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✒️SAP FI La integración con libro mayor

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INTEGRACION CON EL LIBRO MAYOR

1- DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR (TRANSACCIÓN AO90):

Cada clave de determinación de cuentas que hemos definido y asignado a una clase de activos fijos deberemos asignarle las cuentas de mayor en las cuales contabilizarán los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos.

Cuando ingresamos a la transacción, el sistema nos solicitará el plan de valoración sobre el cual trabajaremos, el siguiente paso será seleccionar el plan de cuentas. Un mismo plan de valoración puede estar asignado a más de una sociedad y cada sociedad puede tener un plan de cuentas diferente o compartir el mismo.

Si los planes de cuentas son diferentes entonces deberemos ingresar las cuentas de mayor correspondiente a cada plan de cuentas.

Luego del plan de cuentas debemos elegir la clave de determinación de cuentas en la cual vamos a ingresar las cuentas.

Para cada Clave de Determinación de cuentas se habilitará lo siguiente:

- Cuentas de Balance: contiene las cuentas de mayor necesarias para los movimientos de activos fijos como altas, bajas, ventas.

-Cuentas de Amortizaciones: donde se definen las cuentas de mayor en las cuales se imputarán los cargos por amortizaciones y amortizaciones acumuladas.

  • DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE BALANCE

Las principales cuentas de mayor que se definen para altas de activos son:

>Alta de Costos de adquisición y producción: en este campo se determina la cuenta de capitalización de los activos.

>Alta de Anticipos: cuando se entrega un anticipo a un acreedor, este anticipo puede capitalizarse en el activo fijo. Aquí se define la cuenta en la cual se imputarán los anticipos por activos fijos.

>Contrapartida de Valor de Adquisición: cuando se utiliza la transacción de Alta con Contrapartida Automática, el sistema utiliza como cuenta de contrapartida para el alta del activo, la cuenta que se defina en este campo.

>Cuenta de Compensación de Anticipos: los anticipos que se registren por compra de activos fijos necesitan una cuenta de compensación, la cual se define en este punto. A medida que los anticipos entregados a los acreedores sean compensados con las facturas de compra el importe de la cuenta anticipo y compensación de anticipos irán disminuyendo.

Las principales cuentas de mayor que se definen para bajas de activos son :

>Perdidas por bajas de activos sin ingreso: en este campo se define la cuenta de perdida para los activos que se dan de baja por desguace.

>Compensación de Ingresos por venta de Activos fijos: cuando se da de baja un activo por venta con ingresos, la cuenta que se especifica en este campo tiene la finalidad de dar de baja (compensar) el valor de la cuenta de ventas.

>Beneficios por ventas de activos: corresponde a la cuenta en la cual se registrará la ganancia por la venta del activo.

>Perdidas por ventas de activos fijos: corresponde a la cuenta en la cual se registrará la perdida por la venta del activo. En la cuenta Beneficios y Perdidas por venta de activos fijos se puede utilizar una misma cuenta que sea por ejemplo Resultado por la venta de bien de uso

EL CALCULO DE ESTAS CUENTAS LOS HACE EL SISTEMA ASI:

VALOR DE LA VENTA - VALOR DE CAPITALIZACION - AMORTIZACIONES = RESULTADO DE LA VENTA

SI EL RESULTADO ES POSITIVO SE OBTIENE UN BENEFICIO POR LA VENTA DE ACTIVOS U SI ES NEGATIVO SE OBTIENE UNA PERDIDA

  • DETERMINACION DE CUENTAS DE AMORTIZACIONES

Las principales cuentas de mayor que se definen para las amortizaciones de activos son:

>Cuenta de amortización acumulada: se refiere a la cuenta que regulariza a la cuenta de capitalización de los activos en la cual se refleja la perdida del valor del bien por el transcurso del tiempo.

>Cuenta para gastos de amortización: es la cuenta de resultados en la cual se refleja la perdida por la amortización del bien.

