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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

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LECCIÓN 2: VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA

Al momento de ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en Moneda Extranjera, se registran a un tipo de cambio específico, por lo tanto al cierre deberán valuarse al Tipo de cambio correspondiente a ese momento. Los asientos solo se registran en moneda local. La valoración forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance.

Cuentas de Balance en Moneda Extranjera, cuentas de mayor que se gestionan en Moneda extranjera como cuenta bancaria en euros. Y Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en dicha moneda.

Para la Valoración de saldos y de partidas individuales (asientos), se manejan dos formas

Con reversión: que valúan las partidas abiertas al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversara el asiento dejando el importe original. Al compensar la partida se calculara la diferencia de tipo de cambio existente entre el momento del pago y el momento de origen. Los ajustes que se realicen a la cuenta nunca se imputaran en la cuenta de la partida abierta sino que el sistema utilizara una cuenta de corrección de balance para ajustar las diferencias por la valoración.

Sin reversión: las partidas abiertas se valúan a la fecha de cierre y guardan el nuevo valor, por lo tanto, al compensar, la diferencia por tipo de cambio se calculara entre el momento del pago y la última fecha de cierre.

Valuación de saldos: el sistema comparara el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local generada por los movimientos históricos de la cuenta. La diferencia será el valor de ajuste. Los ajustes sobre saldos se contabilizan en las cuentas de mayor sobre los cuales se está ajustando. Los ajustes realizados en cuentas que no son de partidas abiertas, es decir que se llevan por saldo, nunca se reversan.

El tipo de cambio es la relación de valor entre dos monedas y los tipos de cotización son los diferentes tipos de cambio que puede existir para una misma relación de moneda

Desde la transacción S_BCE_68000174. Ruta: Finanzas- Gestión Financiera- Libro Mayor- Entorno- Operaciones Actuales- Introducir tipos de cambio. Se realiza el tipo de cambio; antes de ejecutar el programa de valoración se debe actualizar el dato de los tipos de cambio entre las diferentes monedas.

Para actualizarlos, se deberá completar los campos siguientes:

· Tipo de cotización: Tipo de cambio ingresado a la tabla

· Valido Desde: fecha desde la cual es válido el tipo de cambio ingresado. Si la tabla no se actualiza diariamente, es válido el más reciente.

· Moneda Origen/ Moneda Destino: las 2 monedas que forman la relación del tipo de cambio.

· Tipo de Cambio: el valor de la relación entre las 2 monedas.

Para realizar la valoración moneda extranjera. Se hace por la Transacción FAGL_FC_VAL. Ruta: Finanzas -Gestión Financiera-Libro Mayor- Operaciones Periódicas-Cierre- Valorar- Valoración en Moneda Extranjera (Nueva). Se ingresan datos como sociedad, fecha de valoración y como se valorará

Desde el Área de valoración: se definen de qué manera se valuarán las partidas. Es así como los activos y deudores se valúan a tipo de cambio Compra y los Pasivos y acreedores a tipo de cambio Venta.

Para hacer la contabilización se puede correr en modo test para verificar que no haya inconsistencias ni errores. Desde la solapa partidas abiertas se podrán seleccionar las cuentas que se deban valorar. Generalmente las cuentas de deudores y acreedores no pueden valorarse en la misma ejecución debido a que deben valuarse con distintas áreas de valoración.

Además se pueden utilizar delimitaciones opcionales para restringir la selección de partidas que realizara el programa para valorar. una cuenta asociada, moneda y numero de documento.

La valoración de saldos se utiliza en cuentas de partidas individuales, o que se lleven por saldo. Como aquellas cuentas que no sean de partidas abiertas. Cuentas patrimoniales o de resultado. Si se marca la tilde valorar PyG se están valorando solo las cuentas de resultados

Al ejecutar el programa, el reporte indicara que partidas fueron tenidas en cuenta para la valoración en Moneda extranjera. Mostrará los documentos, el saldo en moneda extranjera, saldo en moneda local con el que se contabilizo originalmente, el Tipo de cambio de origen, al cierre, la diferencia que se contabilizara por la valoración Y el log de errores si es que se ha detectado alguna inconsistencia y muestra que asientos se registraran luego de ejecutar el programa en modo real.

La Determinación de cuentas y cuentas de ajustes, se hace para que todo ajuste que se realice quede en SAP, para esto existe una configuración que donde se almacenan las cuentas de contrapartida y la cuenta de Corrección de Balance, empleada para contabilizar los ajustes cuando la cuenta a valorar sea de partidas abiertas o cuenta asociada.

