✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
Un proceso que debe ejecutarse como parte del cierre contable es la valoración de registros en moneda extranjera.
Las formas de valuar una partida individual son:
- Con reversión: Las partidas abiertas se valoran al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversa el asiento dejando el importe original. Sólo al momento de compensar la partida abierta se reflejará el tipo de cambio definitivo.
- Sin reversión: Las partidas abiertas de valoran al fecha de cierre y guardan el nuevo valor. Cuando se compensen, el cálculo se hará contra esa fecha de cierre.
Para valorar los saldos, al momento de cierre se calcula el valor del saldo al tipo de cambio del ciere y se compara contra el saldo en moneda local gerado por los movimientos históricos. La diferencia será el valor de ajuste. Cuando se valoran saldos no existe la opción de reversar y los ajusten son realizados en la misma cuenta de mayor que se está ajustando.
Pueden definirse tipos de cotización que definen diferentes tipos de cambio para un mismo par de monedas.
Los tipos de cambio se actualizan con la transacción S_BCE_68000174
Para ejecutar el prorama de valoración moneda extranjera se usa la transacción FAGL_FC_VAL
Se puede corer en modo de test tantas veces como sea necesario. Incluso una vez ejecutadoen modo real, se puede anular la valoración y documentos generados.
Para aquellas cuentas a las que se desee hacer ajustes, habrá que definir cuentas de contrapartida y cuentas de corrección de balance. Como mínimo se debe definir una cuenta de resultado para contabilizar ajustes.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Enrique Rose Fischer, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Juan Enrique Rose Fischer
Profesión: Ingeniero Civil Informático - Chile - Legajo: VP11Q
✒️Autor de: 89 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Juan Rose