✒️SAP FI Los pagos manuales

II. Pagos Manuales.

1. Pagos y Cobros. Conoceremos una de las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales.

Utilizaremos las mismas transacciones(Una de pago y una de cobro). solo se cambiará el medio con el cual se está pagando.

2. Pago con efectivo o transferencias.

La única diferencia entre emitir o recibir un pago es la cuenta contable que utilicemos.

La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes.

Datos de Cabecera. lo más importante es la clase de documento, es la que nos permite identificar si es una cobranza o un pago.

Tendremos las siguientes clases de documentos.

KZ: Documento de pago.

DZ: Documento de Cobranza

Medios de pago: Aquí elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. pueden ser representadas por la misma cuenta mayor.

Cuenta de terceros: Se elige el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando, un pago o una cobranza.

**Luego de completar los campos, deberemos tratar las partidas abiertas.**

Tratar PAs: Tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente

**

La pantalla de tratar partidas abiertas es muy similar a la de compensaciones de cuentas de mayor. El sistema traerá todas las partidas abiertas que tenga pendiente el tercero que hayamos elegido en el punto anterior.

Grilla de partidas- Solapa Estándar.

*Número de Documento: Pendiente de compensar o cancelar.

*Clase de Documento: Identifica el tipo de documento pendiente ya sea una factura, Nota de crédito, anticipos, etc..

*Fecha de Documento: fecha del documento pendiente de compensar.

*Importe Bruto: Importe total del documento.

*Importe pagado en parte: si una partida posee un importe parcial, como una nota de crédito, se vera reflejado en este.

*Descuento: importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida.

*Porcentaje de descuento: El porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago asignada.

¿Cómo marcar y desmarcar partidas?

Si el importe de las partidas están marcadas con la letra en color negro es porque aun no se han seleccionado, pero si están en color azul es porque están marcadas para su cancelación.

** Si en opciones de tratamiento el usuario tiene el flag en partidas seleccionadas inicialmente inactivas, todas las partidas aparecerán desmarcadas, si el flag no esta marcado todas las partidas vendrán marcadas.**

Opciones para marcar y desmarcar partidas.

*Manualmente: doble clic sobre la partida, en el importe, porque si hacemos doble clic sobre el documento, el sistema nos hará visualizar el documento.

*Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionando los botones de activas o desactivar partidas.

Barra de Herramientas.

Los iconos que poseemos en la barra de herramientas nos permitirán realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de partidas abiertas.

Nos permitirán

Marcar partida - Ordenar partidas - Marcar bloque, marcar todas, desmarcar todas - Buscar - Moneda de visualización - Activas y desactivas partidas abiertas - importe neto o importe bruto. descuentos por pronto pago.

Status de Tratamiento

Veremos información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.

*Partidas: Total de los documentos que están pendientes de compensación.

* Visualización desde posición: Nos indica cual es la primera posición que se visualiza en pantalla.

*Origen de diferencias: Clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.

*Importe entrado:el importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios.

*Asignados: sumatoria de las partidas seleccionadas.

Podremos visualizar.

Para ajustar el importe ingresado en el banco deberemos hacer doble clic sobre dicha posición y se abrirá la pantalla correspondiente a esa posición y nos permitirá modificar el importe.

*Si colocamos un * el sistema determinará automáticamente el importe que corresponde al banco. Determinar el importe, el sistema nos mostrará el importe en las monedad paralelas. siempre debemos borrar esos importes para que el sistema los vuelva a calcular en base al tipo de cambio de la fecha.

Simular

Cuando ya hayamos seleccionado todas las partidas debemos grabar la transacción, se puede visualizar previamente.

** Observaremos que no hemos colocado en ningún momento claves de contabilización, el sistema lo determina de manera automática.

3. Descuentos por pronto pago.

Al momento de hacer la cancelación de una factura SAP, verifica la fecha del pago comparándola con la fecha de vencimiento, si ha pagado antes el sistema realizará ese descuento.

se visualizará al momento de elegir las partidas a cancelar.

4. Asignación de cheques manuales.

Si la empresa cuenta con chequeras manuales esto se deberá ingresar a SAP asignandose al documento de pago que corresponda. para llevar un control adecuado en la empresa y así mismo para la conciliación bancaria en el sistema.

5. Transacciones de pagos y cobranzas manuales.

**Transacción F-53 Gestión financiera- Acreedores - Contabilización - Salida de pagos - Contabilizar.

**Transacción F-28 Gestión financiera- Deudores - Contabilización - Entrada de pagos.