2-OBJETOS DE IMPUTACION

En el módulo de activos fijos hay muchas contabilizaciones que se realizan de manera automática, por ejemplo, las amortizaciones. Por esta razón, en el dato maestro de activos fijos se definen los objetos de imputación adicionales como centros de costos o división. Los programas de contabilización de activos fijos obtienen del dato maestro los objetos de imputación adicionales en los cuales hay que imputar cada movimiento de activo.

Para activar un objeto de imputación se debe definir lo siguiente:

-Activación del objeto de imputación: indica si el objeto de imputación esta activo en la contabilidad de activos fijos.

-Utilización en balance: indica si el objeto de imputación es relevante para el balance. Tras capitalizar el activo fijo, el objeto de imputación ya no puede modificarse en el registro maestro del activo fijo.

-Objeto imputación igual en registro maestro AF y al contabilizar: garantiza que sólo sea posible efectuar imputaciones en el objeto de imputación almacenado en el registro maestro de activo fijo y que no se puede elegir un valor diferente al momento de contabilizar.

FIJAR OBJETOS DE IMPUTACIÓN (TRANSACCION ACSET)

Los objetos de imputación se pueden utilizar para contabilizar las amortizaciones o utilizarlos para la contabilización de CAP (costes de adquisición y producción).

Si el campo clase de movimiento se completa con un asterisco, significar que es válido para todas las clases de movimiento.

TABLAS IMPORTANTES

T095 Tabla que contiene las cuentas de mayor para las claves de determinación de cuentas

AAACC_OBJ contienee las opciones imputación en contabilidad activos fijos


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Andrea Munoz Murcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Andrea Munoz Murcia

Profesión: Contador Publico - Chile - Legajo: HU55D

✒️Autor de: 129 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Andrea Munoz

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Integración con libro mayor Cada clave de determinación de cuentas que hemos definido y asignado a una clase de activos fijos deberemos asignarle las cuentas de mayor en las cuales contabilizarán los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos A lo largo del customizing de activos fijos nos vamos a encontrar con la transacción de determinación de cuentas, en la parte de altas,bajas,amortizaciones,revalorizaciones. Transacción AO90>>IMG>>gestión financiera (nuevo)>>contabilidad de activos fijos>>integración con el libro mayor>>asignar cuentas de mayor. Determinación de cuentas de balance: las principales cuentas de mayor que...

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Integración con Libro Mayor 1.- Determinación de Cuentas de Mayor (AO90) > IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Integración con el libro mayor > Asignar cuentas de mayor Determinación de Cuentas de Balance (Altas, Bajas y Ventas) Principales cuentas de mayor para Altas de activos: Alta de Costos de adquisición y producción (cuenta de capitalización) Alta de Anticipos Contrapartida de valor de Adquisición Cuenta de Compensación de Anticipos Principales cuentas de mayor para Bajas de activos: Pérdidas por bajas de activos sin ingreso (baja por desguace) Compensación de Ingresos por venta de...

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Unidad 6; Leccion: Integracion con Libro mayor 1.- Determinacion de Cuentas de mayor Transaccion AO90 IMG > Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Integracion con el libro mayor > Asignar cuentas de mayor 2.- Objetos de Imputacion IMG > Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Integracion con el libro mayor > Obj.imputacion a contabilizar asociadamente > Activar objetos de imputacion - Fijar Objetos de Imputacion: Transaccion ACSET IMG > Gestion Financiera (nuevo) > Contabilidad de activos fijos > Integracion con el libro mayor > Obj.imputacion a contabilizar asociadamente > Fijar clases de imputacion para objetos de imputacion. Tablas importantes: - T095:...

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LECCION 5 - Integración con el Libro mayor. 1| Determinación de Cuenta Mayor. Transacción AO90 SPRO/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de activos fijos/Integración con el libro mayor/Asignar cuenta de mayor. Cada Clave de determinación de cuenta que se ha definido y asignado a una clase de activo fijo se le debe asignar las cuentas de mayor en las que se contabilicen los distintos movimientos (altas, bajas, amortizaciones, revalorizaciones. etc.) de los activos fijos. Es en la integración con el libro mayor donde se podrán configurar de manera integral. Al ingresar la transacción el sistema nos solicita el Plan de Valoración (Nivel más...

