✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE
Reclasificaciones de deudas y créditos
Reclasificaciones
Se utiliza una cuenta de compensación como cuenta de contrapartida, ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación.
Antes de crear balances contables, se deben clasificar los créditos y deudas en función de la duración para que se visualicen correctamente en los balances contables, para ello se debe realizar contabilizaciones de corrección.
Se utiliza el programa SAPF101 y este programa tiene las siguientes funciones:
- Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios.
- Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias.
- Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar dónde se requieren traslados.
Customizing
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad principal (nuevo)->Operaciones periódicas->Reclasificar->Trasladar y clasificar créditos y deudas->Definir métodos clasificación y ctas. corrección reclasif. acreedores y deudores
Se debe determinar de qué manera se clasificarán los saldos en función de su vencimiento y de su tipo de saldo (Debe/Haber). Se debe definir los siguientes campos:
- Desde: Indica el tiempo restante hasta vencimiento.
- Tipo de tiempo: Identifica dimensión temporal.
- Significado: Texto descriptivo.
- Con saldo deudor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferentes los créditos o deuda que tienen saldo deudor.
- Con saldo acreedor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferentes los créditos o deuda que tienen saldo acreedor.
- Cuenta: este pulsador permite ingresar la determinación de cuentas para cada una de las entradas que se definan
En la determinación de cuenta se debe definir:
- Cuáles son las cuentas de origen.
- Cuál es la cuenta que se utilizará como puente para regularizar los saldos.
- Cuál es la cuenta de destino en la que finalmente se reflejarán los saldos para el balance.
Ejecución
Transacción FAGLF101 (Nueva) / F101 (Antiguo)
Ruta: SAP Easy Access->Finanzas->Gestión Financiera->Deudores->Operaciones periódicas->Cierres->Reclasificar->Clasificación / Reclasificación (nueva)
Para que el sistema genere traslados, en la pantalla de selección del programa se debe seleccionar la sociedad, el método de clasificación definido en el customizing y además se podrá filtrar por determinados criterios (tipos de cuenta, cuenta asociada, etc) las partidas que el programa debe considerar.
Confirmación de saldos
SAP posee una herramienta que permite generar cartas a enviar considerando el estado de cuenta de los acreedores y deudores.
Los programas SAPF130D para deudores y SAPF130K para acreedores crean correspondencia para permitir verificar el saldo de los créditos y deudas.
Se puede elegir entre los siguientes procedimientos:
Confirmación de saldos.
Notificación de saldos.
Solicitud de saldos.
Transacción F.17
Ruta: SAP Easy Access->Finanzas->Gestión Financiera->Deudores->Operaciones periódicas->Cierres->verificar / contar->Conf.saldo:imprimir
Configuración ID de dirección
Lo único que se debe configurar para el programa de confirmación de saldos, son los ID de dirección para las respuestas. Se pueden crear diferentes ID y luego se seleccionan en el programa de confirmación.
Para crear el ID de dirección debemos hacerlo para cada sociedad, seleccionar un código de hasta cuatro dígitos y el sistemas abrirá una ventana que permite crear la dirección de respuesta.
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operaciones contables->Cierre->Contar->Correspondencia confirmación de saldos->Almacenar direcciones de respuesta p.confirmación de saldos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liliana Salazar Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Liliana Salazar Bonilla
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública - Venezuela - Legajo: TL13R
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Contador público, siempre con ganas de obtener mayor información y formación en el mundo sap.
Certificación Académica de Liliana Salazar