✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
LECCIÓN 2: PAGOS MANUALES
1. Pagos y cobros
Para todos los casos se utilizará las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio de pago.
2. Pago con efectivo o transferencia
La primera pantalla esta dividida en tres secciones:
- Datos de cabecera: la mas importante es la clase de documento: KZ (documento de pago), DZ (documento de cobro)
- Medios de pago: se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago (efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque)
- Cuenta de terceros: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando, un pago o una cobranza.
Luego de ingresar los datos presionar Tratar las Partidas Abiertas (Tratar PAs)
Tratar partidas abiertas: implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
La pantalla de partidas abiertas traerá todas las partidas abiertas pendientes el tercero que se haya elegido:
Grilla de partidas - Solapa Estándar
- Número de documento: corresponde al número de documento pendiente de compensar o cancelar.
- Clase de documento: permite identificar el tipo de documento pendiente
- Fecha de documento: fecha del documento pendiente de compensar
- Importe bruto: importe total del documento
- Importe pagado en parte: si una partida tiene un pago parcial ( o la aplicación de una nota de crédito) ese importe se verá en la columna.
- Descuento: importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.
- Porcentaje de descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se haya asignado.
¿Cómo marcar y desmarcar partidas?
Partidas con letras en color negro = no han sido seleccionadas para su compensación
Partidas con letras en color azul= se han seleccionado para su compensación
Opciones para marcar/desmarcar:
- Manualmente: haciendo doble click sobre la partida. Haciendo doble click sobre el importe, si hacemos doble click sobre el documento, el sistema nos llevará a la visualización del documento.
- Marcando las partidas con la ayuda del icono y luego presionando los botones de Activar o Desactivar las partidas.
Barra de herramientas
- Marcar partidas
- Marcar bloque, marcar todas, desmarcar todas
- Ordenar partidas
- Buscar
- Importe bruto - importe neto
- Moneda de visualización
- Activar y desactivar partidas abiertas
- Activar y desactivar descuento por pronto pago
Estatus de tratamiento
Se ve información sobre ola cantidad de partidas abiertas y todas las partidas seleccionadas
- Partidas: nos muestra el total de documentos pendientes de compensación, independientemente que se hayan seleccionado o no.
- Visualización desde posición: indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla, es útil cuando se tiene una lista grande de documentos.
- Origen de diferencias: es una clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
- Importe entrado: es el importe colocado en la pantalla de datos bancarios, puede ser modificado posteriormente, se pone 1 y luego se modifica.
- Asignados: corresponde a la suma de partidas seleccionadas.
Icono Resumen de Posiciones, si se debe ajustar el importe entrado o ingresar una cuenta de mayor adicional (gastos o retenciones).
Para ajustar el importe hacer doble click en la posición y se abrirá la pantalla correspondiente a esa posición y permitirá modificar ese importe.
Si se coloca un *, el sistema determinará el importe correspondiente al banco.
Al colocar *, el sistema mostrará el importe en monedas paralelas. SIEMPRE debemos borrar dichos importes para que el sistema vuelva a calcular en base al tipo de cambio de la fecha.
Se puede agregar una nueva posición al documento, p.e. si se quiere pagar con más de un medio de pago una sola partida.
Simular
Una vez seleccionadas las partidas se pueden simular para ver como quedará el asiento.
Se observa que no se ha colocado ninguna clave de contabilización, el sistema lo asigna automáticamente.
Finalmente grabar la operación.
3. Descuento por pronto pago
Al momento de hacer la cancelación SAP verifica la fecha de pago con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago, el sistema realizará ese descuento. (se visualizará al momento de elegir las partidas a cancelar).
Icono Activar o Desactivar DPP: Sea si una factura tiene descuento por pronto pago, con este icono puede desactivarse y pagarse o cobrarse por la totalidad.
Los campos asignados contemplan los descuentos
Luego debemos ingresar el importe correcto en la posición de banco considerando los descuentos. Con * el sistema lo calcula automáticamente.
4. Asignación manual de cheques
Si la empresa cuenta con cheques manuales, estos deben ser ingresados a SAP asignadole el documento de pago que corresponda. Esta asignación nos permite llevar un control de los cheques emitidos y que luego serán necesarios para la conciliación bancaria.
5. Transacción de pagos y cobranzas manuales
Pagos manuales TRANSACCIÓN F-33
Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Contabilización---> Salidas de pagos---> Contabilizar
Cobranzas manuales TRANSACCIÓN F-28
Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Deudores---> Contabilización---> Entrada de pagos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Eduardo Ysla Rojas
Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Eduardo Ysla