✒️SAP FI La visualización de Partidas Individuales
SAP FI La visualización de Partidas Individuales
UNIDAD 3 LECCION 10 VISUALIZACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES
1.PARTIDAS INDIVIDUALES - ESTADOS DE CUENTAS
Selección de cuentas
ACREEDORES
finanzas/ gestión financiera/ acreedores/ cuenta/ partidas individuales. FBL1N
DEUDORES
finanzas/ gestión financiera/ deudores/ cuenta/ partidas individuales. FBL5N
En ambos casos podemos seleccionar el acreedor o deudor:
La selección de partidas, es igual para los tres reportes de partidas individuales, siempre podremos optar entre partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas.
Tipo de Partidas
Al final de la pantalla se nos agregarán dos conceptos: apuntes estadísticos y operaciones cuenta de mayor especial. Ademas desde estos reportes podremos ver operaciones con deudores y acreedores vinculados.
Es decir, si estamos en un reporte de partidas individuales de acreedores y este acreedor es al mismo tiempo un deudor, podremos ver un estado de cuentas consolidado del interlocutor en su conjunto.
Una vez que ejecutemos el reporte nos encontramos con las partidas del deudor o acreedor en la cual visualizaremos los datos correspondientes a los documentos.
Recordemos que podemos utilizar la funcionalidad de Layout o disposiciones que está presente en la mayoría de los reportes de SAP y que nos permitirá elegir los datos que sean relevantes para nuestra consulta (nos permite seleccionar mayor o menor cantidad de columnas, ordenar, clasificar, totalizar, filtrar, etc..)
En los reportes de partidas individuales podremos ver datos de posición y datos de cabecera de los documentos:
Datos de cabecera:
# de documento: número con el cual se encuentra registrado el comprobante en SAP
Referencia: # número de documento legal
Clase de documento: nos indica que tipo de comprobantes están pendientes (facturas, notas crédito, notas debito, etc..)
fecha de documento y fecha de contabilización: fecha del comprobante y fecha contable
Datos de Posición - Referentes a pagos:
Cuando aprendimos a contabilizar documento de deudores y acreedores, hemos visto el concepto de cada uno de los campos referentes a condiciones de pago; todos estos datos se pueden ver al momento de visualizar un reporte de partidas individuales:
Status: indica si se trata de una partida abierta o compensada
Bloqueo de pago: las facturas pueden bloquearse o desbloquearse de acuerdo a los procedimientos de las empresas para evitar que sean pagadas sin que haya un control previo.
Condiciones de pago: es la clave que almacena los días de plazo dentro del cual debe efectuarse el pago
Indicador de vencimiento neto: es un ícono que nos indica el estado de la partida en base a su fecha de vencimiento. Hay 3 ícono que marcan el estado de la partida: No vencida, Vencida, Atrasada
Fecha de base: fecha a partir d ela cual comienza a contarse los días de pago para obtener la fecha de vencimiento. Generalmente coincide con la fecha del documento, pero puede ser modificada.
Fecha de vencimiento: fecha en la cual la partida debe cancelarse (cobrarse o pagarse) esta fecha siempre es un cálculo resultante de la condición de pago y la fecha base.
Días 1: días de ´lazo almacenados en la condición de pago para el primer vencimiento.
Días 2: Días de plazo almacenados en la condición de pago para un segundo vencimiento.
Neto: días de plazo máximo almacenados en la condición de pago para hacer efectivo el pago.
Días de demora: es un campo variable que indica los días que han transcurrido desde el vencimiento de la partida a la fecha de consulta del reporte. Si modificamos la fecha base o la condición de pago, este campo se actualiza en consecuencia.
Datos de posición . referentes a monedas:
En los reportes, también podremos ver los diferentes importes y monedas en las cuales se contabilizó un documento. En la visualización de los docuementos individuales, esta opción la tenemos con el ícono Moneda de Visualización. Desde el reporte de partidas individuales no solo podremos ver los importes en las monedas registradas son que también podremos obtener sumatorias de tototales o subtotales por moneda.
Ojo Importe MD (moneda documento): Importe del comprobante en la moneda del comprobante, puede ser moneda local o moneda extranjera
Importe ML (moneda local): Importe en el cual se registró el documento en la moneda que itiliza la sociedad. este importe puede coincidir con la moneda del documento.
Importe ML2 y ML3 (monedas paralelas): se pueden visualizar los montos de las monedas paralelas en las cuales se registrò una operación.
Claves monedas: son los códigos de moneda a los que hacen referencia los importes mencionados.
Para ver reportes tipo excel, podemos acceder por menú opciones cambiar lista, en esta visualización se pueden mover las columnas arrastrando y soltando. Para verlo de la manera anterior se accede igual.
2. QUE ES UN REPORTE LVA
Los reportes que hemos estado viendo, se encuentran dentro de los llamados SAP List viewer
Es una herramienta de visualización genèrica que crea una lista adaptable a partir de datos predefinidos. Los reportes SAP list viewer contienen varias funciones interactivas.
Los reportes SAP LVA estandarizan y simplifican la utilizaciòn de listados en SAP mediante una interfaz uniforme.
Algunos iconos d ela barra de herramientas de LVA:
Filtrar datos. el procedimiento es macar la columna, luego seleccionar el icono y los valores
gafas o lapiz: visualizar o modificar documento
Piramide arriba y abajo: ordenan y clasifican datos, hay que seleccionar la columna
Sumatoria: genera totales al final de la lista, permiter elegir criterio por el cual generar subtotales de las columnas con sumatorias.
Cubos de colores: permiten modificar un layout, grabar uno nuevo o seleccionar uno ya existente.
Modificaciones en masa: se pueden realizar modificaciones masivas en determimados campor. El procedimiento impkica marcar las partidas a ser modificadas y luego presionar el icono kodificaciones en masa. Se abrira una v entana con todos los posibles campos a modificar. debemos tener en cuenta que solo colocaremos un nuevo valor y todas las partidas modificadas serán modificadas por el nuevo valor. Luego presionar el icono Ejecutar Modificaciones.
Para poder visualizar las modificaciones se deberá refrescar el reporte desde el menú/ lista/ refrescar.
Otra opción en el reporte de partidas individuales es pasar al reporte de saldos. menú /entorno/ visualización de saldos se pueden ver todas las partidas indivudales por saldo mes, y en el mes podemos ver abierto entre debe, haber, saldo del mes y saldo acumulado.
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Sobre el autor
Publicación académica de Lina Maria Acero Granados, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Lina Maria Acero Granados
Profesión: Economista - Colombia - Legajo: JP50A
✒️Autor de: 45 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Lina Acero
Disponibilidad Laboral: FullTime
