✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
VALORACION EN MONDEA EXTRANJERA
Al cierre de la contabilizacion las monedas deben valuarse al tipo de cambio de ese momento
- Cuentas de balance en moneda extranjera ------> valoracion de saldos
- partidas abiertas: deudor/acreedor/libro mayor -------> valoracion de partidas individuales
1. VALORACION PARTIDAS INDIVIDUALES:
- Con reversion: las partidas abiertas se valuan al tipo de cambio del dia pero el movimiento queda reversado al dia siguiente y el sistema utilizara una cuenta diferente para ajustar las diferencias.
- Sin reversion: las partias se guardan con el nuevo valor a la fecha del cierre por lo que en el momento de la compensacion la diferencia de tipo de cambio se calcula entre el momento del pago y la fecha de cierre.
2. VALORACION DE SALDOS: se comparan los saldos de moneda extranjera al valor de tipo de cambio con los de moneda local a los valores de contabilizacion y la diferencia sera el ajuste.
3. ACTUALIZACIONES DE TIPO DE CAMBIO: TRANSACCION S_BCE_68000174
TIPO DE CAMBIO -----> relacion de valor entre dos monedas
TIPO DE COTIZACION -----> son los distintos tipos de cambio para una misma moneda.
4. PROGRAMA DE VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA: transaccion FAGL_FC_VAL
- tenemos que completar los datos generales, los datos de contabilizacion, las partidas abiertas.
- Esta valoracion la podemos delimitar segun los datos que necesitemos como determinado numero de documentos a para acreedores especificos
- tambien podemos ver la valuacion de cuentas que no sean de partidas abiertas como las cuentas patrimoniales o de resultados.
5. DETERINACION DE CUENTAS Y DE AJUSTES:
todos los ajustes se deben registrar en el sistema, para esto se determina una cuenta de correcion de balance y cada cuenta de mayor debe tener una cuenta en la que se contabilizaran los ajustes, las cuentas de ajustes son cuentas de resultado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Andrea Munoz Murcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Andrea Munoz Murcia
Profesión: Contador Publico - Chile - Legajo: HU55D
✒️Autor de: 129 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Andrea Munoz