✒️SAP FI El libro caja
SAP FI El libro caja
UNIDAD 5. PARAMETRIZACIONES DE PROCESOS DE CIERRE
LECCIÓN 1. LIBRO DE CAJA.
herramienta para gestión de caja y movimiento de fondos. Contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Es posible:
* Llevar libro independiente de caja por moneda
* Contabilizar en cuentas de deudor, acreedor y mayor.
* Llevar diferentes libros de caja en la misma sociedad.
* Cada libro tiene un identificador.
2. Operaciones El libro de caja es una transacción enjoy, en la misma pantalla se puede ingresar, visualizar, modificar las operaciones del libro de caja.
Transacción FBCJ
Cuando se ingresa permite seleccionar el libro de caja en el cual se vana a registrar las operaciones contables, la pantalla se divide en:
* Selección de datos-> período de tiempo.
* Visualización de saldos -> saldo inicial, total de ingresos, total de gastos y saldo final del libro de caja.
* Solapa para ingreso de movimientos-> Gastos efectivo, Ingresos efectivo, Ingreso cheques.
En el libro de caja se pueden crear operaciones con cuenta de CPD (eventuales)
3. Contabilizaciones con Deudores / Acreedores CPD
En el libro caja se pueden registrar operaciones utilizando clientes/acreedores eventuales al momento de ingresar la operación el sistema despliega pantalla para ingresar los datos reales del deudor/acreedor.
4. Configuración -> se debe tener en cuenta lo siguiente:
* Crear cuenta de mayor para el libro de caja esta debe tener marcado el tilde solo contabiliza automáticamente.
* Definir importe límite -> que administrará el libro de caja. Al hacer cualquier operación por monto mayor a este límite el sistema no lo deja ingresar.Estos importes son por sociedad no por libro
* Definir clases de documento por libro caja -> se puede crear una clase de documento para emplear en las diferentes operaciones que se registren.
* Definir Rangos de números para las operaciones del libro de caja
* Crear libro de caja se debe completar la siguiente información: sociedad, número de libro, cuenta de mayor, moneda, nombre del libro, libro de caja cerrado, clases de documento: contabilizaciones de cuentas de mayor, salida de pago para acreedores, entrada de pagos de acreedores, salida de pago para deudores, entrada de pago de los deudores.
* Definir las operaciones del libro de caja : sociedad, número de operación contables, clase de operación contables: C pago de cuenta bancaria, B pago a cuenta bancaria, R ingresos, E gastos, D contabilizaciones deudor, K contabilizaciones acreedor.
Clasificación de operación comercial : 1 Gastos Efectivo, 2. Ingresos Efectivo, 3 Ingresos cheques, 4 ingresos en efectivo/cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba
Disponibilidad Laboral: FullTime 
