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✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

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Lección: Transacciones clásicas de contabilización de documentos

En esta lección se muestran como contabilizar facturas de acreedores y de deudores con transacciones clásicas.

1. Transacciones clásicas de contabilización de documentos.

Las transacciones para contabilizar deudores y acreedores son muy similar a la transacción F-02, solo se incorporaran otras clases de cuentas. Estas transacciones son mascaras de la transacción básica FB01.

2. Facturas de acreedores

Para ingresar un documento de Facturas debemos ingresar a >Finanzas >Gestión financiera >Acreedores >Contabilización >Factura general y así accedemos a la Transacción F-43.

En la primer pantalla ingresamos los datos de cabecera y el primer posición del documento. Por defecto, el sistema carga la clase de documento "KR - Factura acreedor" y la clave de contabilización "31 - Imputación de acreedor en el haber".

Los datos que debemos ingresar en la cabecera del documento son:

  • Fecha de documento y de contabilización.
  • Clase de documento y sociedad.
  • Moneda y tipo de cotización.
  • Referencia, generalmente se carga el número de comprobante, y el texto de cabecera.

Los datos a completar en la primer posición del documento son:

  • Clave de contabilización: 31, que corresponde a facturas de acreedores.
  • Cuenta: aquí se elige el código de acreedor que corresponda.

Presionando Enter pasamos a la siguiente pantalla y accedemos a la posición del acreedor. Aquí debemos ingresar el monto total de la factura. En la pantalla se muestra la condición de pago, ésta se completa automáticamente según la especificación del dato maestro del acreedor, se puede modificar.

Para pasar a la siguiente pantalla debemos ingresar la próxima posición. Esta corresponde a la cuenta de mayor que identifica la naturaleza del gasto. Una vez que ingresamos debemos elegir el indicador de impuesto según lo facturado por el acreedor.

Se podrá ingresar tantas posiciones a cuentas de mayor como sean necesarias. Una vez finalizada la carga de posiciones debemos presionar el icono Resumen de Posiciones.

Si queremos visualizar como va a quedar el asiento contable, utilizamos la función Simular accediendo al Menú >Documento >Simular. Aquí veremos como se van a contabilizar los indicadores de impuestos.

También podemos acceder a Simular libro mayor, que nos permite ver cuales son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará la contabilidad general.

Como último paso grabamos la operación.

Notas de débito

La contabilización de notas de débito, también se ingresa a la transacción F-43, solo se deberá cambiar la clase de documento.

Notas de crédito

Para ingresar un documento de Notas de crédito debemos ingresar a Finanzas >Gestión financiera >Acreedores >Contabilización >Abono general y así accedemos a la Transacción F-41.

Cuando ingresamos a la transacción de notas de crédito trae como propuesto la clase de documento "KG - Abono acreedor" y como clave de contabilización "21 - Imputación de acreedor en el debe".

3. Facturas de deudores

Los documentos de deudores son similares a los de los acreedores, por eso solo se verán las diferencias.

Para acceder a registrar una factura de deudores debemos ir a >Finanzas >Gestión financiera >Deudores >Contabilización >Factura general y así accedemos a la Transacción F-22.

Al ingresar a la primer pantalla los datos propuestos son la clase de documento "DR - Factura deudor" y la clave de contabilización propuesta es "01 - Imputación de deudor en el debe". La clave de contabilización de la cuenta de contrapartida es "50 - Imputación en cuenta de mayor en el haber".

Una ves ingresada la pantalla de la primer posición también nos trae propuesto la condición de pago del maestro del deudor. Los datos relacionados a la condición de pago son los siguientes:

  • Fecha base: ésta fecha desde la cual se comienzan a contar los días de la condición de pago.
  • Días y porcentajes: la condición de pago posee configurado los días de vencimiento y además pueden indicarse porcentajes de descuento en base al momento de ingresar el pago.

Al momento de registrar la cobranza el sistema verifica las fechas y condiciones de pago, y en caso de corresponder, contabiliza automáticamente el descuento.

Luego ingresamos una nueva posición con la clave de contabilización 50 y seleccionamos el correspondiente IVA repercutido.

Información adicional

En la primer pantalla de ingreso de documento está el botón Opciones tratamiento, esta nos permite configurar las opciones para el ingreso del documento. Las principales opciones son:

  • Calcular impuestos sobre importes netos.
  • Copiar texto en registro de cuenta mayor.
  • Moneda local propuesta en ingreso de documento.

Luego para que sean válidas debemos grabar los cambios.

Preguntas

Respuesta Instructor:

Si, se trata de algo estandar. Si el indicador es el mismo en todas las posiciones de ingresos/gastos, en la posición del acreedor/deudor se visualiza el mismo indicador. En cambio, si las posiciones de ingresos/gastos poseen diferentes indicadores, en la posición de acreedor/deudor visualizas un asterisco.

