CÓDIGOS.
La clave de moneda puede ser alfanumérica de 5 caracteres. Se puede fichar una fecha de validez. El código ISO es la clave internacional.
TIPO DE COTIZACIÓN: para cada par de monedas se puede utilizar varios tipos de cambio. La ruta es IMG - SAP NET WEAVER - PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS - VERIFICAR TIPOS DE COTIZACIÓN.
Para el tipo de cotización también son 5 caracteres y una denominación. Los tipos de cambio se actualizan diario.
- Moneda Base
- Inversión: calcula tipo de cambio inverso
- margen de cotización (spread)
La ruta es IMG - SAP NET WEAVER - PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS - ACTUALIZAR MARGENES DE COTIZACIÓN SPRO
Sólo se puede usar una de las herramientas para cada tipo.
FACTORES DE CONVERSIÓN: la relación de unidades entre cada par de monedas. La ruta es IMG - SAP NET WEAVER - PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS - DEFINIR FACTORES DE CONVERSIÓN PARA CONVERSIÓN DE MONEDA.
Los factores se definen por intervalos de tiempo y tipos de cotización.
COTIZACIONES DIRECTOS E INDIRECTAS:
- directa: una unidad de moneda extranjera cotiza para la local.
- indirecta: una unidad de moneda local cotiza para una extranjera.
Si se usa el prefijo / es para indicar que es un tipo indirecto.
INGRESAR TIPOS DE CAMBIO:
- tipos de cotización: relación entre 2 monedas
- fecha de validez: fecha válida del tipo de cambio
- cotización directa o indirecta: importe del tipo de cambio.
- moneda origen
- moneda destino
- factor de conversión: dato que no se puede modificar
La ruta es IMG - SAP NET WEAVER - PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS - INDICAR TIPOS DE CAMBIO OB08
POOL DE TRABAJO: tabla tipos de cambio TCURR. Para evitar problemas en su llenado, se usa la transacción TCURMNT, que permite:
- actualizar tipos de cambio relevantes en el pool
- actualizar únicamente la cotización que corresponda
- el pool es de menor tamaño y más simple
- se puede tratar varios pools a la vez.
CONFIGURACIÓN DE POOLS DE TRABAJO: la ruta es IMG - SAP NET WEAVER - PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS - DEFINIR EL POOL DE TRABAJO SEGÚN EL TIPO DE CAMBIO SPRO. La ruta para asignar si es directa o indirecta es IMG - SAP NET WEAVER - PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS - ASIGNAR TIPO DE CAMBIO AL POOL DE TRABAJO
Al crear los pool, no es necesario usar la OB08, sino, que se usa la TCURMINT
TABLAS IMPORTANTES:
- TCURR: tabla de tipos de cambio para ver las entradas en OB08
- BKPF: tabla de cabecera de documentos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira