✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
PROCESO DE PAGOS AUTOMATICO
El programa de pagos automático F110 permite realizar los pagos a los acreedores de forma automática
Realiza las siguientes actividades de forma automática:
Seleccionar facturas pendientes que deben pagarse
Contabilizar documentos de pago
Imprimir medios de pago, utilizar ISD (Intercambio de soporte de datos) o crear EDI (Intercambio datos electrónico).
Las características de pago se pueden configurar por país.
DATOS RELEVANTES EN LOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
-
Cuentas Bancarias: se utilizan para preparar los archivos EDI
-
Banco Propio: Identifica el banco desde el cual se realizarán pagos al acreedor
-
Vías de Pago: identifica métodos de pago con el que se pude pagar al acreedor
-
Suplemento Vía de Pago: separa pagos de una misma vía de pago
-
Condición de Pago: determina el vencimiento que tendrán las partidas
-
Pagador Alternativo: las facturas que se adeudan pueden pagarse a un tercero (Incluido en el dato maestro) que es designado por el acreedor.
DATOS RELEVANTES EN LA CONTABILIZACIÓN DE FACTURAS
Las facturas copian los datos del registro maestro pero hay campos que pueden modificarse para cada documento
-
Bloqueo de Pago
-
Fecha de Vencimiento
PASOS DEL PROGRAMA DE PAGOS
-
Parámetros: definen que se tiene que pgar y que vías de pago se utilizarán
-
Propuesta de Pago: el programa genera una lista de interlocutores comerciales y las facturas pendientes que han vencido para al pago. En la propuesta se pueden bloquear facturas y reasignar bancos con los que pagar esas facturas.
-
Ejecución del pago: se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas de libro mayor y los libros auxiliares.
-
Impresiones y Soportes: se planifican los programas de impresión y soporte de datos.
CONFIGURACION DEL PROGRAMA DE PAGOS
Mediante la transacción FBZP
SOCIEDADES
SOCIEDAD PAGADORA
-
Importe mínimo de entrada y salida de pagos
-
Sin diferencias T/C: los pagos que se realicen en moneda extranjera se pagará al valor que se registró en moneda local y no al tipo de cambio del momento.
-
pago separado por referencia: emite un pago diferente por cada número de factura (Referencia) que posea el acreedor.
-
Pagos mediante efectos: determina si una sociedad realiza pagos con efectos o no. si se marca esta casilla hay que configurar la parte de efectos.
Generación de efectos: seleccionamos como y cuantos efectos el sistema deberá emitir por cada ejecución de pagos. Si se especifica un efecto por intervalo de vencimiento se debe especificar la fecha de vencimiento del efecto.
Los límites mínimos y máximos en los que un efecto puede vencer…Los efectos suelen ser una forma de diferir el pago ..Es decir si emitimos uno hoy suele ser con vencimiento a una fecha a futuro…15día un mes etc…El proveedor pude descontarlo en el banco y cobrar y el banco a su vencimiento nos exigirá el pago total.
VIAS DE PAGO (PAIS)
En este paso se definen las vias de pago vigentes para el país..Muchos de estos ya las tienen precargadas. Son las formas o metodos de pago (Cheque, efecto, transferencia, metálico). Son vías que se definen para todo el mandante es decir si hay varias sociedades están disponibles…lo que se hace es que cada sociedad se asigna las que necesite de la lista completa.
Se define en este aparado lo siguiente:
-
Si es una vía para pagos entrantes(Cobros) o salientes
-
Clasificación de la vía: si es transferencia, cheque o efecto.
Hay que indicar una serie de datos en el registro maestro de deudores/acreedores para que estas vías de pago puedan funcionar (Controles). Se especifica también la clase de documento para registrar los pagos.
Si es una vía de pago de efecto hay que especificar el indicador CME que representa los efectos. Una letra de cambio es un efecto como tal tiene que recoger su indicador CME
Se selecciona el programa de impresión para cheques y efectos.
VIAS DE PAGO (SOCIEDAD)
Para las vías de pago que se asignan a la sociedad hay que definir lo siguiente:
Importe Mínimo e Importe Máximo para la vía de pago
-
Si se permiten pagos a acreedores del extranjero, bancos extranjeros o pagos en Moneda Extranjera.
-
Agrupación de partidas determina si se hará un pago por cada partida o si las partidas se agrupan en un único documento de pago.
-
Control selección de banco
-
Ninguna Optimización: el usuario decide con que bancos pagrá
-
Optimizar según grupos de bancos:. Los bancos pueden dividirse en grupos definibles por el usuario. En la optimización el programa de pagos intenta combinar dos bancos que pertenezcan al mismo grupo.
-
Optimizar según código postal: Determina que la selección del banco local se debe realizar en función de la residencia del interlocutor comercial.
Al definir en las vías de pago por país el programa de impresión aquí definimos el formulario que corresponda (cheques o efectos).
DETERMINACION DE BANCOS
Seleccionamos la Sociedad
Orden de Jerarquía
En esta pantalla se ingresan los bancos propios en el oren en el que el programa de pagos debería tenerlos en cuenta para el cada en cada vía de pago.
El orden de jerarquía es muy importante para determinar automaticamente el banco con el cual pagar. Si el dato maestro del acreedor tiene asignado un banco propio este tiene prioridad, si el dato maestro tiene un banco y la partida tiene otro tiene prioridad el de la partida. Si por el contrario no hay dato ni en el maestro ni en la partida el sistema determina el banco mediante el Orden de Jerarquía.
Cuenta Bancaria
Se debe determinar las cuentas de mayor (Grupo 572 CAES) en las cuales el programa de pago contabilizará las salidas o entradas de pagos
Las cuentas se determina por:
La cuenta de compensación completa la cuenta de bancos en la cual se registrará la baja de los efectos a su vencimiento.
Ejemplo:
Se pueden tener varias cuentas transitorias por banco y vía de pago
Ejemplo
Importes Previstos
Aparece la lista de los bancos propios y el importe de recursos disponibles en cada banco.
Para crear una nueva entrada se define los siguiente:
Nota: hay que ingresar los importes máximos para cada vía de pago o de otro modo no se prodrá sacar pagos.
Fecha de Valor
La fecha de valor se utiliza en la gestión de caja (reporte de previsión y liquidez) para realizar un seguimiento de la salida de fondos.
Ejemplo: los pagos por transferencia se deducen al día siguiente de la cuenta…Días hasta fecha de valor = 1
Gastos bancarios
La función del programa de pago prevé un campo para gastos bancarios, para la entrada de pagos (cobros) el sistema deduce los gastos bancarios del importe de compensación, para la salida de pagos añade los gastos al importe de compensación.
Las tablas importantes del programa de pagos automático son las siguientes:
REGUH ; contiene los datos de las ejecuciones del programa de pagos.
REGUP: contiene las posiciones tratadas en el programa de pagos.
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Peón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Junior
Disponibilidad Laboral: FullTime 
