✒️SAP FI Las compensaciones de documento
SAP FI Las compensaciones de documento
Lección 7 Las compensaciones de documento
1 | Las Compensaciones
Las paramétrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es muy importante haber paramétrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación:
- Determinación de cuentas de tipo de cambio
- Definición de los límites de tolerancia
Tipos de Compensaciones:
- Contabilizar y compensar: El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Pero no son los únicos ejemplos, ya que también podemos realizar traslados con compensación, donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado a una nueva cuenta.
- Transacciones .- Practicamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Sólo que algunas tienen datos ya propuestos
- F-51 F-40 y FB05 Se utilizan para trasladar y compensar.
- F-53, F-58, F110 Son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas
- F110 para deudores y F-28 cobranza de clientes
- Solo compensación .- Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero. En cualquiera de los tipos de compensaciones podremos encontrarnos con diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas se pueden tomar diferentes acciones.
Las transacciones de solo compensación se divide por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta
- Transacciones:
- F-03 = Compensar cuentas de mayor
- F-32 = Compensar cuentas de deudor
- F-44 = Compensar cuenta de Acreedor
A pesar de que hay una transacción para cada cuenta se pueden compensar múltiples tipos de cuenta: por ejemplo ingresando a la transacción F-32 de deudores, seleccionamos el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de cuentas de mayor y compensar (menú) > Tratar > Seleccionar otros).
2 | Las compensaciones automáticas
Con la Transacción F.13 realizamos las compensaciones automáticas. Ahora aprenderemos a realizar las configuraciones necesarias para que el programa funcione y realice las compensaciones.
Transacción OB74 >> IMG > Gestión Financiera> Contabilidad principal > Operaciones contables > Compensación de partidas abiertas > Preparar compensación automática
Esta operación permite indicar criterio según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.
Como datos obligatorios se deben ingresar la Clase de cuenta y el Número o rango de Cuentas. Si la clase de cuenta es S (cuenta de mayor) también deberá ingresarse el plan de cuentas.
Además, podrás ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas.
EJEMPLO: si necesitamos compensar una cuenta de banco, podremos elegir criterios adicionales, el campo ZUORN - Asignación (donde habitualmente se ingresa el número de cheque) y el campo WRBTR - Moneda de documento.
Si hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de estas es cero, entonces el programa realizará la compensación.
Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.
NOTA: Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el Customizing
3 | La estructuras de líneas
Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (ej., Clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI).
Se pueden crear diferentes estructuras de líneas dependiendo de la necesidad de información que posea el usuario para compensar las partidas.
Transacción O7Z4S >> IMG > Gestión Financiera nuevo > Contabilidad principal > operaciones contables > Compensación de partidas abiertas > Tratamiento de partidas abiertas > Definir estructura de líneas.
Para crear una nueva estructura de linea solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos que el usuario desea y asignándole un orden.
Selección de Estructuras de Líneas
Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de Estructura de línea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.
Para ello debe acceder al Menú > Opciones > Modificar Estructura de línea y luego seleccionar la adecuada para sus operaciones.
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Del Rosario Haas Naal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Maria Del Rosario Haas Naal
Profesión: Lic en Contaduría y Administración - Mexico - Legajo: OU45V
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
Certificación Académica de Maria Haas
Disponibilidad Laboral: PartTime
