✒️SAP FI Las diferencias de pagos y diferencias de cambio

DIFERENCIAS DE PAGOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOLERANCIA

En la contabilidad hay tres clases de tolerancias

Grupo de tolerancia de los empleados, de la cuenta mayo y de dedudor/acreedor

De empleados: se utiliza para controlar

Los limites superiores para contabilizar operaciones (importes máximos)

Diferencias de pago permitidas( ej. contabilizacion automática de diferencias menores)

El grupo de tolerancia de la Cuenta Mayor se utiliza para controlar

Diferencias de pago permitidas (ej. para procedimientos automáticos de compensación)

Los grupos de tolerancia de Deudor/Acreedor son especificos para:

Operaciones de compensación

Asignar días de gracia para los vencimientos

Diferencias de pago permitidas

Contabilización de partidas restantes de las diferencias de pago

Tolerancias de los avisos de pago

TRANSACC. SPRO

IMG-->Gestión Financiera (nuevo)-->Contabilidad de deudores y acreedores -->Operaciones contables -->Entrada de pagos --> Entrada de pagos manual --> Definir tolerancias(deudores)

cada grupo de tolerancia se puede asignar en el dato maestro de los deudores y acreedores para que las parametrizaciones de tolerancia estén disponibles al momento de realizar contabilizaciones.

Las entradas en los grupos de tolerancia siempre se empresan en moneda local.

Las diferencias de pago aparecen normalmente al compensar partidas abiertas. Esta diferencia se compara con los limites de tolerancia del empleado y del deudor/acreedor y se trata de la forma correspondiente.

Dentro de las tolerancias: COntabilizado automáticamente como ajuste de descuento por pronto pago o deducción no autorizada

Fuera de tolerancias: tratado manualmente

2. DIFERENCIAS EN PAGOS

si las diferencia de pago son irrelevantes, pueden tratarse automáticamente autorizando al sistema que ajuste el descuento por pronto pago hasta un importe determinado o a que le de salida en una cuenta especial.

Cuando la diferencia de pago es demasiado grande como para consederarse irrelevante, esta debe tratarse manualmente. los pagos pueden contabilizarse asi:

• pago parcial
• la diferencia de pago puede contabilizarse como una partida restante
• pago a cuenta
• la diferencia de pago se puede contabilizar en una cuenta asignada a un origen e las diferencias o se puede liquidar introduciedto manualmente una nueva posición de contabilización.

Origen de las diferencias

Se utilizan para describir el origen de las diferencias de pago.

TR. SPRO

IMG-->Gestión Financiera (nuevo)-->Contabilidad de deudores y acreedores -->Operaciones contables -->Entrada de pagos--> Parametrizaciones básicas entrada de pagos -->Diferencias de pago --> Definir orígenes de las diferencias

Para crear un indicador de origen de diferencias se debe establecer lo sgte:

Clave : se puede crear una clave de hasta 3 digitos

Texto Explicativo: y texto breve : permite identificar el origen de las diferencias.

Indicador--> Eliminar diferencia a través de cuenta separada.

Este indicador determina que a las diferencias de pago que tengan este origen de las diferencias se les de salida en una cuenta de mayor separada. La cuenta correspondiente se especifica en el menú para configurar, dependiendo del origen de las diferencias.

Indicador -->Partida en litigio

determina que, en caso de formación de partida por el resto, las diferencias de pago con este origen de las diferencias produzcan una partida de litigio.

Indicador -->No transferir texto

si se activa este indicador, el texto de origen de resto no se adoptará en el texto del segmento de las partidas restantes o de los pagos parciales. se debe fijar este indicador si se desea introducir manualmente el texto correspondiente.

DETERMINACION AUTOMATICA DE CUENTAS

Si al definir un indicador de origen de las diferencias hemos marcado el indicador de eliminar diferencia a través de cuenta separada detrminar cual es la cuenta en la cual se contabilizarán dichas diferencias. Si no se ha marcado este indicador, la cuenta la deberá determinar el usuario al realizar la operación de compensación.

TRANSACCION OBXL

IMG-->Gestión Financiera (nuevo)-->Contabilidad de deudores y acreedores -->Operaciones contables -->Entrada de pagos--> Parametrizaciones básicas entrada de pagos -->Diferencias de pago -->Almacenar cuentas para diferencias de pago

La clave de determinación de cuentas para el origen de las diferencias es ZDI y podemos ingresar por la ruta descrita o podemos ingresar a través de la tx. FBKP, a la opción de contabilizaciones automáticas y elegir Descuentos y Diferencias de pago. Desde allí podremos ingresar todas las determinaciones de cuentas necesarias de un mismo lugar.

Al momento de contabilizar una diferencia, ya se en compensaciones o pagos, podremos seleccionar el indicador Origen de las Diferencias, para asignar mas de un origen de diferencia a una diferencia de pago, hay que hacer clic en "Repartir Diferencia"

3. DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO

En la compensación de partidas abiertas en moneda extranjera pueden surgir diferencias de cambio debido a fluctuaciones del tipo de cambio

El sistema contabiliza estas diferencias de cambio automáticamente como pérdidas o ganancias realizados en las cuentas determinadas en la configuración

Transa. OB09

IMG-->Gestión Financiera (nuevo)-->Contabilidad de deudores y acreedores -->Operaciones contables -->Entrada de pagos--> Parametrizaciones básicas entrada de pagos -->Diferencias de pago -->Almacenar cuentas para diferencias de cambio.

La clave de determinación de cuentas para las diferencias de cambio es KDF y podemos ingresar por la ruta descrita o a través de la transaccion FBKP, opcion de contabilizaciones automáticas y elegir Diferencias de Cambio.

A todas las cuentas asociadas y cuentas de mayor con partidas abiertas en moneda extranjera se les debe asignar cuentas de ingresos/gastos para las pérdidas y beneficios generados en diferencias de tipo de cambio.

una cuentasde beneficios/pérdidas puede asignarse a:

• Todas las monedas y todos los tipos de moneda (dejando el campo vacio es válida para todas las monedas)
• Por moneda: una determinación de cuentas diferentes dependiendo la moneda que originó la diferencia de tipo de cambio .
• Por tipo de moneda

también se contabilizan diferencias de cambio cuando se valoran partidas abiertas en el balance.

Determinación de Cuentas si surge una diferencia de cambio y no se encuentran configuradas las cuentas para diferencias de cambio , no se podra grabar la operación

La diferencia realizada se graba en la partida individual compensada y estará disponible en la visualización de reportes.

QUE APRENDIMOS

Cuales son los grupos de tolerancia y como se configuran

Para que se utilizan los indicadores de Origen de las diferencias

Como se ingresa la determinacion de cuentas para las diferencias de tipo de cambio

TABLAS IMPORTANTES

BSEG es la tabla que contiene los datos de posicion de los documentos,las diferencias realizadas las encontramos en los siguientes campos:

RDIFF- direferncia realizada

RDIF2 - diferencia realizada

RSTGR- Origen de las diferencias