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✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor

SAP FI Las Cuentas de Mayor

SAP FI Las Cuentas de Mayor

UNIDAD II FI-GL REGISTRACIONES CONTABLES EN EL LIBRO DE MAYOR


Lección 1 Cuentas de Mayor: Objetivo: Como dar de Alta, Modificar, Visualizar y bloquear las ctas. Mayor


Como ya se vio con anterioridad las:

Cuenta de Mayor ES un Dato Maestro que REPRESENTA a las Cuentas Contables DE un Plan de Cuentas

LA TRANSACCION FS00 administra las cuentas de mayor en SAP. También se llega por:

Fzas>GF>Libro Mayor>Datos Maestros>Cuenta de Mayor>Tratamiento individual>Central


SOLAPAS Y CAMPOS DE DATOS DE CUENTAS DE MAYOR PARA EL PROCESO DE ALTA


TIPO/DENOMINACIÓN. Corresponde al segmento plan de cuenta [datos que son válidos para todas las sociedades

- Número de Cuenta de Mayor: Identifica la cta. de Mayor en el plan de cuentas

- Sociedad: Identifica la sociedad FI en el cual se está creando la cuenta contable

- Grupo de Cuentas [Entrada Obligatoria]. Característica clasificatoria en el registro de cuentas de Mayor

  • Esta característica delimita el rango de números de la cuenta.
  • Define los datos que son obligatorios, opcionales, ocultos al momento de la creación.

- Tipo de Cuenta. Es una característica para el arrastre de Saldos al cierre del ejercicio, encuadrando una cta. de Mayor en la sig. Clasificaciones:

  • Balance. Identifica a las cuentas patrimoniales [Arrastra el saldo final del ejercicio al sig. en la misma cuenta]
  • Beneficio. Identifica a las cuentas de Resultados [En el cierre anual se arrastra el saldo a la cuenta de Resultados del eje]

NOTA: No hay relación entre Grupo de Cuentas y Tipo de cuentas, ya que puede si puede ser marcada como cuenta de balance y a su vez elegir el grupo de cuentas egreso, ya que la primera opción es una merca característica clasificatoria y la segunda opción es una característica para arrastre de saldos.

- Texto breve y Texto Explicativo: Descripción [20 caracteres] y Naturaleza [50 caracteres] respectivamente de la cuenta Mayor

- Sociedad GL asociada: Es para el módulo consolidación. Este módulo permite eliminar operaciones intercompany, es decir si una cta. es intercompañia en el campo sociedad GL asociada se determinara a que sociedad del grupo está vinculada esta cuenta


DATOS DE CONTROL Corresponde al segmento sociedad [datos que son válidos para la sociedad en que se está creando la cuenta]

- Moneda. Identifica la moneda en la cual se gestiona la cta. mayor para la sociedad respectiva [Moneda Local de la sociedad FI]

a) Si se gestiona con la moneda local -> La cta. podría recibir imputaciones de cualquier moneda

b) Si se completa con una moneda extranjera -> Las imputaciones que reciba esa cta. solo podrán ser en la moneda específica.


- *CHECK Saldo solo el moneda Local.

SAP siempre contabiliza en moneda local; si ingresan un doc. En moneda extranjera, el sistema almacenara los datos en moneda extranjera y en moneda local a la tasa de cambio que se haya especificado.

Este campo se utiliza para la compensación de las partidas abierta. Lo que hace es considerar los saldos de las partidas contabilizadas en moneda extranjera con el saldo histórico en moneda local al momento de compensarlo, es decir, las ctas. Que posean este check no calcularan diferencias x tipo de cambio.


- Categoría Fiscal. Determina si la cuenta es relevante para impuestos o es una cta. de impuestos

* Permite Contabilizar s/Impuesto. Permite que una cta. pueda contabilizar sin introducir un indicador de impuesto, aun estando marcada como relevante.

- No. de Cta. Alternativo: Además del plan de cuentas operativo se puede crear un plan de ctas. Por país [En el caso que una compañía internacional con filiales requiera utilizar el mismo plan operativo. En este caso se armara un plan de cuentas de país para obtener una equivalencia x cada una de las cuentas

- Cta. Asociada para clase de cuenta. Indica que es una cta. que se utiliza como vínculo con los sub-módulos de cxp, cxc y activos fijos.

- Partidas individuales. Permite visualizar o no los movimientos de una cta. de mayor, ya que si no solo se verán los saldos.

- Gestión de partidas abiertas. Permite que los movimientos de una cta. se puedan compensar entre sí, de esta manera el saldo de una cta. siempre está compuesto por las partidas abiertas.

