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✒️SAP FI Los pagos manuales

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PAGOS MANUALES

Transacciones manuales para pagos y cobros

La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos para su contabilización.

En las pantallas de las transacciones manuales para el registro de cobros y pagos, tenemos la siguiente información:

  • Datos de cabecera --> Ya traerá propuesta la clase de documento correspondiente

KZ --> Pago

DZ --> Cobranza

  • Medios de pago --> Se especifica la cuenta de mayor que represente el medio de pago. (Efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria, cheque)
  • Cuenta de terceros --> Se elige el acreedor o deudor correspondiente, dependiendo si es cobranza o pago.

Una vez ingresados los datos requeridos seleccionaremos las partidas abiertas "Tratar PAs", aquí debemos seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.

En la pantalla encontraremos 4 solapas:

Estándar

Pago parc.

Part. rest.

Retención

Solapa Estándar

No. de documento --> Es el número de documento de la partida abierta

Clase de documento --> Nos indica si se trata de una factura, nota de crédito, etc.

Fecha de documento

Importe bruto --> Valor total del documento

Importe pagado en partes --> Si el documento tuviera algún pago parcial, se refleja aquí.

Descuento --> Es el importe de descuento que se generó por pronto pago, conforme a las condiciones de pago acordadas.

Porcentaje de descuento --> Corresponde al porcentaje que puede traer la partida de acuerdo con la condición de pago que se haya asignado.


STATUS DE TRATAMIENTO

* Partidas --> Muestra el total de documentos pendientes de compensación.

* Visualización desde posición --> Indica cuál es la primera posición que se visualiza en pantalla.

* Origen diferencias --> Clave que permite clasificar las diferencias que pudieran existir entre el importe entrado y las partidas seleccionadas.

* Importe entrado --> Importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios.

* Asignados --> Sumatoria de las partidas seleccionadas.


DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

En caso de encontrar partidas con descuento por pronto pago, eso lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.

Aún cuando una factura posea descuentos, estos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad.

En el campo asignados se mostrará el valor de la factura con el descuento correspondiente aplicado.

Existen dos formas de contabilizar un descuento por pronto pago :

1. Mandar el descuento a una cuenta de resultados

2 a) Un documento con el pago y una posición similar a una nota de crédito

b) Un documento con el reconocimiento del resultado y con el cálculo del IVA correspondiente.


ASIGNACIÓN DE CHEQUES MANUALES

En caso de que la empresa cuente con chequera manual, estos cheques deben ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde.


Las transacciones para el registro de pagos y cobranza manuales son:

F-53 Pagos manuales

Finanzas --> Gestión financiera --> Acreedores --> Contabilización --> Salida de pagos --> Contabilizar

F-28 Cobranzas manuales

Finanzas --> Gestión financiera --> Deudores --> Contabilización --> Entrada de pagos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Sara Marcela Solares Peña

Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J

✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Certificación Académica de Sara Solares

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

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PROCESO DE COBRO Y PAGOS Pagos manuales 1.Pagos y cobros 2.Pago con efectivo o transferencias 3. Dctos por pronto pago 4.Asignacion de cheques manuales 5.Transacciones de pagos y cobranzas manuales Trans F-53 Pagos manuales Trans. F-28 Cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Medardo Artuz

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Pagos Manuales: Transacciones de pagos y cobranzas manuales. Para pagos manuales: Transaccion F-53 Para cobranzas manuales: Transaccion F-28

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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F-53 Pagos Manuales - Acreedores F-28 Cobranzas Manuales - Acreedores En la patalla de seleccion de partidas para pago o cobro en la pestaña Estandar con los botores DPP se activan o desactivan los valores y porcentajes de despuestos por pronto pago en los documentos.