Para contabilizar los ajustes se elige por lo menos una cuenta de resultado, dependiente si genera un resultado positivo o negativo.

Con respecto al programa de valoración de moneda extranjera, se configura en cada área de valoración el tipo de cotización que tiene asociado. De esta manera puedes tener un área de valoración para créditos que utilice el tipo de cambio Comprador y un área de valoración para deudas que utilice el tipo de cambio Vendedor.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Doris Elpidia Monrroy Zapata, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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La valoración de Moneda Extranjera En muchas ocasiones se debe ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierra deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a este momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Nota: Cualquier moneda...

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Cuando tenemos comprobantes o registraciones en moneda extranjera al contabilizar, en el proceso de cierre deberemos valuarlos en moneda local. Esto se realiza con un programa de valoración. Podemos valorar: Cuentas de Mayor de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, ctas mayor, etc contabilizadas en moneda extranjera. La Valoración se realiza de dos maneras: 1) Partidas individuales: Con reversión y sin reversión 2) Por valuación de saldos: No se reversa esta operación. Debemos tener ingresado en el sistema el Tipo de cambio. Programa de valoración de Moneda extranjera: Transacción FAGL_FC_VAL

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En muchos casos se deben ingresar comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente en ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: 1. Cuentas de balance moneda extranjera: es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. 1. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjeras. Actualización de tipos de cambios, transacción S_BCE_68000174 Programa...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración incluye las siguientes cuentas Cuentas de balance en moneda extranjera Partidas abiertas de deudores Nota moneda extranjera para sap es cualquier moneda distinta a la moneda local VALORACIÓN DE SALDOS Y VALORACIÓN D PARTIDAS INDIVIDUALES Existen dos formas de valuar las partidas individuales: reversión sin reversión

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El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, esto incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Importante cualquier moneda distinta de la moneda local es una moneda extranjera. La Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos): las dos maneras par valuar una partida individual es con reversión, esto quiere decir que se valúan al cierre, pero al día siguiente se reversa el asiento dejando el importe original. Los ajustes que se realizan a la cuenta no se imputan en la cuenta de la partida abierta...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración de moneda extranjera se realiza antes de emitir un balance y forma parte del resultado en cada mes, es decir, que en cada mes debemos correr el ajuste automático para la valoración de moneda extranjera, el sistema realiza un ajuste de valoración al 31 o 30 de cada mes y reversa la misma operación el 1 de cada mes. En las actualizaciones de tipo de cambio, existen TIPO DE CAMBIO, el tipo de cambio es el valor o la relacion de valor entre dos monedas. y los tipos de cotización, pueden existir diferentes, como tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor, la transacción es: S_BCE_68000174 = INTRODUCIR TIPOS DE CAMBIO. Los mas común...

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Valoración de moneda extranjera Conocer la herramienta que nos permite valuar las partidas ingresadas en moneda extranjera. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: -Cuentas de balance en moneda extranjera: Cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. -Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizaciones en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una moneda extranjera. Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos) Formas de Evaluar una partida individual: 1.- Con revisión. 2.- Sin revisión 3.- Valuación de saldos ...

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Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una Moneda Extranjera Transacción S_BCE_68000174: Introducir Tipos de Cambio Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Entorno Operaciones Actuales Introducir Tipos de Cambios Transacción FAGL_FC_VAL: Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Operaciones Periódicas Cierre Valorar Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Área de valoración: sirve para definir de qué manera queremos valuar las partidas. Por ejemplo, los Activos se valúan a tipo de cambio Comprador y los pasivos a tipo de cambio Vendedor

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Valoración de Moneda Extranjera.- El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, e incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de Saldos y Valoración de partidas individuales (asientos).- Con Reversión.- Esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original. Sin Reversión.- La diferencia en el tipo de cambio se calcula entre el momento del pago y la última fecha de cierre. Valuación...

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5.2 Valoración de Moneda Extranjera. Valoración de moneda extranjera. La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo antes de crear los balances contables. La valoración incluye las siguientes cuentas y posiciones: . Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, las cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera (se valoran los saldos de las cuentas de mayor en moneda extranjera). Partidas abiertas (deudores, acreedores, cuentas de mayor) contabilizadas en moneda extranjera (se valoran las partidas individuales) Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, debe realizar ciertas parametrizaciones en Customizing: *Verifique el Customizing de moneda (por ejemplo, debe haber definido...

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Creado y Compartido por: Eduardo Jacob Sanchez Galvan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 


 

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