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✒️SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

SAP FI El libro caja

• Es posible imprimir las entradas del libro de caja que se han grabado (recibos) y las que se contabilizaron en un intervalo de tiempo. Los formularios se seleccionan en el Customizing.

• Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado como resultado de entradas del libro de caja.

• También, se puede copiar y borrar entradas del libro de caja grabadas y no contabilizadas, y visualizar las entradas del libro de caja borradas.

• También se pueden introducir cheques en el libro de caja.

• En SAP se puede introducir un documento de libro de caja con una partición de documento. En otras palabras, un documento de libro de caja puede contener varias cuentas con diferentes indicadores de impuestos y/o imputaciones relativos a la contabilidad de costos. Por lo tanto, si se reenvía un documento de libro de caja a la Gestión financiera, sólo se creará un documento contable.

Estructura de la pantalla del Libro Caja

• Selección de Datos: en éste área se selecciona el periodo de tiempo o fecha que corresponde al libro caja. Puede seleccionarse un día o un intervalo de días.

• Visualización de Saldos: cada movimiento que se ingrese en el libro caja reflejará el saldo de manera sumarizada en éste área de la transacción informando cual es el saldo inicial, el total de ingresos, el total de gastos y el saldo final del libro caja.

• Solapa para ingreso de los movimientos: existen tres solapas en las cuales se deberán ingresar las operaciones dependiendo de la categoría de la operación: (Gastos Efectivo, Ingresos Efectivo, Ingresos cheque).

Categorías de operaciones contables estándares y sus contabilizaciones

Gastos (E) -> Gastos/Cajas

Ingresos (R) ->Caja/Ingresos

Transferencia de fondos:

De Libro de Caja a Banco (B) -> Banco/Caja

De Banco a Libro de caja (C) -> Caja/Banco

Deudores (D)

Entrada de pagos de deudor -> Caja/Deudor

Pago efectuado a deudor -> Deudor/Caja

Acreedores (K)

Emisión de pago a acreedor -> Acreedor/Caja

Pago recibido de acreedor -> Caja/Acreedor

3- Contabilizaciones con Deudores/Acreedores CPD

• Los grupos de cuentas pueden definirse como CPD, esto significa que son deudores/acreedores eventuales o de única vez.

• Para poder utilizar un deudor/acreedor CPD debemos primero crear el dato maestro seleccionando un grupo de cuenta CPD

• La única característica particular que debemos tener en cuenta al momento de crear el dato maestro es que en la solapa Control se puede elegir un Grupo de Cuenta que contendrá el status campo que estará presente al momento de ingresar los datos del deudor/acreedor en las operaciones contables.

• Los deudores/acreedores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como las cajas chicas o ventas por menor donde no se requiere llevar un estado de cuenta en particular.

4- Configuración

1. Crear una cuenta de mayor:

• Se debe crear una cuenta de mayor especialmente para libro caja.

• La cuenta debe tener la particularidad de contabilizar automáticamente.

• El libro sólo podrá recibir imputaciones para las operaciones realizadas únicamente en la transacción del libro caja.

• Transacción FS00

2. Determinar importe límite:

• Se debe determinar el importe límite a administrar el libro caja.

• Cualquier operación superior a este importe no podrá ingresarse.

• Transacción SPRO.

3. Definir clases de documento para Libro Caja

• Se pueden utilizar clases de documentos existentes o crearse especialmente para Libro Caja.

• Se pueden crear más de una clase de documento para utilizar en distintos tipos de operaciones que se registren.

• Transacción OBA7

4. Definir rango de números para las operaciones del Libro Caja

• Las operaciones se graban en el Libro pero no necesariamente se contabilizan.

• Las operaciones que se graban en el Libro se registran con un número de documento distinto al nro. De documento de la contabilidad principal.

• Transacción FBCJC1

5. Crear Libro Caja

• Transacción FBCJC0

• Completar los siguientes datos:

• Sociedad: sociedad para la cual se va a crear el libro caja.

• Número de Libro: clave alfanumérica que identifica al libro.

• Cuenta de mayor: es la cuenta de mayor que representa al libro caja.

• Moneda: es la moneda en la cual se administrará el Libro Caja.

• Nombre del Libro: texto que identifica al libro caja.

• Libro de caja cerrado: Se bloquea el libro caja si está tildado.

• Clases de documentos: se deben definir las clases para las siguientes operaciones:

o Contabilizaciones de cuenta de mayor

o Salida de pago para acreedores

o Entrada de pago de los acreedores

o Salida de pagos para deudores

o Entrada de pagos de los deudores

6. Definir las operaciones del Libro Caja:

• Transacción FBCJC2

• Para crear una operación contable, hay que ingresar los siguientes parámetros:

• Sociedad: en la que se utilizará la operación contable.

• Número de operación contable: Se le asigna una clase de operación. Relación m:1.

• Seleccionar las clase de operación ya definida:

o C: Pago cuenta bancaria (Extracciones)

o B: Pago a cuenta bancaria (Depósitos)

o R: Ingresos

o E: Gastos

o D: Contabilizaciones deudor.

o K: Contabilizaciones acreedor.

• Clasificación de la operación comercial: cada operación debe llevar una clasificación.

o 1: Gastos efectivo

o 2: Ingresos efectivo

o 3: Ingresos cheque

o 4: Ingresos en efectivo/cheques

• Cuenta de Mayor: con la que contabilizará la operación para las categorías contables E, R, C y B. No se ingresa para D y K.

• Indicador de impuestos: Para las operaciones contables E(Gastos) y R(Ingresos). No es obligatorio.

