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✒️SAP FI La parametrización del desglose de documentos

SAP FI La parametrización del desglose de documentos

SAP FI La parametrización del desglose de documentos

Lección 4. Parametrización del desglose de documentos

1. Lógica de Partición Proceso que realiza el sistema para llevar a cabo el desglose de documentos

Cada partición esta basada en un método de partición

Un método de partición contiene diferentes reglas

Las reglas están conformadas por 3 elementos: operación contable, variante de operación contable y tipo de partida.

Operación Contable identifica un proceso comercial, (factura, pagos, operaciones bancarias) se identifica por la clase de documento.

Variante de operación contable es la versión específica de la operación contable predefinida por SAP variante estándar 0001.

Tipo de partida Descripción de las partidas que aparecen en un documento (operación contable) se identifican por la cuenta de mayor cada cuenta debe clasificarse con un tipo de partida.

Existen dos tipos de partidas:

Partida a desglosar, en este tipo de partida se identifican todas las partidas que deberán desglosarse en base a otras partidas partidas individuales contabilizadas las partidas que aparecen en un documento.

Partida base, son las partidas que generan el desglose.

Una regla de partición individual define que tipos de partidas se pueden partir , se partirán y a la vez que base se puede utilizar

2. Customizing

La parametrizacion del desglose de documento comprende 6 pasos:

1. Clasificar las cuentas de mayor Asignar a cada cuenta de mayor un tipo de partida se puede asignar una cuenta o un rango de cuentas.

Si se activa el desglose de documentos, todas las cuentas de mayor deben tener asignado un tipo de partida

Ruta: SPRO Gestión financiera (nuevo) Contabilidad principal Operaciones contables Desglose de documentos Clasificar cuentas de mayor para desglose de documentos.

2 Operaciones contables Clasificar todas las clases de documento con un tipo de operación contable y una variante de operación contable

Para aquellas clases de documento que no hagan referencia a una operación contable en particular se les asigna la operación 0000 Operación no especificada

Ruta: SPRO Gestión financiera (nuevo) Contabilidad principal Operaciones contables Desglose de documentos Clasificar clases de documentos para desglose documento.

3. Definir características de desglose Definir cuales son las características que se desglosaran en el libro mayor.

- El sistema propone características de partición lógica basadas en los escenarios asignados.

Ruta: SPRO Gestión financiera (nuevo) Contabilidad principal Operaciones contables Desglose de documentos Definir características desglose de documento para contabilidad principal.

Si se desea elegir características adicionales tenemos las siguientes opciones:

Centro de beneficio

Segmento

División

Estas opciones deben utilizarse en al menos un libro

Al configurar estas características se puede optar por las siguientes opciones:

Saldo cero; tildar esta opción si se de desea obtener un balance por dicha característica. Al marcar esta opción cada documento debe tener saldo cero para la característica seleccionada

Campo obligatorio; esta opción actúa como status campo, si se marca la característica sera un campo obligatorio independientemente del status campo de la cuenta de mayor.

Que se active este campo a la característica de desglose no implica que se obtenga un balance, pero si se hará el desglose del documento en función a ella.

4. Definir cuenta de compensación saldo cero aplica cuando a una característica se le activa o define el campo saldo cero Se define una cuenta de compensación mediante la cual el sistema hará que cada característica posea saldos cero en caso de que alguna característica ingresada por el usuario en las imputaciones no sumen cero.

Ruta: SPRO Gestión financiera (nuevo) Contabilidad principal Operaciones contables Desglose de documentos Definir cuenta compensación cero

5. Tratar constante para procesos no definidos Elegir una constante y asignarle un valor en caso de que no se pueda determinar el objeto de imputación obligatorio (segmento, división o centro de beneficio)

6. Activar el desglose de documento Consiste en seleccionar el método o procedimiento de reparto; la herencia y la constante por defecto.

- La activación de la herencia es el primer paso para permitir que los documentos se contabilicen cuando este activa la partición de documentos sin ninguna otra actividad de customizing.

- El método de partición estándar proporcionado por SAP es el 000000012

- Una vez activado el desglose de documentos, sera valido para todo el mandante; luego se podrá activar/desactivar para cada sociedad.

7. Normas de reparto

Un método de partición es el total de todas las reglas de partición de todas las operaciones contables.

El método de partición define como y bajo que circunstancias se lleva a cabo la partición o desglose de documentos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Rosangela Pereda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Rosangela Pereda

Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: LN57T

✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Hola! soy rosangela pereda, venezolana, contador publico, 20 años de experiencia en manejo funcional del modulo de finanzas sap erp , trabajo en alimentos polar comercial como analista contable

Certificación Académica de Rosangela Pereda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Parametrización de Desglose de Documentos - Operación Contable - Variante de Operación Contable - Tipo de Partida - Tipo de Partida a Desglosar - Tipo de Partida Base Customizing - Clasificar cuentas mayor para desglose documentos Transacción SPRO iMG>Gestión Financiera (Nuevo)>Contabilidad Principal (Nuevo)>Operaciones Contables>Desglose de Documentos>Clasificar cuentas mayor para desglose documento. Operaciones Contables IMG>Gestión Financiera (Nuevo)>Contabilidad Principal (Nuevo)>operaciones contables>Desglose de documentos>clasificar clases de documentos para desglose documento. Definir características de Deslgose Transacción SPRO IMG>Gestión...

