✒️SAP FI La visualización de Partidas Individuales
SAP FI La visualización de Partidas Individuales
LECCIÓN: VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES-PARTE 1
1-PARTIDAS INDIVIDUALES-ESTADOS DE CUENTAS
- Selección de Cuentas
Transacción FBL1N
Finanzas>>Gestión Financiera>>Acreedores>>Cuenta>>Partidas Individuales
Transacción FBL5N
Finanzas>>Gestión Financiera>>Deudores>>Cuenta>>Partidas Individuales
La pantalla de selección es idéntica a la de cuentas de mayor sólo cambia el tipo de cuenta que se selecciona (Acreedores o Deudores)
La selección de partidas, es igual para los tres reportes de partidas individuales, siempre podremos optar entre Partidas abiertas, Partidas Compensadas o Todas las partidas.
- Tipo de Partidas: si estamos en un reporte de partidas individuales de acreedores, y éste acreedor es al mismo tiempo un deudor, podremos ver un estado de cuentas consolidado del interlocutor en su conjunto. Una vez que ejecutemos el reporte nos encontramos con las partidas del deudor o acreedor, en la cual visualizaremos los datos correspondientes a los documentos.
Podemos utilizar la funcionalidad de Layout (nos permite seleccionar mayor o menor cantidad de columnas, ordenar, clasificar, totalizar, filtrar,...) o Disposición que está presente en la mayoría de los reportes de SAP y que nos permitirá elegir los datos que sean relevantes para nuestra consulta.
En los reportes de partidas individuales podremos ver datos de posición y datos de cabecera de los documentos:
****Datos de cabecera****
Número de Documento: número con el cual se encuentra registrado el comprobante en SAP
Referencia: número de documento legal
Clase de Documento: nos indica que tipo de comprobantes están pendientes
Fecha de Documento y Fecha de Contabilización: fecha del comprobante y fecha contable
****Datos de Posición-Referentes a Pagos****
Status: indica si se trata de una partida abierta o compensada
Bloqueo de Pago: las facturas pueden bloquearse o desbloquearse de acuerdo a los procedimientos de las empresas para evitar que sean pagadas sin que haya un control previo
Condición de Pago: es la clave que almacena los días de plazo dentro del cual debe efectuarse el pago
Indicador de Vencimiento Neto: es un icono que nos indica el estado de la partida en base a su fecha de vencimiento. Puede ser No Vencida, Vencida o Atrasada
Fecha Base: fecha a partir de la cual comienzan a contarse los días de pago para obtener la fecha de vencimiento. Generalmente coincide con la fecha del documento, pero puede ser modificada.
Fecha de Vencimiento: fecha en la cual la partida debe cancelarse (cobrarse o pagarse). Esta fecha siempre es un cálculo resultante de la condición de pago y la fecha base.
Días 1: días de plazo almacenados en la condición de pago para el primer vencimiento
Días 2: días de plazo almacenados en la condición de pago para el segundo vencimiento
Neto: días de plazo máximo almacenados en la condición de pago para hacer efectivo el pago
Días de Demora: es un campo variable que indica los días que han transcurrido desde el vencimiento de la partida a la fecha de consulta del reporte. Si modificamos la fecha base o la condición de pago, este campo se actualiza en consecuencia
****Datos de Posición-Referentes a Monedas****
En los reportes también podremos ver los diferentes importes y monedas en las cuales se contabilizó un documento. En la visualización de los documentos individuales, esta opción la tenemos con el icono Moneda de Visualización. Desde el reporte de partidas individuales no solo podremos ver los importes en las monedas registradas sino que también podremos obtener sumatorias de totales o subtotales por moneda
Importe en Moneda de Documento: Importe del comprobante en la moneda del comprobante. Puede ser en moneda local o extranjera
Importe en Moneda Local: Importe en el cual se registró el documento en la moneda que utiliza la sociedad. Este importe puede coincidir con la moneda del documento.
Importe en Monedas Paralelas: En los reportes de partidas individuales podremos visualizar los importes de las monedas paralelas en las cuales se registró la operación
Claves Monedas: son los códigos de moneda a los que hacen referencia los importes
2-¿QUÉ ES UN REPORTE LVA?
Los reportes se encuentran dentro de los SAP List Viewer (herramienta de visualización genérica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos. Los reportes SAP List Viewer contienen varias funciones interactivas)
Estandarizan y simplifican la utilización de listados en SAP mediante una interfaz uniforme. Nos Daremos cuenta que estamos en uno de ellos, cuando encontremos una barra de herramientas que nos permitirán adaptar el reporte con la ayuda de funcionalidades dinámicas.
Podemos realizar modificaciones masivas en determinados campos. El procedimiento implica marcar las partidas a ser modificadas y luego presionar el icono Modificaciones en Masa. Después de haber ingresado los nuevos valores, se deberá presionar el icono Ejecutar Modificaciones
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Fe Lozano Sanz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Fe Lozano Sanz
Profesión: Administrativo - España - Legajo: AT19K
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Maria Lozano