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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

LECCIÓN 8 LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR

Procedimiento para compensar las partidas abiertas pendientes:

En el caso de deudores y acreedores, los pagos y cobros también se denominan compensaciones.

Compensar operaciones del debe y haber cuando el saldo es cero, las partidas abiertas son las forman el saldo de la cuenta, en cuentas de proveedores las facturas se compensan con pagos o notas de crédito.

Hay dos tipos de compensaciones.

Compensación de cuentas: Compensa partidas abiertas, cuando el debe y el haber suman cero.

Contabilización con compensación: Se compensan las partidas y se genera una o más posiciones adicionales, cuando las partidas no suman cero se genera una posición de ajuste.

Compensación de cuenta:

Transacción F-03

Ruta:

Finanzas

Gestión Financiera

Libro Mayor

Cuenta

Compensar

Se llenan los datos de cabecera: Cuenta, fecha, sociedad y moneda.

En otras delimitaciones se acota la búsqueda, por defecto viene “Ninguna” que trae todas las partidas abiertas, en cambio si filtramos por fecha se abre nueva ventana que permite ingresar el rango.

Presionando Enter (palomita con círculo verde) accederemos a otra pantalla.

El sistema muestra todas las partidas pendientes, si los saldos de las partidas están en negro no pueden ser compensadas, si están en azul el usuario las eligió para ser tratadas.

Campo “Asignados” sumatoria de partidas que se van seleccionando, para finalizar la compensación el campo debe ser cero.

Finalizada la selección de partidas y que den cero, se accede al Menú: Documento, Simular, para ver el asiento:

Con el fin de ver que no haya errores y que estén los datos obligatorios.

La operación de compensación genera un documento, aunque puede no contener posiciones.

Se graba la operación para que se registre (disco de guardar).

El número de documento se guarda en las partidas que se compensaron.

Si hacemos doble clic en el documento de compensación accedemos a visualizarlo.

Con la Tr. F-03, se pueden compensar partidas de una cuenta de mayor con otra cuenta de mayor, en la pantalla donde se tratan las partidas abiertas acceder al menú “tratar” seleccionar “otros, en una nueva pantalla se ingresa una nueva cuenta de mayor. Por ejemplo, una partida en él debe en cuenta de banco y la otra en el haber en un pasivo, sabemos que se deben compensar.

Contabilización con compensación: En esta funcionalidad se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Con las siguientes cacterísticas:

La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o diferente.

Puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.

Transacción FB05

En la pantalla de selección los datos de cabecera son similares al de contabilización clásica,

En “Seleccionar partidas abiertas se eligen las cuentas a compensar, luego el tipo de operación y la opción “Traslados con Compensación”. En los campos de abajo se agrega la posición del documento. Es indistinto el orden de los datos si se conoce el monto de las contrapartidas a compensar.

Con el ícono PAs (Partidas abiertas) el sistema habilita una pantalla donde se debe seleccionar la cuenta y el tipo de cuenta, por ejemplo “S” Cuentas de Mayor y cuenta “Bancos” que según el ejemplo muestra imputaciones incorrectas.

También se tiene la opción de delimitar la cantidad de partidas abiertas que muestra el sistema.

El ejemplo tiene dos partidas positivas y hay que ingresar la cuenta para compensar, con ícono “Resumen de documentos” para ingresar los datos de la contrapartida.

Ingresando los datos de la nueva posición con clave de contabilización y la cuenta de contrapartida, en el ejemplo, es el banco HSBC con clave de contabilización 40, porque las partidas seleccionadas están en debe, al compensarlas pasan al haber, por lo tanto la contrapartida debe ir en el debe.

El campo “Sin asignar” ayuda a determinar la clave de contabilización, el saldo negativo del ejemplo, representa las partidas seleccionadas, se requiere ingresar un saldo positivo, presionando “Enter” pasa a la siguiente pantalla continuar con los datos de la contrapartida.

Colocando asterisco en el campo de importe y “Enter” el sistema completa el importe con la selección de las partidas abiertas.

Completado el importe hay varias opciones para continuar:

Simular el documento y grabar, finalizando la operación.

Finanzas

Gestión financiera

Libro Mayor

Operaciones Periódicas

Compensar automáticamente

Sin modelos de moneda de compensación

La pantalla de selección consta de 4 partes:

Delimitaciones de los documentos a compensar: Parámetros para seleccionar las partidas a compensar

Selección de cuentas: Selección de cuentas a compensar, tildando primero el tipo de cuenta y luego las cuentas.

Parámetros de contabilización: Fechas de registro de la compensación y también la ejecución del “Modo test” para analizar los resultados.

Log de salida: Selección de visualización: documentos a compensar, los que no se compensaran y el detalle de errores en caso de existir.

Luego de ejecutar se visualizan las partidas compensadas y las no compensadas:

Partidas no compensadas: muestra partidas que no puede compensar

Partidas compensadas: Agrupa partidas compensadas entre si, colocando el número de documento como código agrupador y la fecha con la cual se contabilizó.

Tipo de cambio: las diferencias de tipo de cambio entre el momento de origen y de compensación son automáticas, el requisito es la asignación de la cuenta de resultados donde se contabiliza la diferencia en T.C.

3. La anulación de compensaciones

Si es necesario anular una compensación se realiza por la Transacción FBRA

Ruta:

Finanzas

Gestión financiera

Libro Mayor

Documento

Anular Compensación

La pantalla solicita los datos del documento a anular.

Previo a la anulación hay dos botones con información del documento:

Cuentas: Visualiza las cuentas compensadas por anular.

Partidas: Que fueron compensadas con ese documento:

Verificadas, se guarda la operación.

Cuando solo compensamos y el documento no genera posiciones, la anulación no genera documento, en la cabecera del documento se marca el estatus de borrado. La consecuencia de la anulación es que las partidas que habían sido compensadas vuelven a ser partidas abiertas.

Con la opción de contabilizar y compensar hay dos opciones de anulación:

Solo anulación de la compensación: Solo se anula la compensación, pero no sus posiciones, es decir, el asiento se mantiene igual y solo se desvincula el número de documento, quedando nuevamente como partidas abiertas.

Anulación de la compensación: Se anula la compensación y el asiento, generando un documento de anulación.

Para “Anulación de la Compensación” el sistema solicita motivo de la anulación, con la finalización se muestran dos documentos: El documento que se anuló y el de anulación.

Los conceptos de compensaciones se verán aplicados en pagos y cobranzas.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP SemiSenior

Maricela Moran Raya

Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R

✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Presentación:

Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa

Certificación Académica de Maricela Moran

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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Creado y Compartido por: Hermes Ezechia Bustos Carrillo

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LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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SAP Senior

Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Creado y Compartido por: Leonardo Enrique Sanchez Calderon

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

 


 

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