✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
MONEDAS
En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones. Además, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio.
Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda,
La mayoria de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales standar
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante, ya que son válidas ara todos los mpoudlos de SAP u no solo para FI, es por esto que el customizaing de monedas se encuentran bajo el nodo SAP Netweaver.
Ruta:
- SPRO
- SAP Netweaver
- Parametrizaciones Generales
- Monedas
- Verificar códigos de monedas
La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caractewres.
Para cada clave de moneda, se puede fijar una fecha de validez
El código ISO, es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
Tipos de Cotización:
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización, Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoracion, la conversión y la planificación, entre otros.
Por ejemplo para valuar los activos en moneda extranjera, utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valuar los pasivos podremos utilizar el tipo de cambio vendedor.
Ruta:
- SPRO
- SAP Netweaver
- Parametrizaciones Generales
- Monedas
- Verificar tipos de cotización
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa, el volumen de ingresos puede ser importante. SAP Pposee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio,
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda base: A un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda, solo serpa necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base, El sistema calcula una conversión entre dos monedas extrnajeras mediante la moneda base, es decir, combinando dos tipos de cambio.
Inversión: Permite que se ingrese el tipo de cambio una unica vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Por ejemplo, si nosotros ingresamos la relación 1 usd es igual a 1.4 eur, con el metodo de la inversión, el sistema calculará que 1 eur es igual a 0.71 usd.
Margen de cotización (Spread) si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante margenes de cotización el sistema calculará otros tipos de camnio.
Por ejemplo si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumará o restará el calor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor.
Ruta:
- SPRO
- SAP Netweaver
- Parametrizaciones Generales
- Monedas
- Actualizar margenes de cotización
Factores de conversión
Una configuración básica luego de haber definido las monedas es definir la relación de unidades entre cada par de monedas. Para esto, se utilizan los factores de conversión, Muchas veces, la relación entre monedas puede estra influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Por ejemplo, si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de la Moneda A es igual a 0.0045 de la Moneda B, podemos definir un factor de conversión de 1/100, por lo tanto, al momento de ingresar el tipo de cambio para este par de monedas, deberemos ingresar 0.45. En cambio si definieramos un factor de conversión de 1/1000, deberíamos ingresar una cotización de 4.50.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Yeny Vasquez Obando, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Yeny Vasquez Obando
Profesión: Contadora - Peru - Legajo: BA96K
✒️Autor de: 5 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Con experiencia en el diseño de procesos financieros y contables orientados al control y manejo de operaciones empresariales. manejo de modulo fi de sap en implementaciones, mejoras y optimización.
Certificación Académica de Yeny Vasquez