✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
LECCION 2 PAGOS MANUALES
Registro de pagos manuales a Proveedores y cobros manuales a Clientes:
PAGOS COBROS
F-53 F-28
Fzas>GF>Acreedores>Contabilización>Salida de Pago Fzas>GF>Deudores>Contabilización>Salida de Pago
La única diferencia entre recibir o pagar en efectivo o transferencia es: LA CUENTA CONTABLE que se utiliza: KZ [pago] y/o DZ [Cobro]
La transacción de pagos y cobros manuales tendrá en su mayoría los mismos campos a llenar, entre los más importantes están:
DATOS DE CABECERA
- Aquí se elegirá la cuenta de Mayor que representa el medio de pago.
- Aquí también se deberá elegir el Deudor/ Acreedor correspondiente.
Se dará seguimiento a las partidas por cancelar en el botón Tratar PAs del Deudor / Acreedor, Se seleccionaran los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el Cobro/Pago correspondiente.
NOTA Dentro de la tabla donde se visualizaran las partidas pendientes, podremos encontrar algunas columnas que nos ayudaran a:
Importe pagado en parte: Si una partida posee un pago parcial (o la aplicación de una Nota de Crédito) ese importe lo veremos reflejado en esa columna.
Descuento: Importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.
Porcentaje de Descuento: Es el porcentaje que puede tener la partida de acuerdo a la condición de pago que se le haya asignado.
Origen de Diferencia: Es un campo clave que se encuentra en la parte inferior en satus de tratamiento, permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado [Pago/Cobro] y las partidas seleccionadas [Facturas].
Después de seleccionar las partidas abiertas a compensar, podremos continuar Simulando el documentos en done sin necesidad de agregar ClvCT ya se habrán agregado para el final de la transacción; por otro lado si se desea agregar otra posición, como por ejemplo si el Pago/Cobro se hace en dos medios diferente, lo podremos generar desde la vista "Resumen".
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
De acuerdo a las condiciones de pago se tendrán descuentos por Pago/Cobro anticipado. SAP verificara la fecha del pago vs la fecha de vencimiento; Si corresponde un descuento por pronto pago/cobro el sistema realizara el descuento.
El asiento que SAP realice por el descuento, dependerá de la configuración del sistema:
1Forma: Se imputara el importe del descuento en una cuenta de resultados.
2Forma: Se contabilizara generando 2 asientos: un documento para el pago, el cual contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una Nota de crédito. Otro documento por el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA correspondiente.
NOTA
Si se desea se puede desactivar el descuento con el botón "DPP".
En el campo "Asignados" se visualiza el importe = Factura - Descuento.
Sobre el autor
Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Israel Vega
Mexico - Legajo: SG86T
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Israel Vega
Disponibilidad Laboral: FullTime
