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✒️SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

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LECCIÓN 2: PAGOS MANUALES

1. Pagos y cobros

Para todos los casos se utilizará las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio de pago.

2. Pago con efectivo o transferencia

La primera pantalla esta dividida en tres secciones:

  • Datos de cabecera: la mas importante es la clase de documento: KZ (documento de pago), DZ (documento de cobro)
  • Medios de pago: se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago (efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque)
  • Cuenta de terceros: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando, un pago o una cobranza.

Luego de ingresar los datos presionar Tratar las Partidas Abiertas (Tratar PAs)

Tratar partidas abiertas: implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.

La pantalla de partidas abiertas traerá todas las partidas abiertas pendientes el tercero que se haya elegido:

Grilla de partidas - Solapa Estándar

  • Número de documento: corresponde al número de documento pendiente de compensar o cancelar.
  • Clase de documento: permite identificar el tipo de documento pendiente
  • Fecha de documento: fecha del documento pendiente de compensar
  • Importe bruto: importe total del documento
  • Importe pagado en parte: si una partida tiene un pago parcial ( o la aplicación de una nota de crédito) ese importe se verá en la columna.
  • Descuento: importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.
  • Porcentaje de descuento: es el porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se haya asignado.

¿Cómo marcar y desmarcar partidas?

Partidas con letras en color negro = no han sido seleccionadas para su compensación

Partidas con letras en color azul= se han seleccionado para su compensación

Opciones para marcar/desmarcar:

  • Manualmente: haciendo doble click sobre la partida. Haciendo doble click sobre el importe, si hacemos doble click sobre el documento, el sistema nos llevará a la visualización del documento.
  • Marcando las partidas con la ayuda del icono y luego presionando los botones de Activar o Desactivar las partidas.

Barra de herramientas

  • Marcar partidas
  • Marcar bloque, marcar todas, desmarcar todas
  • Ordenar partidas
  • Buscar
  • Importe bruto - importe neto
  • Moneda de visualización
  • Activar y desactivar partidas abiertas
  • Activar y desactivar descuento por pronto pago

Estatus de tratamiento

Se ve información sobre ola cantidad de partidas abiertas y todas las partidas seleccionadas

  • Partidas: nos muestra el total de documentos pendientes de compensación, independientemente que se hayan seleccionado o no.
  • Visualización desde posición: indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla, es útil cuando se tiene una lista grande de documentos.
  • Origen de diferencias: es una clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.
  • Importe entrado: es el importe colocado en la pantalla de datos bancarios, puede ser modificado posteriormente, se pone 1 y luego se modifica.
  • Asignados: corresponde a la suma de partidas seleccionadas.

Icono Resumen de Posiciones, si se debe ajustar el importe entrado o ingresar una cuenta de mayor adicional (gastos o retenciones).

Para ajustar el importe hacer doble click en la posición y se abrirá la pantalla correspondiente a esa posición y permitirá modificar ese importe.

Si se coloca un *, el sistema determinará el importe correspondiente al banco.

Al colocar *, el sistema mostrará el importe en monedas paralelas. SIEMPRE debemos borrar dichos importes para que el sistema vuelva a calcular en base al tipo de cambio de la fecha.

Se puede agregar una nueva posición al documento, p.e. si se quiere pagar con más de un medio de pago una sola partida.

Simular

Una vez seleccionadas las partidas se pueden simular para ver como quedará el asiento.

Se observa que no se ha colocado ninguna clave de contabilización, el sistema lo asigna automáticamente.

Finalmente grabar la operación.

3. Descuento por pronto pago

Al momento de hacer la cancelación SAP verifica la fecha de pago con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago, el sistema realizará ese descuento. (se visualizará al momento de elegir las partidas a cancelar).

Icono Activar o Desactivar DPP: Sea si una factura tiene descuento por pronto pago, con este icono puede desactivarse y pagarse o cobrarse por la totalidad.

Los campos asignados contemplan los descuentos

Luego debemos ingresar el importe correcto en la posición de banco considerando los descuentos. Con * el sistema lo calcula automáticamente.

4. Asignación manual de cheques

Si la empresa cuenta con cheques manuales, estos deben ser ingresados a SAP asignadole el documento de pago que corresponda. Esta asignación nos permite llevar un control de los cheques emitidos y que luego serán necesarios para la conciliación bancaria.

5. Transacción de pagos y cobranzas manuales

Pagos manuales TRANSACCIÓN F-33

Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Acreedores---> Contabilización---> Salidas de pagos---> Contabilizar

Cobranzas manuales TRANSACCIÓN F-28

Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Deudores---> Contabilización---> Entrada de pagos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Eduardo Ysla Rojas

Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N

✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Eduardo Ysla

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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F-53 Pagos Manuales - Acreedores F-28 Cobranzas Manuales - Acreedores En la patalla de seleccion de partidas para pago o cobro en la pestaña Estandar con los botores DPP se activan o desactivan los valores y porcentajes de despuestos por pronto pago en los documentos.

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Pagos Manuales: Los documentos de Pagos Manuales constan de 3 partes: - Datos de cabecera - Medios de Pago (cuenta de Mayor que indica medio de pago: efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). - Cuenta de terceros: el acreedor o deudor según si es una venta o compra. En el caso de cobranzas, podemos registrar o contabilizar el pago de todas o algunas de las facturas del acreedor, según las que abonemos. En el caso de ventas, podemos registrar o contabilizar el cobro de todas o algunas de las facturas (solo de las que estamos cobrando)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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UNID. 4 LECCION 2 PAGOS MANUALES 1. PAGOS Y COBROS Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. para todos los casos se utilizan las mismas transacciones una de pago y una de cobro solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando 2. PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA LA UNICA DIFERENCIA ENTRE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA ES LA CUENTA CONTABLE Datos Cabecera: lo mas importante es la clase de documento , ya que permite identificar si es un pago o un cobro . KZ Documento de pago DZ documento de cobranza Medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor...

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Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

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Pagos Manuales 1. %uDBC0%uDC0APagos y Cobros. Conocer las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando 2. P%uDBC0%uDC12ago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. Datos Cabecera: KZ: Documento de Pago | DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago Cuenta de Terceros Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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Pagos Manueles ** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos En Pantalla de pagos, encontramos: ***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente ***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco) ***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor) Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago. Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion....

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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PAGOS MANUALES Estos pagos pueden ser en efectivo o transferencia la pantalla esta dividida en tres partes: Datos de cabecera Medios de pago Cuenta de terceros Qué es tratar partidas> consiste en seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos ya sea en cobro o pagos Como se marca y desmarca partidas? Estas se marcan y desmarcan? Si las letras están con color azul significa que están seleccionadas y si estas estan con letras negras significa que no han sido seleccionadas La transacciones para pago manual es F-28(deudor) La transacción [ara cobro manual es F-53 (acreedor)

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Pagos y Cobros manuales: pago con efectivo o transferencias: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando. luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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PAGOS MANUALES: · Pagos y cobros: o Tipos de documentos: KZ (documento de pago) y DZ (documento de cobranza. · Pago con efectivo o transferencias: si completamos con * el campo de importe a pagar, SAP lo completa con el total necesario para balancear el asiento. · Descuentos por pronto pago: a pesar que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. · Asignación de cheques manuales · Transacciones de pagos y cobranzas manuales: - Transacción F-53: para pagos manuales - Transacción F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

 


 

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