✒️SAP FI Los pagos manuales

Pagos Manuales

Pagos y cobros

Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes

Para todos los casos utilizaremos la misma transacción (una de pago y una de cobro) solo que se cambiara el medio por el que se está pagando.

Pago con efectivo o transferencias

La única diferencia es la cuenta contable que utilizaremos

La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes

Datos de cabecera- Medios de pago –Cuenta de terceros, después de ingresar todos estos datos debemos tratar las partidas a abiertas.

El sistema traerá todas las partidas abiertas que tengan pendiente el tercero que elegimos

Grilla de partidas – Solapa estándar

Columnas que se visualizan:

Numero de documento: número de documento pendiente de compensar o cancelar.

Clase de documento: nos permite identificar el tipo de documento pendiente ( factura, nota creído , anticipos etc)

Fecha de documento: corresponde a la fecha del documento pendiente por compensar

Importe bruto: es el importe total del documento

Importe pagado en parte: si una partida posee un pago parcial ( o la aplicación de una nota de crédito)

Descuento: Importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago

Porcentaje de descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se le haya asignado

¿Cómo marcar y desmarcar partidas?

Si el importe esta de color negro es porque aún no se ha seleccionado para su compensación , si están de color azul significa que se han marcado para su cancelación.

Tendremos dos opciones para marcar y desmarcar

Manualmente: realizar doble clic sobre la partida (importe)

Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionando los botones de activar o desactivar las partidas

Barra de herramientas.

Estos iconos nos permitirán realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de partidas abiertas

Status de tratamiento

Aquí veremos información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas

Partidas: nos muestra el total de los documentos que están pendientes de compensación.

Visualización desde posición: nos indica cual es la primera posición que se visualiza en la pantalla, dato útil cuando tenemos una lista grande de documentos

Origen de Diferencias: es una clave que permite clasificar el origen que pudiera existir entre el importe entrada y las partidas seleccionadas

Importe entrado: es el importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios, puede ser modificado posteriormente.

Asignados: corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas.

Para ajustar el importe ingresado en el banco debemos hacer doble clic sobre dicha posición y se abrirá la pantalla correspondiente a esa posición y nos permitirá modificar el importe.

Si colocamos un asterisco el sistema determinara automáticamente el importe que corresponde al banco, esta determinación se hace en base a las partidas seleccionadas para su cancelación, el

Sistema nos mostrar el importe en monedas paralelas, siempre se deben borrar estos importes para que el sistema n a calcular en base a tipo de cambio de la fecha.

Para ingresar una nueva posición al documento, debemos ingresar la clave de contabilización correspondiente al Debe o Haber, la cuenta, el importe y algún dato adicional dependiendo el tipo de cuenta

Simular

Después de seleccionar todas las partidas debemos grabar la transacción previamente podremos simular el asiento para revisar como quedara

Descuentos por pronto pago

Al momento de hacer cancelación, SAP verifica la fecha del pago comparándola con la fecha de vencimiento, si corresponde a un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizara este descuento

A pesar que la factura posea descuentos los mismos pueden desactivarse o cobrarse o pagarse por la totalidad, para esto podemos utilizarlos iconos activar o desactivar DPP

El asiento que SAP realice por la utilización de los descuentos, dependerá de la configuración del sistema, una forma es imputar el importe del descuento en la cuenta de resultados, la otra forma implica que se genere dos asientos.

· Un documento por el pago, el cual contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una nota de crédito.

· Un documento por el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA correspondiente, el sistema utilizara el mismo indicador de IVA que se utilizo en la factura que poseía el descuento por pronto pago.

Asignación de cheques manuales

Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde, esta asignación nos permitirá llevar a un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria. La asignación de cheques manuales

Transacciones de pagos y cobranzas manuales

Transacción para pagos manuales F-53

Transacción para cobranzas manuales F-28