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✒️SAP FI Las clases de documentos y claves de contabilización

SAP FI Las clases de documentos y claves de contabilización

SAP FI Las clases de documentos y claves de contabilización

Unidad 3. Lección 1. Clases de documento y Claves de contabilización.

Las clases de documento y las claves de contabilización son los datos de control que se encuentran en las dos áreas que conforman la estructura de los documentos en SAP que son los Datos de cabecera y los Datos de Posición.

Las clases de documentos se encuentran en los Datos de cabecera, mientras que la clave de contabilización en los Datos de posición.

Tanto las clases de documento como las claves de contabilización se definen a nivel de mandante, lo que significa que no están asociadas ni dependen de una sociedad en particular.

La base de todos los documentos en SAP se rigen por la clase de documento y la clave de contabilización.

Clase de documento - Definición: Dato de control cuyo objetivo es diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa.

Funciones:

Controla que tipo de cuenta se puede imputar, por ejemplo, al definir la clase de documento para acreedores solo permitirá imputaciones en las cuentas de acreedores y de mayor

Determinar el rango de números con el cual se generara cada documento en el sistema

Definir otros datos de control como permitir imputaciones intercompany, si se contabilizan los descuentos por pronto pago por el neto, etc.

Configuración: SAP trae paramétrizadas una gran cantidad de clases de documentos, sin embargo de acuerdo a la necesidad de la empresa se pueden definir nuevas clases.

Esto se realiza por la vía del customizing TX OBA7, en total son 7 campos con sus respectivos datos específicos que se deben completar:

1- Identificación, aquí se definen la clave de dos caracteres alfanuméricos y un texto explicativo que permita identificar para que operaciones se utilizará.

2- Propiedades:

- Rango de numeración que tendrán los documentos que se contabilizaran en el sistema

- Clase de documento de anulación con que se contabilizaran los reversos de una operación, en caso de que la anulación requiera una clase de documento diferente, ejemplo anulación de facturas.

- Grupo de autorizaciones, limitar que usuarios contabilizaran con que clase de documentos. Esto se realiza a través de roles y perfiles por Seguridad SAP.

3- Clase de cuentas permitidas, aquí marcamos que tipos de cuentas están permitidas imputar en cada clase de documento.

4- Control:

- Clase de documento neto, control que determina en que momento se reconocerá un descuento por pronto pago, el sistema delimita dos opciones a escoger si en la factura o en el pago.

- 1 Deudor/Acreedor, este control impide que se contabilice a mas de un deudor o acreedor, las clases de documento que posean este tilde solo podrán tener o un deudor o un acreedor.

- Contabilizaciones negativas permitidas, con este control se permite contabilizar las anulaciones o reversos con saldo contrario.

- Multisociedades GL; al activar este tilde en la clase de documento queda activada la contabilización de documentos para mas de una sociedad en una misma operación.

- Sociedad GL asociada introducible; al habilitar este campo de control se podrá introducir en cada posición del documento la unidad del modulo EC-CS (Consolidación empresarial) asociada. Este control se utiliza para el caso de operaciones entre empresas del mismo grupo.

5- Necesario para entrada de documentos; este campo permite definir desde la clase de documento que los campos de Referencia y texto de cabecera sean obligatorios o no.

6- Solo BI; al tildar esta opción los documentos que tengan esta clase de documento se contabilizaran de forma masiva via Batch Input.

7- T/C Documento en Moneda Extranjera, en este campo se puede especificar si para la clase de documento que estamos creando se debe utilizar un tipo de cambio diferente para los documentos que se generen en moneda extranjera.

Rangos de Numeración:

Una de las funciones de la clase de documento es definir el rango de numeración en que se contabilizaran los documentos

La definición de estos rangos puede ser:

Con asignación interna, el sistema es quien genera el numero de documento, en este caso el rango solo puede ser numérico y es consecutivo

Con asignación externa, es el usuario a la hora de contabilizar quien asigna el numero de documento que se generará, en este caso el rango puede ser numérico o alfanumérico, y no guardan correlatividad.

La creación de los rangos numéricos de documentos se realiza por la vía del customizing TX FBN1

En la pantalla de inicio encontraremos los siguientes campos:

1) Sociedad, los rangos de numero se definen por sociedad, por esta razón pueden existir documentos con el mismo numero en distintas sociedades.

2) Visualizar intervalos, este campo permite visualizar los rangos de números creados

3) Modificar intervalos, este campo permite agregar nuevos rangos de números o modificar los ya existentes

4) Status, en este campo podemos modificar el numero actual o ultimo numero de documento generado por el sistema

Datos a introducir para crear los rangos de números:

Rango: clave que identifica el rango de números que vamos a crear y que luego se asigna a la clase de documento

Año: aquí introducimos el año o ejercicio a cual pertenecerán la numeración de los documentos.

