✒️SAP FI La parametrización del programa de pagos
SAP FI La parametrización del programa de pagos
PARAMETRIZACIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS
1. Proceso de pagos automáticos
Programa F110 ayuda a gestionar pagos a proveedores, permite realizar automáticamente las siguientes actividades:
Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
Contabilizar documentos de pago
Imprimir medios de pago
--> Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores
* Cuentas bancarias
* Banco propio
* Vía de pago
* Suplemento vía de pago: Permite separar los pagos de una misma vía de pago
* Condición de pago: Determina el vencimiento que tendrán las partidas
* Pagador alternativo
--> Datos relevantes en contabilización de facturas
* Bloqueo de pago
* Fecha de vencimiento
--> Pasos del programa de pagos
* Parámetros: ¿Qué se tiene que pagar? y vías de pago
* Propuesta de pago
* Ejecución del pago
* Impresiones y soporte
2. Configuración
TRANSACCIÓN FBZP
--> Pasos para configurar el programa de pagos
- Sociedades (todas): Definir sociedades pagadoras y emisoras
- Pago separado por división
- Suplemento vía de pago: Clasifica pagos de acuerdo a un criterio, consiste en 2 caracteres y se puede asignar desde el dato maestro.
- Sociedades pagadoras
- Importes mínimos para entradas y salidas de pagos
- Sin diferencias de t/c: Los pagos en moneda extranjera se realizarán al valor al que se registró moneda local y no al TC del momento del pago.
- Pago separado por referencia
- Pagos mediante efectos
Generación de efectos
Se debe seleccionar cómo y cuántos efectos el sistema deberá emitir por cada ejecución de pagos.
* Un efecto por factura
* Un efecto por fecha de vencimiento
* Un efecto por intervalo de vencimiento
- Vías de pago en el país
- Si se trata de vía de pago para pagos efectuados o recibidos
- Clasificación vía de pago cheque, transferencia, etc.
**** Aquí se especifica en datos de contabilización con qué clase de documento se registran los pagos y la clase de documento de la compensación ****
- Vías de pago en la sociedad
- Importes mínimos y máximos de pago para la vía de pago
- Si se permiten pagos a acreedores del extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera.
- Agrupación de partidas: Pago por partida
Pago por acreedor
Pago por día de vencimiento
- Control en selección de banco: Usuario decide con que banco se pagará
- Determinación de bancos
- Debemos seleccionar la sociedad
Orden de jerarquía: Se ingresan los bancos propios en el orden en que el programa debería tenerlos en cuenta por cada vía de pago.
Cuenta bancaria: Se especifica banco propio, vía de pago, moneda y ID cuenta. Debemos determinar las cuentas de mayor en las que se contabilizarán las salidas o entradas de pago.
Importes previstos: Relación de banco propio y el importe de recursos disponibles. Para una nueva entrada ingresamos:
* banco y cuenta bancaria
* días hasta la fecha valor
* moneda
* importe previsto para el pago efectuado (importe de fondos disponibles en el banco propio)
Fecha valor: Se utiliza para realizar el seguimiento de la salida de fondos.
Gastos bancarios
--> Suplemento de vías de pago
TRANSACCIÓN SPRO
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad de deudores/acreedores --> Operaciones contables --> Salida de pagos --> Salida de pagos automáticos --> Selección vía de pago / bancos p. programa bancos --> Almacenar suplemento vía de pago
Se define con clave de 2 caracteres y una denominación
Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
