✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
1. Monedas
En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones. Además podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio
Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar.
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son validas para todos los módulos de SAP y no solo para FI.
IMG/ SAP Netweaver/ Parametrizaciones Generales / Monedas/ Verificar códigos de monedas.
La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez
El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO
2. Tipos de cotización
Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros.
Cuantas mas cotizaciones se definan mas datos hay que ingresar al sistema, se debe mantener diariamente la tabla de tipos de cambio.
IMG/ SAP Netweaver / Parametrizaciones Generales/ Monedas/ Verificar tipos de cotización
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa, el volumen de ingresos puede ser importante. SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotizacin se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda Base: A un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda, solo será necesario actualizar el topo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando dos tipos de cambio.
Inversión: permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
Margen de cotización (Spread): Si los tipos de cambios son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante margenes de cotización el sistema calculara otros tipos de cambio
IMG/ SAP Netweaver / Parametrizaciones Generales / Monedas/ Actualizar Márgenes de cotización
3. Factores de conversión
Una configuración basica luego de haber definido las monedas, es definir la relación entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
IMG / SAP Netweaver / Parametrizaciones Generales / Monedas / Definir factores de conversión para conversión de moneda
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización
4. Cotizaciones Directas e Indirectas
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. La elección del tipo de cotización directa o indirecta depende de la elección que realice cada empresa.
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta (se define cual es el estándar de ingreso). Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.
Prefijos
Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.
Si se no introduce nada, será válida la parametrización estándar que esta definida de la siguiente manera:
Transacción OB08 ó IMG/ SAP Netweaver/ Parametrizaciones Globales / Monedas / Indicar tipos de cambio
6. Pool de trabajo
En muchas empresas, la actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados y pueden darse los siguientes problemas:
Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT. Esta funcionalidad presenta las siguientes ventajas:
Configuración de Pools de Trabajo
IMG / SAP Netweaver / Parametrizaciones Globales / Monedas / Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio
1.- Definir un pool identificandolo con una clave y denominación e indicar con que frecuencia se actualizará.
2.- Asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.
IMG / SAP Netweaver / Parametrizaciones Globales / Monedas / Asignar tipo de cambio al pool de trabajo
Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de tipos de cambio sino que los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMINT.
Aquí podrán elegir el pool que les corresponde completar. El sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio.
Tabla TCURR: Es la tabla de tipos de cambio donde podremos ver todas las entradas de la transacción OB08.
Tabla BKPF: Es la tabla de cabecera de documentos. En esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema.
Sobre el autor
Publicación académica de Perla Isabel Hernandez Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Perla Isabel Hernandez Gonzalez
Profesión: Ingeniero en Sistemas Computacionales en Software - Mexico - Legajo: HQ30A
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Perla Hernandez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