Desde - Hasta: numero con el cual iniciara y finalizara el rango creado

Numero actual: ultimo numero emitido.

Externo: esta marca permite identificar si el rango de numeración sera externo, ya que a pesar que la definición del rango sea externa hay que especificarle un rango.

Importante:

- Los rangos de números NO pueden solaparse, cada numero solo puede estar contenido en un único rango.

- Los intervalos de rango se pueden copiar desde una sociedad a otra TX OBH1 o de un ejercicio a otro TX OBH2

- Los documentos se identifican en SAP con los siguientes elementos: Numero de documento, Sociedad y Ejercicio.

Claves de Contabilización - Definición: Son las que determinan si una imputación se realiza por el debe o por el haber, así como también el tipo de imputación que estamos realizando, es decir si un deudor, acreedor, cuenta de mayor.

Funciones de la clave de contabilización:

- Controlar el status campo de la imputación

- Indicador Relevante para ventas: Esta marca indica al sistema que tome en cuenta los documentos que posean esta clave de contabilización en los volúmenes de operaciones que muestran determinados reportes.

- Indicador Relevante para pagos: esta marca indica que una operación es relevante para pagos o diferencias de pago

- Indicador cuentas de mayor especial: este tilde indica que todas las contabilizaciones deben llevar un indicador CME

Configuración Via customizing TX OB41

Datos a definir en la configuración:

- Si es una clave por el Debe o el Haber

- La clase de cuenta que se imputara, solo se puede elegir una única cuenta por clave de contabilización.

Adicional a estos datos hay que definir 4 propiedades :

Posición con efecto sobre ventas, con este indicador las posiciones de documento que se hayan entrado con esta clave de contabilización se tomaran en cuenta en la determinación del volumen de operaciones.

Cuenta mayor especial, indica si se trata de imputaciones con CME

Clave de contabilización para anulaciones: indica con que clave se contabilizara una anulación.

Operacion de pago, indica si se trata de posiciones relevantes de pago


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Rosangela Pereda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Rosangela Pereda

Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: LN57T

✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Hola! soy rosangela pereda, venezolana, contador publico, 20 años de experiencia en manejo funcional del modulo de finanzas sap erp , trabajo en alimentos polar comercial como analista contable

Certificación Académica de Rosangela Pereda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las clases de documentos y claves de contabilización" de la mano de nuestros alumnos.

Clases de Documentos y Claves de Contabilización - Documentos Contables: Datos de cabecera > y Datos de posición; y en cada posición la clave de contabilización es principal campo de control. - Clases de Documentos: Permitir diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa. Creación de Rangos de Números: Los rangos no pueden solaparse. Transacciones: OBA7 - Definir clases de documentos FBN1 - Definir rangos de números de documento de la vista de entrada de datos. OB41 - Definir claves de contabilización Tablas Importantes: BKPF >BLART BSEG

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Creado y Compartido por: Neydis Ossa Alvarez

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ESTRUCTURA: DATOS DE CABECERA Y DATOS DE POSICIÓN. LAS CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACIÓN ESTÁN DEFINIDOS A NIVEL DE MANDANTES, LO PUEDE USAR CUALQUIER SOCIEDAD. CLASE DE DOCUMENTO: TE PERMITE DIFERENCIA EL TIPO DE OPERACIÓN Y QUE TIPO DE CUENTA SE PUEDE IMPUTAR, DETERMINA NUMERACIÓN POR CADA DOCUMENTO DEL SISTEMA, DOCUMENTOS DE CONTROL EJ, INTERCOMPAÑY, A CADA CLASE DE DOCUMENTO SE LE ASIGNA UN RANGO DE NÚMERO Y DE UNA VEZ SE LE ASIGNA EL ASIENTO EL CUAL ANULA. TRANSACCIÓN OBA7 CREAR DOCUMENTO TRANSACCIÓN OB41 ACTUALIZAR CLAVE DE CONTB. TRANSACCIÓN FBN1 CREAR RANGO DE NÚMEROS IMPORTANTE: LA CLASE DE DOC DE ANULACIÓN GENERALEMENTE SE UTILIZA...

