✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
La cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas.
CREAR CUENTA DE MAYOR (FS00)
Solapas
1. Tipo/Denominación: esta solapa corresponde al segmento plan de cuentas.
Principales campos:
1. Numero de la cuenta mayor
2. Sociedad
3. Grupo de cuentas: característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor (ejemplo cuentas bancarias, de gastos, de ingresos, inventarios, pasivos) Permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y define datos que son obligatorios, opcionales u ocultos en la creación de la cuenta. OBLIGATORIA
4. Tipo de cuenta: balance (cuentas patrimoniales), beneficios (cuentas de resultados)
5. Texto breve (20 caracteres)
6. Texto explicativo (50 caracteres) describe la naturaleza de la cuenta de mayor.
2. Datos de control
1. Moneda: identifica la moneda en la cual se gestiona la CM para la sociedad respectiva. Si la cuenta se gestiona en la moneda local de la sociedad FI podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si en cambio se completa en moneda extranjera entonces las imputaciones que reciba esa cuenta solo será en esa moneda especifica.
2. Categoría fiscal: determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no, o si es una cuenta de impuestos.
3. Permite contabilizar s/ impuestos: este indicador permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuesto a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior.
4. Cuenta asociada para clase de cuenta: indica que es una cuenta que se utiliza como vínculo con los submódulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. Las cuentas definidas como asociadas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable, sino que debe realizarse siempre a través de un dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.
5. Partidas individuales: permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca esta tilde solo podrán visualizar los saldos de las cuentas, pero no así sus movimientos.
6. Gestión de partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre sí, de esta manera el saldo de una cuenta siempre está compuesto por las partidas abiertas.
NOTA 1: la clave de clasificación permite completar el campo asignación en la posición de la cuenta de mayor
NOTA 2: esta solapa y la de Entrada/Banco/intereses corresponde al segmento sociedad, es decir, que sus datos son válidos para la sociedad en que se está creando la cuenta
3. Solapa Entrada/ Banco / Intereses
1. Grupo de status campo: permite definir que imputaciones puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Define campos obligatorios, opcionales u ocultos. Ej. en las cuentas bancarias la fecha valor en un dato obligatorio, en las cuentas de gastos la fecha valor es un campo que ni siquiera se visualiza al momento de ingresar un documento.
2. Relevante para el movimiento de caja: esta tilde permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
3. Banco propio: es el vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
4. ID cuenta: en combinación con la clave de banco propio, esta clave identifica el número de cuenta bancaria
NOTA: (últimos dos conceptos) la cuenta de mayor es un dato maestro. La cuenta banco propio ID cuenta representa al mismo banco, pero en el módulo de tesorería.
4. Solapa Palabra Clave / Traducción
Esta solapa se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas. De acuerdo al idioma en que ingrese un usuario al sistema es el texto en el cual se vera la descripción de la cuenta. Si no completamos las traducciones, el texto de la cuenta se verá en el idioma en el cual fue ingresado.
5. Solapa Información Plan de cuentas / Solapa información Sociedad
En estas solapas se pueden visualizar cuando se creó una cuenta de mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y que usuario la creo. En el botón denominado "Docs. Modificación", mostrara en caso de que corresponda todas las modificaciones que se le haya realizado a la CM especificando el usuario que modifico, cuando y que valores poseía antes y después de la modificación.
NOTA: existe la posibilidad de crear una CM tomando como modelo una ya existente. El sistema copia todos los datos de la cuenta modelo permitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta.
MODIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE UNA CUENTA.
Solo se debe pisar el lápiz (modificar): habilita los campos que pueden modificarse o los lentes (visualizar) permite ver las diferentes características que posee una cuenta. Si se presiona la hoja blanca (crear) se habilita nuevamente la posibilidad de crear una cuenta contable
BLOQUEO DE UNA CUENTA
Una cuenta puede bloquearse a fin evitar que se siga utilizando para registrar imputaciones contables. Apretando el icono del Candado y grabando los cambios.
Sobre el autor
Publicación académica de Isabel Cristina Feito Del Vecchio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Isabel Cristina Feito Del Vecchio
Profesión: Analista Administrativo - Colombia - Legajo: QK59X
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Técnico en comercio exterior, con experiencia en manejo de herramientas de gestión y sap, alta capacidad de adaptabilidad, trabajo en equipo y orientada a la obtención de resultados.
Certificación Académica de Isabel Feito
