✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
1.- Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos
Pantalla similar a la F-02 pero con algunas pequeñas diferencias
2.- Facturas de Acreedores (Transacción F-43)
Se usa para Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito. Al entrar el sistema propone la clase "KR - Factura Acreedor" y la clave "31 - Imputación de Acreedor en el Haber".
Cabecera del Documento:
- Fecha del Documento y Contabilización
- Clase de Documento y Sociedad
- Moneda y Tipo de Cotización
- Referencia y Texto de Cabecera
Posición del Documento:
- Clave de Contabilización
- Cuenta (Código de Acreedor o Deudor según corresponda)
- Importe
- Condición de Pago (desde la configuración del Acreedor pero se puede modificar)
- Fecha de vencimiento: No se ingresa manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
- Bloqueo de Pago: Se bloquean toda las facturas y posteriormente un responsable de aprobación las libera para el pago.
Una vez finalizada la carga de posiciones podemos ver el Resumen de Posiciones para ver todo lo ingresado.
Para visualizar el asiento contable podemos ingresar a la opción Simular. Y la Simulación de Libro Mayor donde podemos ver los como se contabilizan las cuentas de mayor.
Notas de Débito
Es la misma transacción F-43 de facturas pero usando la clase de documento que identifica Nota de Débito.
Notas de Crédito (Transacción F-41)
Similar a la de ingreso de factura pero propone la clase de documento "KG - Abono Acreedor" y clave de contabilización "21 - Imputación de acreedor en el Debe"
3.- Facturas de Deudores (Transacción F-22)
Aquí el sistema propone la clase de documento "DR - Factura Deudor" y clave de contabilización "01 - Imputación de Deudor en el Debe".
NOTA: Se debe considerar que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida, que es la cuenta de ingresos por la venta a un cliente, deberá ser "50 - Imputación en Cuenta de Mayor en el Haber".
Datos relacionados a la Condición de Pago:
- Fecha Base
- Días y Porcentajes
NOTA: El botón llamado "Opciones de Tratamiento" permite configurar algunas opciones para el ingreso de documento como por ejemplo:
- Calcular impuestos sobre importes netos.
- Copiar texto en registro de cuenta mayor.
- Moneda local propuesta en ingreso de documento.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Ana Garzón Villamil
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera