✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
UNIDAD 4: PARAMETRIZACIONES DE PAGOS
Parametrización del programa de pagos
Procesos de pagos automáticos:
El programa a emplear para pagos automáticos de acreedores es la F110. Este programa permite:
- Seleccionar facturas pendientes que deben pagarse.
- Contabilizar documento de pago.
- Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónicos).
Se debe tomar en cuenta lo siguiente antes de la ejecución del programa de pagos:
Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores:
- Cuentas Bancarias.
- Banco Propio.
- Vía de Pago.
- Suplemento Vía de Pago.
- Condición de Pago.
- Pagador Alternativo.
Datos relevantes de contabilización de facturas:
- Bloqueo de pago.
- Fecha de vencimiento.
Pasos del programa de pagos:
- Parámetros.
- Propuesta de pago.
- Ejecución del pago.
- Impresiones y soporte.
Configuración
- Transacción FBZP
- Ruta para ingresar a la transacción F110 Menú Entorno Actualizar Configuración.
Pasos a seguir para la configuración del programa son los siguientes:
SOCIEDADES TODAS
Se debe especificar cuáles son la sociedades pagadoras y emisoras, debido que el programa de pagos automáticos puede generar operaciones multisociedades.
NOTA: Si en la configuración no se completa el campo sociedad emisora el sistema considera automáticamente a la sociedad emisora como sociedad pagadora.
- Pago separado por división: El sistema clasificará los pagos de acuerdo a las divisiones en las que se registraron las facturas.
- Suplementos de la vía de pago: Se deben crear suplementos de vía de pago que consista en dos caracteres y que se pueda asignar a registros maestros de deudor y de acreedor, de manera que cuando se contabilice se asignarán automáticamente a las posiciones individuales.
SOCIEDADES PAGADORAS
Se define lo siguiente:
- Importes mínimos para entrada y salidas de pagos: Si un comprobante no supera el importe mínimo no se pordrá pagar por la F110.
- Sin diferencias de T/C: Los pagos que se realicen en moneda extranjera se pagarán al valor al que se registró en la moneda local y no al tipo de cambio del momento del pago.
- Pago separado por referencia: Emite un pago diferente por cada número de factura (Referencia) que posea el acreedor.
- Pago mediante efectos: Determina si una sociedad realiza pagos con efectos o no.
- Generación de efectos: Se debe seleccionar cómo y cuántos efectos el sistema deberá emitir por cada ejecución de pagos.
VÍAS DE PAGO EN EL PAÍS
Se definen los siguientes puntos:
- Si se trata de una vía de pagos para pagos recibidos o efectuados.
- La clasificación de la vía de pago, si es transferencia, cheque o efecto.
VÍAS DE PAGO EN LA SOCIEDAD
Debe definirse:
- Importes mínimos y máximos de pago para la vía de pago.
- Si se permiten pagos a acreedores del extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera.
- Agrupación de partidas.
- Control en selección de banco
DETERMINACIÓN DE BANCOS
Existen varios pasos, y el primero a ejecutar en seleccionar la sociedad
- Orden de Jerarquía: Se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa de pagos debería tenerlos en cuenta para el pago por cada vía de pago.
El orden de jerarquía se establece ingresando los siguientes datos: la vía de pago, la moneda, el orden jerárquico, banco propio.
- Cuenta Bancaria: Se debe determinar cuáles son las cuentas de mayor en las cuales el programa de pago contabilizará las salidas y entradas de pagos. Las cuentas se determinan por banco propio, vía de pago, moneda y ID de cuenta.
- Importes Previstos: Aparece en la lista de los bancos propios el importe de recursos disponibles en cada banco. Para crear una nueva entrada se define lo siguiente: el banco y la cuenta bancaria, los días hasta la fecha valor, monedas, el importe previsto para el pago efectuado.
- Fecha Valor: Se utiliza en la gestión de caja (reporte de previsión y liquidez) para realizar un seguimiento de la salida de fondos.
- Gastos bancarios: El sistema deduce los gastos bancarios del importe de compensación.
BANCOS PROPIOS
Si es necesario ajustar alguna parametrización de los bancos propios en función del customizing de pagos automáticos se puede realizar desde aquí.
Suplemento de Vías de Pago:
- Se utiliza para agrupar pagos en el programa de pagos.
- Para cada suplemento de una vía de pago se realiza un pago individual.
- Los pagos también se pueden agrupar e incluso utilizando el suplemento de vía de pago.
Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de deudores y Acreedores->Operac.contables->Salida de pagos->Salida de pagos automática->Selección vía de pagos/bancos p.programa pagos->Almacenar suplementos vía de pago
Tablas importantes
- REGUH: Contiene los datos de pago del programa de pagos.
- REGUP: Contiene las posiciones tratadas del programa de pagos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Liliana Salazar Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Liliana Salazar Bonilla
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública - Venezuela - Legajo: TL13R
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Contador público, siempre con ganas de obtener mayor información y formación en el mundo sap.
Certificación Académica de Liliana Salazar