NOTA. Al momento de contabilizar un doc. Para cada posición existe un campo de libre ingreso denominado ASIGNACION

- * Clave clasificación. Este matchcode contiene los distintos valores que puede tener el campo asignación [EJE: periodo eje, estas opciones son parametrizables, es decir, se pueden crear nuevos valores para seleccionar] y sirve para determinar que el campo asignación se complete de forma automática con algún valor o concatenación de valores.


ENTRADA/BANCO/INTERESES Corresponde al segmento sociedad [datos que son válidos para la sociedad en que se está creando la cuenta]

- Grupo status campo. Cuando se registra una operación contable, define: que imputaciones adicionales puede recibir una cta. de mayor o que campos son obligatorios, operacionales u ocultos.

- *Contabilizar automáticamente. Evita que una cuenta reciba imputaciones manuales y solo pueda contabilizar por imputaciones automáticas que hace el sistema.

- *Pos imputar contabilización. Se utiliza para poder agregar algún dato adicional a las imputaciones automáticas.

- Relevante para el movimiento de caja. Identifica las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago

- Banco propio. Es el vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio [Dato Maestro de Tesorería]

- ID cuenta. Esta clave identifica el número de cuenta bancaria.


PALABRE CLAVE/TRADUCCION

Traduce la denominación de la cuenta contable en otros idiomas.


INFORMACION PLAN DE CUENTAS / INFORMACION SOCIEDAD

Se visualiza respectivamente:

  • Cuando se creó la cuenta de mayor a nivel plan de cuentas
  • Que usuario la creo a nivel sociedad

BOTON DOCS. MODIFICACION. Mostrará el historial de modificaciones especificando el usuario que modifico, los valores anteriores, y después de la modificación.


DATOS COMPLEMENTARIOS:

Crear Modelo. Crea una cuenta de mayor tomando como base una ya existente.

Bloqueo de Cuenta. Se pueden bloquear las cuentas a fin de evitar que se sigan utilizando para registrar imputaciones contables.

· Bloqueada para creación

· Bloquear para contabilidad [A nivel Plan de cuentas/Sociedad]. A nivel plan de cuentas bloquea la cuenta para todas las sociedades, A nivel sociedad solo se bloqueara para una sociedad en particular.

· Bloquear para planif. podrá recibir importes para planificación; Ya que SAP cuenta con una funcionalidad para planificar importes previstos en las cuentas de mayor para luego obtener balances con comparaciones real vs planificado.



 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Israel Vega

Mexico - Legajo: SG86T

✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Israel Vega

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master


CUENTAS DE MAYOR: Las cuentas de mayor son Datos maestros de Cuentas contables que representan las cuentas de un plan de cuentas, a estos datos se pueden clasificar en: 1. Cuentas de Beneficio. 2. Cuentas de Balance. Estas cuentas en su dato maestro se pueden clasificar mediante un grupo de cuentas en donde se especifica el rango de cuentas que tiene permitido imputar.

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Creado y Compartido por: Luis Fernando Amperez Pérez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Las Cuentas de Mayor: La cuenta de Mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de Cuentas. El Grupo de Cuentas: El Grupo de cuentas es una caracteristica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. El cual determina los campos que seran opcionales, obligatorios, ocultos al momento de crear una cuenta de mayor. Tambien determina el rango de numeracion de la cuenta contable. todas las cuentas contables o todods los movimientos tienen que ver con cuentas de mayor y se realizan desde una unica Trasaccion: FS00. Cuenta Asociada: 1.Es el vinculo con el modulo de cuentas a activos fijos. 2. Es el vinculo con el modulo de Cuentas a Cobrar 3. Es el vinculo con el modulo Cuentas a Pagar...

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Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

Cuenta de Mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. En los siguientes puntos conoceremos como se deben administrar en SAP. Los principales campos de la solapa Tipo/Denominación son: Número de la cuenta mayor: El número de cuenta identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. Sociedad: identifica a la Sociedad FI en la cual se está creando la cuenta contable. Grupo de Cuentas: El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. (Ejemplo: Cuentas Bancarias, Gastos, Ingresos, Inventarios, Pasivos, etc.). Esta característica permite delimitar el rango de numeración...