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Pagos Manuales: Los documentos de Pagos Manuales constan de 3 partes: - Datos de cabecera - Medios de Pago (cuenta de Mayor que indica medio de pago: efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque). - Cuenta de terceros: el acreedor o deudor según si es una venta o compra. En el caso de cobranzas, podemos registrar o contabilizar el pago de todas o algunas de las facturas del acreedor, según las que abonemos. En el caso de ventas, podemos registrar o contabilizar el cobro de todas o algunas de las facturas (solo de las que estamos cobrando)

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Creado y Compartido por: María Inés Etchichury

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UNID. 4 LECCION 2 PAGOS MANUALES 1. PAGOS Y COBROS Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. para todos los casos se utilizan las mismas transacciones una de pago y una de cobro solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando 2. PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA LA UNICA DIFERENCIA ENTRE PAGO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA ES LA CUENTA CONTABLE Datos Cabecera: lo mas importante es la clase de documento , ya que permite identificar si es un pago o un cobro . KZ Documento de pago DZ documento de cobranza Medios de pago: aquí se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque. Cuenta de Terceros: debemos elegir el acreedor...

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Creado y Compartido por: Gloria Suley Villamarin Jimenez

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Pagos Manuales 1. %uDBC0%uDC0APagos y Cobros. Conocer las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones manuales. Como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes. Para todos los casos se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiará el medio con el cual se está pagando 2. P%uDBC0%uDC12ago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. Datos Cabecera: KZ: Documento de Pago | DZ: Documentos de Cobranza Medios de Pago Cuenta de Terceros Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes...

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Creado y Compartido por: Carlos Castillo

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Pagos Manueles ** Pago y Cobros Manuales; pagos en efectivo o en trasferencia, solo se diferencian con la cuenta contable que utilicemos En Pantalla de pagos, encontramos: ***Datos de Cabecera; identificar tipo de documento, KZ: Documento de Pago de Acreedor o proveedor DZ: Documento de Pago de Deudor o Cliente ***Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor para pago en efectivo (caja), trasferencia o cheque (Banco) ***Cuenta de Terceros: Elige Deudor (cliente) o Acreedor (proveedor) Cuando pagamos inicial colocamos en el campo importe 1, ya que no conccemos el valor final, luego modificar con el valor de las facturas relacionadas para pago. Icono Tratar PAs, Tratar Partidas Abiertas; selecciona comprobantes pendientes de pago o compensacion....

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Creado y Compartido por: Zoraida Gomez Muñoz

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PAGOS MANUALES Estos pagos pueden ser en efectivo o transferencia la pantalla esta dividida en tres partes: Datos de cabecera Medios de pago Cuenta de terceros Qué es tratar partidas> consiste en seleccionar comprobantes pendientes para poder compensarlos ya sea en cobro o pagos Como se marca y desmarca partidas? Estas se marcan y desmarcan? Si las letras están con color azul significa que están seleccionadas y si estas estan con letras negras significa que no han sido seleccionadas La transacciones para pago manual es F-28(deudor) La transacción [ara cobro manual es F-53 (acreedor)

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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Pagos y Cobros manuales: pago con efectivo o transferencias: la única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos. los documentos son KZ - documento de pago y DZ - documentos de cobranza medios de pago: aquí es donde se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago. esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. cuenta de tercero: se debe elegir el acreedor o deudor dependiendo de cual sea la operación que estemos realizando. luego de llenar la cabecera con los datos se debe tratar las partidas abiertas. tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con...

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Creado y Compartido por: William Caleb Saenz Camacho

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PAGOS MANUALES: · Pagos y cobros: o Tipos de documentos: KZ (documento de pago) y DZ (documento de cobranza. · Pago con efectivo o transferencias: si completamos con * el campo de importe a pagar, SAP lo completa con el total necesario para balancear el asiento. · Descuentos por pronto pago: a pesar que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. · Asignación de cheques manuales · Transacciones de pagos y cobranzas manuales: - Transacción F-53: para pagos manuales - Transacción F-28 para cobranzas manuales

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

 


 

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