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Desglose documentos Cada partición está basada en un método de partición que contiene difentes reglas Regla : Operación contable Variante de operación contable } Tipo de partida Customazing SPRO operaciones contables Definir características de desglose SPRO Activar desglose de documento SPRO Norma de reparto

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PARAMETRIZACIÓN DE DESGLOSE DE DOCUMENTOS I. DESGLOSE DE DOCUMENTOS REGLAS DE PARTICIÓN DE DOCUMENTOS LÓGICA DE PARTICIÓN BASADA EN UNA FACTURA DE ACREEDOR MÉTODO DE PARTICIÓN (0000000012) ---- OPERACIÓN CONTABLE ( FACTURA DE ACREEDOR 0300) VARIANTE OPERACIÓN CONTABLE ( ESTÁNDAR 0001) ----- TIPO DE DOCUMENTO (KR) REGLAS DE PARTICIÓN TIPO DE PARTIDA A DESGLOSAR --- ACREEDOR (03000) --- IMPUESTOS (05100) ---- TIPO DE PARTIDA BASE GASTOS (20000) UNA REGLA COMPRENDE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OPERACIÓN CONTABLE: Identifica un proceso comercial, por ejemplo una factura de deudor, pago, operaciones bancarias, etc. La operación contable se identifica por clase...

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Desglose de documentos Se clasifican las ctas. de mayor, todas las ctas. deben tener una clasificacion. Todas las clases de documentos deben tener una clasificacion, aunque sea la operacion no especificada. Seleccionamos las partidas a desglosar, pueden ser divisiones, CeBes o Segmento, aqui se debe seleccionar si se desea que todas las imputaciones tengan de manera obligatoria alguno de estos objetos y ademas especificar que lleven saldo ceros si es que se desea obtener balances por alguno de estos conceptos. Si se define que lleven saldo cero se deben definir ctas. de compensacion para ajustar los documentos cuando no den cero en el objeto seleccionado y ademas elegir una constante en caso de que no se pueda determinar el objeto de imputacion...

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PARAMETRIZACIÓN DE DESGLOSE DE DOCUMENTOS DESGLOSE DE DOCUMENTOS REGLAS DE PARTICIÓN DE DOCUMENTOS LÓGICA DE PARTICIÓN BASADA EN UNA FACTURA DE ACREEDOR MÉTODO DE PARTICIÓN (0000000012) ---- OPERACIÓN CONTABLE ( FACTURA DE ACREEDOR 0300) VARIANTE OPERACIÓN CONTABLE ( ESTÁNDAR 0001) TIPO DE DOCUMENTO (KR) REGLAS DE PARTICIÓN TIPO DE PARTIDA A DESGLOSAR --- ACREEDOR (03000) --- IMPUESTOS (05100) ---- TIPO DE PARTIDA BASE GASTOS (20000) COMPRENDE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: (REGLA) Una regla de partición individual define qué tipos de partida se pueden partir o se partirán y que base se puede utilizar. OPERACIÓN CONTABLE: Identifica un proceso...

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Lección - Parametrización de Desglose Cada partición está basada en un método de partición que contiene diferentes reglas. Una regla comprende: Operación contable: se encuentra identificada por una clase de documento (factura, pago, etc). Variante de operación contable: se trata de una versión especifica de la operación contable proporcionada por SAP. Sap proporciona la variante estandar 0001, pero pueden definirse otras. Tipo de partida: describe las partidas que aparecen en un documento (operación contable). Los tipos de partida se identifican por la cuenta de mayor. Cada cuenta de clasificarse con un tipo...

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TIP Audio 1: Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Clasificamos las cuentas de mayor, absolutamente todas las cuentas deben tener alguna clasificación. Clasificamos las clases de documentos en diferentes operaciones, todas las clases de documentos deben tener una clasificación aunque sea una operación no especificada. Seleccionamos las partidas a desglosar, pueden ser únicamente divisiones, centro de beneficios o segmentos, aquí debemos seleccionar si deseamos todas las imputaciones que se realicen en el sistema tengan de manera obligatoria alguna de estos objetos, además podemos especificar que tengan saldo 0 si es que deseamos obtener balances por alguno de estos conceptos. Si definimos que lleve...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Audio 7.4.1: Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Clasificamos las cuentas de mayor, absolutamente todas las cuentas deben tener alguna clasificación. Clasificamos las clases de documentos en diferentes operaciones, todas las clases de documentos deben tener una clasificación aunque sea una operación no especificada. Seleccionamos las partidas a desglosar, pueden ser unicamente divisiones, centro de beneficios o segmentos, aquí debemos seleccionar si deseamos todas las imputaciones que se realicen en el sistema tengan de manera obligatoria alguna de estos objetos, además podemos especificar que tengan saldo 0 si es que deseamos obtener balances por alguno de estos conceptos. Si definimos que lleve saldo...

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