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SAP Master

Lección 1: Clases de Documentos y claves de contabilización A. Datos A.1 Documentos Contables: Las clases de documento como las claves de contabilización se definen a nivel de mandante. No estan asociados a una sociedad en particular. A.2 Clase de documento: Tiene como objetivo funcional permitir diferencias las múltiples operaciones contables. Al momento de visualizar un reporte de partidas individuales o una cuenta de mayor contable podremos saber que tipo de operación se trata por medio de la clase de documento. Funciones: 1. Controla el tipo de cuentas que se puede imputar. 2. Determina el rango de numeración con el cual se generará cada documento en el sistema. 3. Define...

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Clases de Documentos y claves de contabilización lunes, 23 de marzo de 2015 8:04 p. m. Documentos Contables: Los documentos en SAP se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos de Posición, cada una de estas estructuras poseen un dato de control fundamental. Cabecera: clase de documento Posición: la clave de contabilización es lo principal. Las clases de documento y claves de contabilización, No dependen de una sociedad en particular se definen nivel de mandante. Clase de documento: su objetivo es diferenciar las multiples operaciones contables que se registran en una empresa. Además poseen las siguientes funciones de control: Controla que tipo de cuentas se pueden imputar:...

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Creado y Compartido por: Jessika Alexandra Porras Bedoya

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Documentos contable estructurados: Datos e cabecera y posición Clase de documento Funciones de control : Tipo de cuentas que se pueden imputar Determina rango de numeración Datos de control Transacción OBA7 Rango de numeración FBN1 crear rango de números se puede copiar desde una sociedad, copiar de un ejercicio a otro Los rangos no pueden solaparse Claves de contabilización Determina si va debe o a el haber Funciones Indicador relevante ventas Indicador relevante para pagos Indicador cuenta Controlar status campode mayor especial OB41

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CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACION 1. DOCUMENTOS CONTABLES Los documentos contables se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos de Posición Datos de Cabecera: Clase de documento y la posición de la clave de contabilización. Las clases y claves de contabilización se definen a nivel de mandante, es decir que no es asociada y no depende de una sociedad en particular. 2. CLASES DE DOCUMENTO Permiten diferenciar las operaciones contables, cuando se visualiza las partidas individuales o un mayor contable . Las clases de documentos poseen las siguiente funciones de control: Controla que tipo de cuentas se pueden imputar: En las clases de documentos facturas de acreedor no se pueden hacer registros...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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SAP Master

LECCION CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACION 1) Documentos contables Los datos fundamentales a nivel de posicion es la clave de contabilizacion y a nivel de cabecera la clase de documento. Tanto la clave de contabilizacion como la clase de documento se definen a nivel de mandante. 2) Clases de documento. Permite diferenciar las multiples operaciones contables que se registran en una empresa. Control de la clase de documento: - Que tipo de cuentas puede imputar ( Acreedores, deudores, cuentas de mayor, Activos Fijos Materiales). - Determina el rango de numeración. - Deffine otros datos de control, como por ejemplo si permite operaciones intercompany, si los descuentos son por pronto pago, etc. Datos necesarios para la configuracion...

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Creado y Compartido por: Luciano Capua

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LECCION: CLASES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACIÓN 1- DOCUMENTOS CONTABLES En el nivel inicial hemos aprendido que los documentos en SAP se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos e Posición. Cada una de estas estructura poseen un dato de control fundamental. En los datos de cabecera se encuentra la clase de documento y en cada posición la clave de contabilización es el principal campo de control. 2- CLASE DE DOCUMENTO La clase de documento tiene como objetivo funcional permitir diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa. Al momento de visualizar un reporte de partidas individuales o un mayor contable podremos saber de que tipo de operación se...

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Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

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SAP Expert


Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado Resumen unidad 3: Parametrizacion de documentos y operaciones contables Lección 1: Clases de Documentos y claves de contabilización Ø Los documentos contables se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos de Posición. Ø Datos de Cabecera se encuentra la clase de documento Ø Datos de posición se encuentra la clave de contabilización Ø Las clases de documentos y claves de contabilización se definen a nivel de mandante, es decir no depende de una sociedad en particular. Ø Clases de documento Permiten diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa. ...

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández

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SAP Master

Unidad 3 - Parametrización de documentos y operaciones contables Lección - Clases de documentos y claves de contabilización Documentos contables Están estructurados con una cabecera de documento y con posiciones. Cada una de estas estructuras posee un dato de control fundamental Para la cabecera de documento -> clase de documento Para las posiciones -> clave de contabilización Las clases de documento y las claves de contabilización se definen a nivel mandante. No están asociadas a una sociedad en particular. Clases de documento Permiten diferenciar las múltiples operaciones que se registran en una empresa. Poseen las siguientes funciones...

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Creado y Compartido por: Pablo Ignacio Bonilla

 


 

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