✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
LAS MONEDAS Y CONVERSIONES
Las Monedas:
Las monedas se definen a nivel de Mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP (no sólo para FI), por esto el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver.
Transacción: SPRO
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar Códigos de Monedas
La definición de claves de monedas es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez
El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
Los Tipos de Cotización:
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración y la planificación entre otros.
Por ejemplo para valuar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio comprador y para los pasivos un tipo de cambio vendedor.
Transacción: SPRO
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar Tipos de Cotización
Para crear un tipo de cotización se debe definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria, y dependiendo de la cantidad de monedas que maneje la empresa, puede ser una carga de gran volumen. SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
- Moneda Base: Se puede asignar una moneda base, para cada moneda solo será necesario actualizar el tipo de cambio de dicha moneda con la moneda base. El sistema calcula una conversión entre os monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir combinando dos tipos de cambio.
- Inversión: Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez para que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Por ej. Si ingresamos la relación 1 USD =1.40 EUR, con el método de la inversión el sistema calculará 1 EUR = 0.71 USD.
- Margen de Cotización (Spread): Si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que sólo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización, el sistema calculará otros tipos de cambio. Por ejemplo, si sólo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumará o restará el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y venderos.
Transacción: SPRO
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Actualizar Márgenes de Cotización
Sólo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.
Los Factores de Conversión:
Una configuración básica luego de haber definido las monedas, es definir la relación de unidades entre cada par de monedas. Para esto sirven los factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Por ejemplo, si tenemos dos monedas y decimos que 1 unidad de la moneda A es igual a 0.0045 de la moneda B, podemos definir un factos de conversión de 1/100 y al momento de ingresar el tipo de cambio, se ingresaría 0.45.
Si no hay mucha disparidad entre las monedas, el factor sería 1.
Transacción: SPRO
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Definir Factores de Conversión para Conversión de Moneda
Los factores de conversión se pueden definir por intervalos y por tipos de cotización.
Las Cotizaciones Directas e Indirectas:
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. La elección del tipo de cotización depende de la elección de la empresa.
En la cotización Directa la unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local
En la cotización Indirecta la unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Ingresar Tipos de Cambio:
Transacción: OB08
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Indicar Tipos de Cambio
Para actualizar un tipo de cambio necesitaremos:
- Tipo de Cotización.
- Fecha de Validez.
- Cotización Directa o Indirecta.
- Moneda Origen.
- Moneda Destino.
- Factor de Conversión.
El Pool de Trabajo:
En muchas empresas, la actualización de la tabla de Tipos de Cambio TCURR la comparten varios empleados y pueden haber los siguientes problemas:
Que los empleados actualizan incorrectamente los tipos de cambio o con la cotización equivocada.
La tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizada por más de un usuario simultáneamente.
Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT.
Esta funcionalidad tiene las siguientes ventajas:
Sólo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool definido y también se pueden asignar autorizaciones específicas.
La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
El pool de trabajo es de menor tamaño y por lo tanto más simple de completar.
Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
Configuración de Pools de Trabajos:
Transacción SPRO
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Definir el Pool de Trabajo Según el Tipo de Cambio
Primero debemos definir un pool dándole una clave y denominación, además de indicar la frecuencia con que se actualizará.
El segundo paso es asignarle el tipo de cotización, monedas de origen y destino y definir la cotización (directa o indirecta)
Transacción: SPRO
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Asignar Tipo de Cambio al Pool de Trabajo
Una vez creados los pools de trabajo ya no es necesario usar la transacción OB08 sino que los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMNT.
Aquí elegirán el pool que les corresponde completar. EL sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario sólo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Robertto Karlos Mejia Jara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Robertto Karlos Mejia Jara
Profesión: Contador Público - Peru - Legajo: DD91J
✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi objetivo es dar el salto al campo laboral y poder aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera laboral y ampliados con mis estudios en sap.
Certificación Académica de Robertto Mejia