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DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR Cada clave de determinación de cuentas que hemos definido y asignado a una clase de AF deberemos asignarle las cuentas de mayor en las cuales contabilizaran los distintos movimientos que se produzcan en los AF. Podremos configurarla de manera integral en la parte e Integración con el Libro Mayor accediendo desde la transacción AO90 Elegiremos Plan de Valoración, luego el plan de cuentas, luego la clave de determinación de cuentas en el cual ingresaremos las cuentas de mayor. Por cada área de valoración se debe ingresar las cuentas en dos niveles: Cuentas de Balance (movimientos de ABM de AF) y cuentas de Amortizaciones (movimientos de cargos por amortizaciones,...

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DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR: contabilizarán los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE ACTIVO FIJO - INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR - ASIGNAR CUENTAS DE MAYOR AO90 Luego del plan de cuentas debemos elegir la clave de determinación de cuentas en donde se ingresa las cuentas. Se habilita: en la derecha de la pantalla, está la lista de áreas de valoración que contabilizan en el libro mayor. Por cada área hay 2 niveles de cuentas: cuentas de balance: contiene cuentas necesarias para movimientos de activo fijo como altas y bajas. cuentas de amortizaciones: se definen las cuentas donde...

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UNIDAD 6: PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Integración con libro mayor Determinación de cuentas de mayor Cada clave de determinación de cuentas que se ha definido y asignado a una clase de activos fijos debe asignarse las cuentas de mayor en donde se contabilizarán los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos, como altas, bajas, amortizaciones, revalorizaciones, etc. Transacción AO90 Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Integración con el libro mayor->Asignar cuentas de mayor Al ingresar a la transacción el sistema solicitará: El plan de valoración Seleccionar el plan de cuentas Un mismo plan...

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INTEGRACIÓN CON LIBRO MAYOR DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR cada clave de determinación de cuentas que se ha asignado a un activo fijo debe asignarse a una cuenta de mayor en la parte de integración con el Libro Mayor es donde debemos configurar de manera integral la asignación de cuentas TRX AO90 un mismo plan de valoración puede estar asignado a más de una sociedad cada sociedad puede tener un plan de cuentas o compartir el mismo luego debemos elegir la clave de determinación de cuentas: cuentas de balance, cuentas de amortizaciones Determinación de cunetas de balance las principales cuentas son: Alta de costos de adquisición y producción...

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INTEGRACIÓN CON LIBRO DE MAYOR 1. Determinación cuentas de mayor TRANSACCIÓN AO90 IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad de AF --> Integración con el Libro Mayor --> Asignar cuentas de mayor Al ingresar a la transacción debemos ingresar el plan de valoración y el plan de cuentas. 1. Elegir plan de valoración 2. Seleccionar plan de cuentas 3. Elegir la clave de determinación de cuentas en la cual ingresaremos las cuentas Para cada clave de determinación de cuentas se habilitará lo siguientes: * Áreas de valoración en las cuales debemos ingresar las cuentas en dos niveles: Cuentas de balance: Cuentas de mayor...

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UNIDAD 06: La parametrizacion de activos fijo. Tema 05 La integracion con libro mayor. 1.-La determinacion de cuentas de mayor. Cada clave de determinacion de cuentas que hemos definido y asignado a una clase de activos fijos se debe asignar las cuentas de mayor en las cuales se contabilizaran los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos. A lo largo del customizing de Activos Fijos nos encontraremos con la transaccion de determinacion de cuentas, en la parte de Altas, Bajas, Amortizaciones, Revalorizaciones, etc. Sin embargo cuando se integra con el libro de mayor es donde se configurara de forma integral, para lograr esto se utilizara la transaccion AO90 (Asignar cuentas de mayor). Cuando se ingrese la transaccion A090 (Asignar...

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