✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
1.- COMPENSACION DE CUENTAS CONTABLES
- COMPENSACION DE CUENTAS.- Compensa partidas abiertas donde el debe y el haber son cero.
- CONTABILIZACION CON COMPENSACION.- Se compensan partidas abiertas donde el debe y el haber hay diferencia y se genera una nueva posicion para el ajuste al saldo.
TRANSACCION F-03 = Finanzas- G.Financiera- L.Mayor- Cuenta- Compensar
Un operacion de compensacion siempre crea un documento de compensacion aunque este documento no contenga posiciones.
De igual manera se puede compensar partidas de cuentas de mayor diferente ej. Una de pasivo contra una de banco.
en TRATAR- SELECCIONAR OTROS (y ahi coloca la nueva partida a compensar)
2.- CONTABILIZACION CON COMPENSACION =FB05
En esta compensacion se puede seleccionar las PARTIDAS ABIERTAS y se ingresa manualmente la contrapartida con las sigtes. caracteristicas.
- La contrapartida puede ser la misma y diferente cuenta
- La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y monedas.
Simularemos una operacion de partidas abiertas y luego contabilizaremos la contrapartida en la cuenta de banco que corresponde
- Seleccionar Pas= Sel. cuentas a compensar
- Rellenar los datos de cabecera= fecha de dcto - fecha contab- clase de dcto- sociedad- periodo- moneda
- Elegimos el tipo de cuenta ´´S´´= en este caso utilizaremos una cuenta de mayor (que es la del banco HSBC)
- Operacion a tratar= compensar y contabilizar
- Posicion para contabilizar la contrapartida de la compensacion
Una vez que hayamso completado el importe tenemos varias opciones como:
- Simular el documento y grabar. De esta manera habremos finalizado con la operacion.
- Tambien podemos: Seleccionar Pas= Seleccionar nuevas partidas y TRATAR PAs= Tratar partidas abiertas (las que ya hemos seleccionado antes)
Luego podemos ver RESUMEN= Que nos muestra la posicion que ingresamos manualmente y VISUALIZAR= Vemos como queda las posiciones que genera el sistema por la compensacion de las partidas.
Para ver todas las partidas compensadas se puede ver en ENTORNO-UTILIZACION DEL PAGO
2.-COMPENSACIONES AUTOMATICAS= F.13
Finanzas- G. Financiera- L.Mayor- Operaciones periodicas- Compensar autom.- Sin modelo de monedad de compen.
La pantalla de seleccin consta de 4 partes:
- Delimitaciones de los doctos. a compensar: Parametros para las partidas a compensar
- Seleccion de cuentas: el programa no solo compensa cuentas de mayor sino tambien cuentas de acreedores.
- Parametros de contabilizacion: Fecha con cual queremos que se registre
- Log de salida: Nos permite seleccionar y elegir los documentos que se compensaran, los que no y el detalle de errores.
Luego podemos ver las partidas no compensadas y partidas compensadas.
3.-ANULACION DE COMPENSACIONES=FBRA
FINANZAS- G.FINANCIERA- L. MAYOR- DOCTO.- ANULAR COMPENSACION.
Cuentas= Visualiza las cuentas compensadas en el docto. seleccionado para anular
partidas= Permite visualizar las partidas que fueron compensadas con dicho documento.
Hay dos opciones que son la de
SOLO ANULACION DE LA COMPENSACION: Esto implica que solo se anulara la compensacion, pero no sus posiciones, esto dara lugar a que vuelvan los asientos hacer partidas abiertas.
ANULACION DE LA COMPENSACION: Aqui se anula el asiento y genera un documento de anulacion
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Pedro Ribera Suarez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Pedro Ribera Suarez
Profesión: Auditor Financiero - Bolivia - Legajo: LM65Q
✒️Autor de: 1 Publicación Académica
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Pedro Ribera