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Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Crear Cuentas de Mayor: En la unidad 1 hemos aprendido que la cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. Normalmente creo las cuentas contables usando un modelo de alguna otra cuenta que tenga el mismo denominador y asi me ahorro tiempo y me confio de que que este imputando bien. Pero lo Importante es saber cuales son los campos importante a llenar como por ejemplo: * Numero de la Cuenta de Mayor *Sociedad *Grupo de Cuentas *Tipo de Cuentas Gestion de Partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, el saldo de una cuenta siempre esta compuesto por las partidas abiertas.

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Creado y Compartido por: Airon Enrique Jimenez Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 2. GL-Registraciones contables. 1.-Crear cuenta de mayor. La cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que presenta a las cuentas contables de un plan de cuentas. Transaccion FS00 =>Finanzas=>Gestion Financiera=>Libro Mayor=>Datos Mestros=>Cuenta Mayor=>Tratamiento Individual=>Central. 1.1.- Datos que contiene una cuenta mayor y sus pricipales caracteristicas. A-. Solapa Tipo/Denominacion. Los principales campos son: -Numero de la cuenta mayor: identifica univocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. -Sociedad: identifica las sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contable. -Grupo de cuentas: es una caracteristica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor ( cuenta...

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Creado y Compartido por: Sergio Edgardo López / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Numero de cuenta mayor Numero que identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas Sociedad Es la sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contable Grupo de Cuentas Es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor, ejem. Gastos, Ingresos, esta característica permite delimitar el rango de numeración, así como sus datos obligatorios, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Tipo de cuenta Se utiliza para definir las cuentas de mayor en las siguientes clasificaciones: Balance: Identifica a las cuentas patrimoniales Beneficio: Identifica a las cuentas de resultados Nota importante: La pestaña Tipo/Denominación, corresponde al...

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Creado y Compartido por: Arminda Garcia / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Master

A continuación se describe cómo son contabilizados en el sistema SAP los documentos con cuentas de mayor. 1) CREAR CUENTA DE MAYOR Enseguida se mostrará el proceso en SAP para crear Cuentas de Mayor, y en este ejemplo se creará una Cuenta de Gastos (Resultados). Ruta: Finanzas ô€ƒ† Gestión financiera ô€ƒ† Libro mayor ô€ƒ† Datos maestros ô€ƒ† Cuentas de mayor ô€ƒ† Tratamiento individual ô€ƒ† FS00 - Central Transacción:FS00 Se da clic en el botón crear con modelo Y se alimenta una cuenta para que se tome de referencia y no sea necesario alimentar todos los campos requeridos, sólo cambiar el nombre de la cuenta, y validar la información específica de la cuenta que se esté...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master


Las cuentas de mayor son cuentas de plan de cuentas. Para accesar las cuentas de mayor esta la transaccion FS00 Se crean las cuentas de mayor por sociedad FI Los datos de en TAB tipo/denominacion corresponden al segmento plan de cuentas. primero grupo de cuentas para delimitar el rango de cuenta y que grupo sera. datos de control, para ver cuales son de impuestos y cuales no, por ejemplo la moneda. sila moneda es local se pueden imputar con cualquier tipo de moneda, pero si es extranjera entonces solo se imputan valores con ese tipo de moneda. partidas individuales es para ver o no el detalle de los m,ovimientos. partidas abiertas es para cuentas de paso que no requeriran saldo final, por ejemplo provisiones. la opcion gestion de partidas abiertas...

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Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

En esta lección se estudian las cuentas de mayor. Como parte del aprendizaje de esta lección se logra: Crear una cuenta de mayor el cual es un dato maestro, que representa toda una serie de cuentas dentro de un plan de cuentas. Mediante la transacción FS00 se logra expandir todo un árbol de consultas en relación con finanzas hasta central. Parte de las principales definiciones de este tema son: Solapa tipo/denominación Número de la cuenta mayor Sociedad Grupo de cuentas Tipo de cuentas Texto Breve Texto Explicativo Los principales datos que posee una solapa de control son la moneda, categoría fiscal, permite contabilizar s/impuestos, cuenta asociada...

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Creado y Compartido por: Stephanie Schlager Rocha

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Solapa tipo/Denominación ( los principales campos de la solapa en mención son: - Número de la cuenta mayor: el número de cuenta identifica inequívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. - sociedad: identifica a la sociedad FI en la cual se está creando la cuenta contable. - Grupo de cuentas: es una caracteristica clasfiicadora. Permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en la creación de una cuenta. en la creación de una cuenta de mayor, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria. - Tipo de cuenta: las de la BALANCE indican a las cuentas patrimoniales y las de BENEFICIO a las cuentas de resultado....

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Creado y Compartido por: Dairo Enrique Borrero Chavez

 


 

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