✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL CUSTOMIZING
1.- Monedas:
Dentro del sistema debe crearse la moneda ya que cada operación contable debe ser registrada en función a la moneda.
Las monedas se definen a nivel de mandante para que sea válida para todos los módulos de SAP.
Ruta: IMG<SAP Nerweaver<Parametrizaciones Generales<Monedas<Verificar códigos de monedas.
Se debe tomar en cuenta:
- La clave de la moneda puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
- Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
- El código ISO es la clave de moneda internacional.
2.- Tipos de cotización:
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización, lo cuales pueden ser utilizados para diferentes fines, como la valoración, la conversión, la planificación entre otros.
Ruta: IMG<SAP Netweaver<Parametrizaciones Generales<Monedas<Verificar tipos de cotización.
Herramientas para cada tipo de cotización:
- Moneda Base.
- Inversión.
- Margen de Cotización (Spread).
Ruta: IMG<SAP Netweaver<Parametrizaciones Generales<Monedas<Actualizar márgenes de cotización
3.- Factores de conversión:
Luego de la definición de las monedas se debe realizar la definición de la relación de unidades entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversión.
Ruta: IMG<SAP Netweaver<Parametrizaciones Generales<Monedas<Definir factores de conversión para conversión de moneda
Toda relación entre dos monedas de existir una factor de conversión.
4.- Cotizaciones Directas e Indirectas:
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Prefijos: Se utilizan para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos:
" " para tipos directos (sin prefijo);
"/" para tipos indirectos.
5.- Ingresar Tipos de Cambio:
Se deben ingresar:
- Tipo de Cotización: es la relación entre dos monedas.
- Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
- Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio.
- Moneda Origen.
- Moneda Destino.
- Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato que no se puede modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando.
Transacción OB08
Ruta: IMG<SAP Netweaver<Parametrizaciones Generales<Monedas<Indicar tipo de cambio.
6.- Pool de Trabajo:
Tabla: TCURR
Transacción: TCURMNT
Ruta: IMG<SAP Netweaver<Parametrizaciones Generales<Monedas<Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio
Tipo de cotización: MG<SAP Netweaver<Parametrizaciones Generales<Monedas<Asignar tipo de cambio al pool de trabajo
Nota: Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de tipos de cambio, sino que los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMINT.
Tablas importantes
- TCURR: Es la tabla de tipos de cambio donde podremos ver todas las entradas de la transacción OB08.
- BKPF: Es la tabla de cabecera de documentos. En esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liliana Salazar Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Liliana Salazar Bonilla
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública - Venezuela - Legajo: TL13R
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Contador público, siempre con ganas de obtener mayor información y formación en el mundo sap.
Certificación Académica de Liliana Salazar