• Texto que identifique la operación

• Indicador de NO más contabilizaciones


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "El libro caja" de la mano de nuestros alumnos.

Libro Caja Herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Operaciones Tx: FBCJ SAP Easy Access>Finanzas>Gestión Financiera>Bancos>Entradas>Libro de Caja. Estructura de la pantalla del Libro Caja - Selección de Datos - Visualización de Saldos - Solapa para ingreso de los movimientos Contabilizaciones con deudores/acreedores CPD Configuración Transacción: FS00 - Crear una cuenta de mayor - Determinar Importe Límite - Definir clases de documento para libro Caja - Definir rango de números para las operaciones del libro caja - Crear libro caja - Definir las operaciones del libro de caja Tx: FBCJC2 >Crear, modificar, borrar operaciones contables. Tx:...

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

libro de caja Herramienta gestión de caja se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y chequs FBCJ otras características las operaciones se pueden grabar de manera local Se puede introducir cheques al libro de caja Los deudores CPD se utilizan principalmente para las registraciones de operaciones esporádicas como cajas chicas o cuentas por menor no se requiere llevar un estado de cuenta Crear cuenta de mayor para el libro de caja Solo se contabiliza automáticamente Determinar importes Limites SPRO.......... importe limite Maximo por sociedad Definir clase de documento Definir rangos FBCJC1 Crear libro de caja Definir operaciones en libro de caja

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

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SAP Expert


Audio 5.1.1: Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas la operación implica una salida de dinero, pero en gastos realizaremos un asiento que será la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio, en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera de la operación de libro de caja debe de registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura habrá que compensar ambas partidas es decir las facturas y el pago realiado por el libro caja.

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Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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SAP Senior

El libro de caja es de mucha utilidad, herramienta de caja y movimientos de fondos. Es una de las operaciones ENJOY, que se visualiza todo en una sola pantalla. Constantemente podemos visualizar el estado de la caja, dado que tienes tres pestañas "Gastos efectivo, Ingresos Efectivo, Ingresos Cheques".Así nos muestra el saldo. Todos los movimientos van contra la cta de caja y contrapartida es una cuenta que se puede elegir o ya estar parametrizada. Una opción válida para tener en cuanta es la utilización del CPD (Proveedor DIVERSOS, cuenta pro diversos) Eventuales o pagos únicos. NOTA:SE DEBE TENER UNA CUENTA DE MAYOR ESPECIAL O ESPECÍFICA PARA LOS REGISTROS DE LA CAJA, Y DEBE LLEVAR...

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Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

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SAP Master

TIP Audio 1: Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas la operación implica una salida de dinero, solo que en gastos realizaremos un asiento que es la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio, en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto en otra operación y fuera del proceso de libro de caja debe de registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura habrá que compensar ambas partidas es decir la factura y el pago realizado por el libro caja. TIP Audio 2 Configuración Importe...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Lección 1: Libro Caja A. Datos A.1 Libro Caja: Es una herramienta para la gestión de caja y movimientos de fondos. Se utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. A.2 Capacidades: - Crear un libro de caja independiente de cada moneda - Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor - Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad - Cada libro se identifica con una clave libre A.3 Operaciones Trx. FBCJ - Ingresar, visualizar y modificar operaciones del libro de caja Estructura de Pantalla: - Selección de datos - Visualización de saldos - Solapa de ingreso de movimientos Operaciones que se pueden tratar: 1. Gastos Caja Gastos -----------...

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Creado y Compartido por: Eduardo Francisco Traña Rivera

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

El libro de caja es un auxiliar de contabilidad bancaria. Se usa para gestionar los movimientos de caja de una sociedad GL. El sistema calcula automáticamente y visualiza los saldos iniciales y finales y el total de ingresos y de pagos. Se pueden ejecutar varios libros de caja para cada sociedad. También se pueden llevar a cabo contabilizaciones a cuentas de mayor así como cuentas del acreedor y del deudor.

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Creado y Compartido por: Reinaldo Jesus Gutierrez

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SAP Expert


Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 5: Parametrizaciones de proceso de cierre Lección 1: Libro Caja Ø Libro de Caja El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Ø Con esta herramienta se puede: ü Crear un libro de caja independiente para cada moneda. ü Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor. ü Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. ü Cada libro se identifica con una clave libre. Recordar tener en cuenta que è Ø Debemos diferenciar en la solapa gastos, las contabilizaciones de acreedores...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

Lección - Libro de caja Permite contabilizar de entradas y salidas de dinero y cheques. Es posible: Crear libros de caja independientes por moneda Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor, o mayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre La transacción para ingresar es FBCJ Todas las operaciones involucran la cuenta caja configurada para cada libro de caja. La cuenta contrapartida puede ser un acreedor, deudor o cuenta de mayor que puede estar propuesta por la operación o la podemos ingresar. Las transacciones de libro de caja pueden guardarse de forma local contabilizarse en un momento posterior cuando se graban....

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

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SAP Senior

I. LIBRO DE CAJA El libro de caja es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos. Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Con esta herramienta se puede: 1. Crear un libro de caja independiente para cada moneda. 2. Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor. 3. Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad. 4. Cada libro se identifica con una clave libre. II.OPERACIONES E libro de caja es una de las operaciones contables ENJOY que se pueden procesar en una sola pantalla. Se pueden ingresar, visualizar y modificar las operaciones del libro de caja. TRANSACCION FBCJ SAP EASY ACCESS / FINANZAS / GESTIÓN FINANCIERA/ BANCOS / ENTRADAS / LIBRO DE CAJA...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

 


 

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