✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
LOS PAGOS MANUALES
Los pagos y Cobros: Para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando.
El pago con efectivo o transferencias: La unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
La primera pantalla se encuentra divida en tres partes.
Datos de Cabecera: Lo mas importante de los datos de cabecera es la clase de documento, ya que es loq ue nos permite identificar si es una cobranza o un pago.
Tendremos las siguientes clases de documentos:
- KZ: DOCUMENTOS DE PAGO
- DZ: DOCUMENTOS DE COBRANZA.
Medios de Pago: Aqui es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago.
Cuenta de Terceros: Debemos elegir el Acreedor o Deudor dependiendo de cual sea la operacionn que estemos realizando, un pago o una cobranza.
Cuando cobramos ya conocemos el Importe recibido, en cambio cuando pagamos no necesariamente lo sabemos.
TRATAR PAs: Tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
El sistema traera todas las partidas abiertas que tenga pendiente el tercero que hayamos elegido.
El Status de Tratamiento: Aqui veremos informacion sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
Si debieramos ajustar el importe entrado lo si fuera necesario ingresar una cuenta de mayor adicional, por ej, de gastos o retenciones deberemos presionar el Icono de Resumen de Posiciones.
Los descuentos por pronto pago: Al momento de hacer la cancelacion, SAP verifica la fecha del pago comparandola con la fecha del vencimiento, si corresponde un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizara ese descuento.
La Asignacion de cheques Manuales: Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberan ingresarse a SAP, asignandose al documento de pago que corresponde. Esta asignacion nos permitira llevar un control de los cheques emitidos y luego seran necesarios para la conciliacion bancaria.
- TRANSACCION F-53 Para pagos manuales
- TRANSACCION F-28 para cobranzas Manuales
La funcion que tiene el Asterisco (*) para determinar un importe es, nos permite cerrar el documento determinando el importe que falta para balancear el asiento.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Angely Carolina Ojeda Chavez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Angely Carolina Ojeda Chavez
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: WV15Q
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
"lic. en contaduría pública, con mas de 5 años de experiencia laboral en el área de contabilidad, ventas, compras, administracíon en general . persona integra, responsable, altruista, benevolente...
Certificación Académica de Angely Ojeda