Para que se visualice la cuenta de mayor (cuenta asociada) debe tener en la solapa control habilitado el campo Categoría Fiscal y el tilde en Permitir contabilizar sin IVA.

Consulta Alumno:

Una consulta porque en los documentos de acreedores y deudores al finalizar el registro y grabar, en el resúmen se visualiza el indicador de impuestos tanto en la cuenta de impuestos como en la cuenta segun el caso de gastos ó de ingreso. Esto se considera Standar del Sistema, o cual es la razón para esto.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Cristian Davicino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Las transacciones clásicas de contabilización de documentos" de la mano de nuestros alumnos.

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UNIDAD 3 LECCION 7 - TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DEUDORES Y ACREEDORES Las Transacciones clásicas: se utilizan en la contabilización general, que tienen como modelo una clase de documento y una clave de contabilización. Tránsacción clásica FB01, con variantes: F-02 F-22 F-43 F-90. La presentación de las pantallas es exactamente igual, la diferencia se presenta en los datos ya sean de carácter obligatorios u opcionales. F-43 Factura general (clase KR - Clave contab 31) F-43 Notas débito, se debe cambiar la clase de documento KR a K F-41 Notas crédito (clase KG - abono acreedor, Clave contab 21)

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Resumen: Se pueden ingresar documentos de deudor y acreedor mediante las transacciones clásicas. Deberemos ingresar las claves de contabilización correspondientes para cada posición del documento. Si los documentos tienen indicadores de impuestos, sap realizará el cálculo y generará una posición correspondiente al impuesto.

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Transacciones clásicas de contabilización de documentos: las transacciones que se utilizarán son mascaras de la transacción básica FB01. facturas de acreedores: se verán las principales características para el ingreso de documentos de acreedores. transacción F-43 finanzas->gestión financiera->contabilización->factura general notas débito: para la contabilización de las notas débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de débito. notas crédito:las notas de crédito se debe ingresar por medio de otra...

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Facturas acreedores:transacción F-43, Esta transacción se utiliza para el ingreso de documentos de acreedores (facturas, notas débito y notar crédito)- La clase de documento y la primera posición 31 (imputación al crédito) ya viene heredado del dato maestro del acreedor. Notas débito: transaccion F-43 solo se cambia la clase de documento para identificarlo como nota débito. Notas crédito:transacción F-41 trae propuesto la clase de documento KG y clave de contabilización 21.} La condición de pago tiene almacenada los dias de plazo en el cual se deberá abonar la factura, además...

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS. Facturas de acreedores ppales caracteristicas para el ingreso de documentos de acreedores TX F-43. RUTA: Finanzas - gestión financiera - acreedores - contabilización - factura general Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera Fecha de vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base. Notas Débito: la contabilización se hace también desde la TX F-43, solo se cambia la clase de documento. Notas crédito:...

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TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Factura de Acreedores - Proveedores: Factura TX F-43 clase documento KR Factura Acreedor, con clave de contabilizacion 31 acreedor credito. se completan los datos de cabecera, encontramos las primera posicion del documento: *Clave contable 31, cuenta del acreedor y las condiciones de pago Segunda posicion del documento: * cuenta de mayor que identifica el gasto, de determina el indicador de impuesto. se visualiza con la funcion simular y se graba. Notas Debito; F-43, solo cambia la clase de documento. Nota credito F-41, Clase de documento KG Abono Acreedor, clave de contabilizacion 21 FACTURA DE DEUDORES - CLIENTES - F-22, Clase de documento DR, Factura de Deudor, clave...

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1. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos. Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FBOl, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. 2. Factura de Acreedores. Ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito. Se utiliza la Transacción F-43 El sistema ya trae como propuesta la clase de documento 'KR - Factura Acreedor' y la clave de contabilización '3l -Imputacmn de acreedor en el haber'. Fecha Vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la Fecha Base. Si se encuentra implementado...

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VII. Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos. 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos. En la unidad 2 aprendimos como contabilizar documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. En el caso de esta unidad de deudores y acreedores la transacción es muy similar solo que incorporando otras cuentas. FB01. el procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de acreedores Ingreso de documentos, 2. Facturas de Acreedores. observaremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean facturas, notas de crédito o Notas de Débito. **Transacción F-43** Gestión Financiera- Acreedores-...

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Transacciones clásicas de la contabilización de documentos: La operación es muy similar a las transacciones clásicas que ya revisamos sólo que se incorporan otros tipos de cuentas, Factura de Acreedores :Transacción F-43 El sistema ya trae propuesta la clase de documento KR y la clave de contabilización 31. Los datos a completar en la cabecera del documento son: Fecha de vencimiento y contabilización Clase de documento (ya propuesta por el sistema) y sociedad Moneda y tipo de cotización Referencia y texto de cabecera En cuanto a los datos a completar en la primera posición: Clave de contabilización (ya propuesta por el sistema) Cuenta: Se...

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