✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
VALORACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
Muchas veces ingresamos a la contabilidad documentos en moneda extranjera. Al momento de ingresar el comprobante se registra a un tipo de cambio específico que le indicamos, por lo tanto, al cierre de mes deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a ese momento.
El programa de valoración consta de dos partes:
por un lado las Partidas abiertas de deudor/acreedor/cta de mayor en moneda extranjera que entran dentro de la Valoración de partidas individuales
por otro lado las Cuentas de balance en moneda extranjera entran dentro de la Valoración de saldos
Dentro de la valuación de partidas individuales existen 2 formas de valuar una partida individual: con reversión y sin reversión.
Con reversión: esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se versará el asiento dejando el importe original, recién al momento que se compense una partida se calculará la diferencia de tipo de cambio existente entre el momento del pago y el momento de origen. (Estos ajusten de tipo de cambio no se realizarán ala cuenta de la partida abierta, sino que irán contra una cuenta de corrección de balance para ajustar diferencias de valoración.
Sin reversión: las partidas abiertas que se valúen a fecha de cierre guardarán el nuevo valor, por lo tanto, al momento de la compensación la diferencia por tipo de cambio se calculará entre el momento del pago y la última fecha de cierre.
Valuación de saldos: para la valuación de saldos el sistema comparará el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local generada por las movimientos históricos de la cuenta. La diferencia que entre uno y otro será el valor del ajuste. Los ajustes sobre saldos si se contabilizan en las cuentas de mayor sobre las cuales se está ajustando. Este tipo de ajustes por saldos NUNCA SE REVERSAN.
PROGRAMA VALORACIÓN MONEDA EXTRANJERA
El programa que realiza los ajustes a las partidas ingresadas en moneda extranjera es el FAGL_FC_VAL con este programa podemos realizar las diferentes correcciones de acuerdo con las normas de valuación que utilicen las empresas.
ACTUALIZACIÓN DE TIPOS DE CAMBIOS
Los tipos de cambio entre una moneda de origen y una moneda destino se parametrizan dentro de la S_BCE_68000174 o bien OB08.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mauro Scaiano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mauro Scaiano
Profesión: Analista Funcional Sap Fi - Argentina - Legajo: BM50M
✒️Autor de: 76 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Mauro Scaiano