✒️SAP FI Los pagos manuales

LECCIÓN: PAGOS MANUALES

1-PAGOS Y COBROS

Para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), sólo cambiará el medio con el cual se está pagando

2-PAGOS CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS

La única diferencia entre emitir o recibir un pago o transferencia, es la cuenta que utilicemos.

La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes:

• Datos Cabecera: Lo más importante es la clase de documento, ya que nos permite identificar si es un pago o un cobro. (KZ-Pago / DZ-Cobro)
• Medios de Pago: Elegimos cuenta de mayor que representa el pago (efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). Las dos últimas pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor
• Cuenta de Terceros: Elegimos el acreedor o deudor.

Después de haber completado los datos de cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros debemos tratar las partidas abiertas. Esto implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente. La pantalla de tratar partidas abiertas es muy similar a la de compensaciones de cuentas de mayor. El sistema traerá todas las partidas abiertas que tenga pendiente el Tercero que hayamos elegido (acreedor o deudor)

****Grilla de partidas-Solapa Estándar****

1. Número de Documento: Número de documento pendiente de compensar o cancelar
2. Clase de Documento: Tipo de documento pendiente (factura, nota de crédito, anticipos,...)
3. Fecha de Documento: Fecha del documento pendiente de compensar
4. Importe Bruto: Importe total del documento
5. Importe Pagado en parte: Si una partida posee un pago parcial lo veremos aquí reflejado
6. Descuento: Importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago
7. Porcentaje de Descuento: Es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se le haya asignado

****¿Cómo marcar y desmarcar partidas?****

Si el importe de las partidas están marcadas con la letra en color negro es porque aún no se han seleccionado para su compensación. Si las partidas están en letra color azul significa que se han marcado para su cancelación.

Tenemos dos opciones para marcar/desmarcar:

• Manualmente: haciendo doble clic sobre el importe de la partida. Si lo hacemos sobre el número del documento el sistema nos lleva a la visualización del mismo.
• Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionando los botones Activar o Desactivar partidas.

****Barra de Herramientas****

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas.

****Status de Tratamiento****

Aquí vemos información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas

1. Partidas: nos muestra el total de documentos que están pendientes de compensación, independientemente de que se hayan seleccionado o no para su compensación.
2. Visualización desde Posición: Nos indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla
3. Origen de Diferencias:Permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas
4. Importe entrado: Es el importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios. Se puede modificar posteriormente
5. Asignados: Corresponde a la suma de las partidas seleccionadas.

Si debemos ajustar el importe entrado o es necesario ingresar una cuenta de mayor adicional debemos presionar el icono de Resumen de Posiciones.

Para ajustar el importe ingresado en el banco deberemos hacer doble clic sobre dicha posición y se abrirá la pantalla correspondiente a esa posición y nos permitirá modificar el importe. Si colocamos un asterisco el sistema determinará automáticamente el importe que corresponde al banco. Esto se calcula en base a las partidas seleccionadas para su cancelación.

Una vez que hayamos seleccionado todas las partidas debemos grabar la transacción y previamente podemos simular el documento para revisarlo

3-DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

Existen condiciones de pago que pueden cancelarse anticipadamente y como consecuencia se recibe u otorga un descuento. Al momento de hacer la cancelación SAP verifica la fecha del pago comparándola con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizará ese descuento. Si tenemos facturas que poseen descuentos por pronto pago, lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.

A pesar de que una factura posea documentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. Para esto podemos utilizar los iconos Activar o Desactivar DPP.

El asiento que SAP realice por la utilización de descuentos dependerá de la configuración del sistema. Una forma, es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados. La otra forma de contabilizar implica que se generen dos asientos:

• Un documento por el pago, el cual contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una Nota de Crédito
• Un documento por el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA correspondiente. El sistema utilizará el mismo indicador de IVA que se utilizó en la factura que poseía el descuento por pronto pago.

4-ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES

Si la empresa emite cheques manualmente, éstos deberán ser ingresados en SAP asignándose al documento de pago que corresponde. Esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.

5-TRANSACCIONES DE PAGOS Y COBROS MANUALES

Transacción F-53 para pagos manuales

Finanzas>>Gestión Financiera>>Acreedores>>Contabilización>>Salida de Pagos>>Contabilizar

Transacción F-28 para cobros manuales

Finanzas>>Gestión Financiera>>Deudores>>Contabilización>>Entrada de Pagos