✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
Parametrización del programa de pagos
Proceso de Pagos Automaticos
El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar los pagos a acreedores.
El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades:
El programa es tan flexible que permite definir las características de pago de acuerdo a cada país, por ejemplo, la vía de pago, el formulario de pago o las especificaciones del soporte de datos.
Hagamos un repaso de que datos son necesarios previos a la ejecución del programa de pagos.
Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores:
Datos relevantes en Contabilización de facturas:
En la contabilización de facturas se copiarán los datos del registro maestro, sin embargo, pueden modificarse para cada documento e ingresar datos de pagos propios de cada factura. Los datos más relevantes de las facturas, aparte de los ya mencionados en el dato maestro, son los siguientes:
Pasos del Programa de Pagos:
El programa de pagos contempla los siguientes pasos:
Configuración
Podemos acceder desde una única transacción la cual nos permite realizar todos los pasos necesarios de manera ordenada para dejar configurado el programa de pagos automáticos.
Transacción FBZP
También podemos acceder a cada uno de los pasos que contiene dicha transacción desde el menú de customizing. (Al final de la lección se detallarán todas las rutas).
Otra forma de acceder a la configuración es desde la transacción F110, a través del Menú – Entorno - Actualizar configuración.
SAP, ya trae preconfigurado los primeros pasos, solo hay que realizar los ajustes que sean necesarios de acuerdo a las necesidades de cada sociedad.
Los pasos que debemos seguir para configurar el programa de pagos son los siguientes:
Sociedades (Todas)
Aqui se deberán especificar cuales son las sociedades pagadores y emisoras ya que el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades. Por ejemplo la sociedad A (Sociedad pagadora) puede pagar las deudas de las sociedad B (sociedad emisora). Si en la configuración no se completa el campo sociedad emisora el sistema considera automáticamente a la sociedad emisora como sociedad pagadora.
También, se pueden ingresar o sobrescribir manualmente en la posición de documento cuando el usuario registra un documento. Al momento de generar una propuesta el sistema agrupará los pagos en función de los suplementos de pagos.
Si los acreedores suelen otorgar una determinada cantidad de dias de gracia, se podrán introducir estos días de tolerancia para las deudas en cada una de las sociedades. De este modo es posible desplazar el pago de algunas partidas vencidas hasta la próxima ejecución de pago, sin necesidad de renunciar a los descuentos por pronto pago correspondientes. Si no hay ningún acuerdo que sea válido para todos los acreedores se debe dejar el campo en blanco.
En los campos de Operaciones de mayor especial de acreedor / deudor se especifican las operaciones con CME que se pueden tratar con el programa de pagos.
Sociedades Pagadoras
En este punto del customizing se define lo siguiente:
También, se deberá especificar los limites minimos y máximos en los que puede vencer un efecto. Los efectos suelen ser diferidos en el tiempo, es decir si pagamos hoy, podemos especificar, por ejemplo , que no se emita un efecto con un vencimiento menor a 10 días y que tampoco sea superior a un año.
Vías de Pago en el País
En este paso se definen las vías de pagos que estarán habilitadas para los distintos países. Recordemos que una vía de pago es una forma o método de pago, por ejemplo, cheque , transferencias, efectos, etc.
En la vía de pago por país se definen los siguientes puntos:
Adicionalmente se pueden establecer ciertos controles sobre los datos que debe poseer el registro maestro del acreedor. Por ejemplo, si se trata de una transferencia bancaria es necesario que exista una relación bancaria, es decir que se haya almacenado en el dato maestro del acreedor la cuenta bancaria a la cual se le realizará la transferencia.
Lo último que se asigna es el programa impresor del medio de pago. Si se trata de un cheque o efecto se asigna el programa que imprimirá los cheques. Si se trata de transferencias electrónicas se asocia el programa que genera los archivos de transferencia para enviar al banco.
Vías de pago en la sociedad
Para la vía de pago, especificamente en la sociedad, debe definirse lo siguiente:
En el paso anterior, en la definición de la vía de pago por pais, definimos el programa de impresión o generación de archivos. En esta parametrización debemos agregar el formulario que corresponda, por ejemplo, el formulario de cheques o efectos.
Determinación de Bancos
La determinación de bancos consta de varios pasos los cuales se encuentran divididos en carpetas. Iremos viendo que definiciones son necesarias en cada una de estas carpetas.
Orden de Jerarquia
En esta pantalla, se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa de pagos debería tenerlos en cuenta para el pago por cada vía de pago.
El orden de jerarquía se establece creando una combinación de vía de pago /banco propio, ingresando los siguientes datos:
Nota
El orden de la jerarquia es muy importante para que el sistema determine automaticamente el banco con el cual pagar, recordemos que si el dato maestro del acreedor tiene asignado un banco propio este tendrá prioridad, si el dato maestro tiene un banco propio y la partida tiene otro banco entonces tendrá prioridad el banco de la partida, si no hay banco propio en la partida ni en el dato maestro el sistema utilizara el orden de jerarquía para determinar el banco con el cual se quiere realizar el pago, no obstante al momento de la propuesta el banco determinado automaticamente podrá modificarse.
Cuenta Bancaria
Se debe determinar cuales son las cuentas de mayor en las cuales el programa de pago contabilizará las salidas o entradas de pagos. Las cuentas se determinan por banco propio, vía de pago, moneda y ID de Cuenta.
Por ejemplo para el pago de un acreedor, el programa de pagos contabilizará el acreedor en el debe y la cuenta transitoria bancaria en el haber. Podemos tener para un mismo banco diferentes cuentas transitorias dependiendo de la via de pago ( Vía de pago Cheques Cuenta Pagadora de cheques y para Transferencias Cuenta Transitoria para transferencias.)
Si el pago se realizara con un efecto, en la cuenta transitoria se completa la cuenta de mayor correspondiente a los efectos y en la columna cuenta de compensación se completa la cuenta de bancos en la cual se registrará la baja de los efectos a su vencimiento.
Importes Previstos
En importes previstos aparece la lista de los bancos propios y el importe de recursos disponibles en cada banco.
Para crear una nueva entrada se debe definir lo siguiente:
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Heyner Francisco Ramirez Bogarin
Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Heyner Ramirez