✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
LIBRO DE CAJA
El libro de caja es una herramienta para la gestion de caja y movimiento de fondos. Entrada y salida de dinero.
Se puede tener un libro por cada moneda
Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor.
Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad.
Cada libro es independiente.
Transaccion FBCJ. La pantalla se divide en tres partes: Seleccion de datos(fechas), visualizacion de saldos y solapa para ingreso de los movimientos. En la caja se pueden tratar diferentes operaciones como Gastos, Ingresos y Transferencia de caja a banco o banco a caja. Tambien movimientos de deudores y de acreedores.
Características.
- Se pueden grabar de manera local
- Puden grabarse, copiarse borrarse. Se contabilizan normalmente hasta el final del dia o al siguiente dia.
- Es posible imprimir las entradas(recibos)
- Se pueden visualizar los documentos subsiguientes que se han contabilizado y las no contabilizadas.
- Se pueden introducir cheques en el libro de caja.
- Un documento de caja puede tener imputaciones de varias cuntas contables y hace un solo asiento.
- Se puede crear una operación enlazada a una cuenta CpD.
Configuración de la caja
Crear una cuenta de mayor. Esta cuenta debe tener la propiedad de contabilizar automáticamente.
En el menu de configuración se configura el importe máximo que puede manejar la caja.
Se crean clases de documentos para los movimientos de caja. y los intervalos de números de documento
Teniendo estos tres puntos anteriores se crea la caja con al transaccion FBCJC0. Llenar los siguientes parametros:
Sociedad
Numero de libro de mayor
Cuenta de Mayor
Moneda
Nombre de Libro
Libro de caja cerrado
Clases de documentos para contabilizaciones a cuenta de mayor, pago a acreedores, entrada de acreedores, pago para deudores, entrada de deudores.
Transaccion FBCJC2
Crear las operaciones. Se requiere:
- La sociedad
- Numero de operacion contable
- Clase de operacion contable
C pago de cuenta bancaria
B Pago a cuenta bancaria
R Ingresos
E Gastos
D Contabilizaciones deudor
K Contabilizaciones acreedor. - Clasificacion de la operacion comercial
1 Gastos efectivo
2 Ingresos efectivo
3 Ingresos cheque
4 Ingresos efectivo / cheques - Cuenta de mayor.
- indicador de impuestos
- Texto que identifique la operacion
- Indicador de NO mas contabilizaciones.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Martin Aleman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Martin Aleman
Profesión: Project Manager - Mexico - Legajo: GE17L
✒️Autor de: 92 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en administración de proyectos, desarrollo, mantenimiento y soporte a aplicaciones, testing de software. administración, mantenimiento y soporte de datawarehouses. experiencia en it
Certificación Académica de Martin Aleman