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✒️SAP FI Los pagos manuales

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Pagos y Cobros

Las diferencias entre los pagos y cobros es la cuenta contable que se utilizara para los registros.

La pantalla va a estar dividida en tres partes:

1.- Datos de Cabecera, lo mas importante es el tipo de documento aunque sap ya lo coloca por defecto. KZ Documentos de Pago y DZ documentos de cobros

2.- Medios de Pago: en este division se escoge la cuenta de mayor

3.- Cuenta de Terceros: Dependiendo debemos de escoger al deudor e acreedor

Luego de llenar estas divisiones, debemos seleccional el icono Tratar Partidas Abiertas

Para seleccionar las partidas abiertas, las podemos hacer manualmente o con ayuda de los iconos de activar o desactivar partidas.

En todas estas operaciones, contamos con la barra de herramienta y el status de Tratamiento.

Una vez hecho podremos cambiar los montos de los banco dandole doble clic a la posicion de bancos para poder ajustar y si le colocamos asterisco, saldra automaticamente el importe de las partidas abiertas menos las deducciones y descuentos.

Es importante borrar en la monedas el monto asignado para que el sistema lo calcule automaticamente.

Le damos Simular y si todo esta bien guardamos y contabilizamos

Descuentos por pronto pagos,

En las condiciones de pagos establecemos los descuentos que pudiera obtener si se paga anticipadamente, al momento de la cancelacion de las partidas abiertas sap verifica la fecha del pago junto con la fecha de vencimiento y si corresponde sap lo asignara . Este descuento se vera asignado en una columna de las partidas abiertas.

A pesar de que la factura tenga descuentos esta se podra actualizar o desactualizar en el momento que queramos.

Los asientos contables dependiendo de la parametrizacion del sistema lo podra hacer de dos formas.

Una forma es imputar el monto del descuento en la parteida del banco y la otra emitira como una nota de credito para la imputacion del descuento.

ASIGANCION DE CHEQUE MANUALES.

Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheque deberan ingresarse a SAP asignandole al documento el pago que corresponde.

Las transacciones para los pagos y cobros son los siguientes:

Pagos (F-53)

Finanzas / Gestion Financiera/ Acreedores / Contabilizacion / Salida de pagos / contabilizar

Cobros (F-28)

Finanzas / gestion Financiera / Deudores/ Contabilizacion / entrada de Pagos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Dalel Youssef, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Dalel Youssef

Profesión: Contador Publico, Asesor Financiero y Consultor Sap B1 - Estados Unidos - Legajo: TT59N

✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Dalel Youssef

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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F-53 Pagos Manuales - Acreedores F-28 Cobranzas Manuales - Acreedores En la patalla de seleccion de partidas para pago o cobro en la pestaña Estandar con los botores DPP se activan o desactivan los valores y porcentajes de despuestos por pronto pago en los documentos.

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Pagos Manuales: Los documentos de Pagos Manuales constan de 3 partes: - Datos de cabecera - Medios de Pago (cuenta de Mayor que indica medio de pago: efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). - Cuenta de terceros: el acreedor o deudor según si es una venta o compra. En el caso de cobranzas, podemos registrar o contabilizar el pago de todas o algunas de las facturas del acreedor, según las que abonemos. En el caso de ventas, podemos registrar o contabilizar el cobro de todas o algunas de las facturas (solo de las que estamos cobrando)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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UNID. 4 LECCION 2 PAGOS MANUALES 1. PAGOS Y COBROS Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. para todos los casos se utilizan las mismas transacciones una de pago y una de cobro solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando 2. PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA LA UNICA DIFERENCIA ENTRE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA ES LA CUENTA CONTABLE Datos Cabecera: lo mas importante es la clase de documento , ya que permite identificar si es un pago o un cobro . KZ Documento de pago DZ documento de cobranza Medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor...

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Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

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Pagos Manuales 1. %uDBC0%uDC0APagos y Cobros. Conocer las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando 2. P%uDBC0%uDC12ago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. Datos Cabecera: KZ: Documento de Pago | DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago Cuenta de Terceros Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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Pagos Manueles ** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos En Pantalla de pagos, encontramos: ***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente ***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco) ***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor) Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago. Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion....

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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PAGOS MANUALES Estos pagos pueden ser en efectivo o transferencia la pantalla esta dividida en tres partes: Datos de cabecera Medios de pago Cuenta de terceros Qué es tratar partidas> consiste en seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos ya sea en cobro o pagos Como se marca y desmarca partidas? Estas se marcan y desmarcan? Si las letras están con color azul significa que están seleccionadas y si estas estan con letras negras significa que no han sido seleccionadas La transacciones para pago manual es F-28(deudor) La transacción [ara cobro manual es F-53 (acreedor)

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Pagos y Cobros manuales: pago con efectivo o transferencias: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando. luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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PAGOS MANUALES: · Pagos y cobros: o Tipos de documentos: KZ (documento de pago) y DZ (documento de cobranza. · Pago con efectivo o transferencias: si completamos con * el campo de importe a pagar, SAP lo completa con el total necesario para balancear el asiento. · Descuentos por pronto pago: a pesar que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. · Asignación de cheques manuales · Transacciones de pagos y cobranzas manuales: - Transacción F-53: para pagos manuales - Transacción F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

 


 

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