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✒️SAP FI La integración con libro mayor

SAP FI La integración con libro mayor

SAP FI La integración con libro mayor

Lección 5. Integración con Libro Mayor

1. Determinación de cuentas de mayor

Luego de creada la clave de determinación de cuentas y una vez asignada a la clase de activo fijo, procedemos a asignarle a dicha clave las cuentas de mayor donde se contabilizaran los movimientos que se produzcan en los activos fijos, a este proceso se le denomina "Integración con libro mayor"

Parametrizacion

TX AO90 Asignar cuenta de mayor.

Los primeros datos a seleccionar son el plan de valoración y el plan de cuentas.

El segundo paso es elegir la clave de determinación, aquí se deben ingresar las cuentas de mayor por cada área de valoración en función a dos niveles:

- Cuentas de balance; contiene las cuentas de mayor necesarias para contabilizar las altas,bajas y ventas de activo fijo.

- Cuentas de amortización; aquí se encuentran las cuentas que imputan los cargos por amortizaciones y amortizaciones acumuladas

Determinación de cuentas de balance - Campos a definir

Para altas de activo fijo:

- Altas de costos de adquisición y producción en este campo se determina la cuenta de capitalización de activos

- Alta de anticipo se define la cuenta en la cual se imputaran los anticipos por activo fijo

- Contrapartida de valor de adquisición se define la cuenta que el sistema utilizara para el alta del activo cuando se utiliza la transacción "alta con contrapartida automática"

- Cuenta de compensación de anticipos aquí se define la cuenta que compensara los anticipos que se registren por compra de activo fijo.

Para bajas de activo fijo

- Perdida por bajas de activos sin ingresos Se define la cuenta de perdida para los activos que se desincorporan por desguace

- Compensación de ingresos por venta de activo fijos se define la cuenta que compensara el valor de la cuenta de ventas cuando se desincorpora un activo por venta.

- Beneficios por venta de activos aquí se define la cuenta que registrara la ganancia por venta del activo

- Perdida por venta de activo aquí se define la cuenta que registrara la perdida por venta del activo

Para estos dos últimos campos se puede determinar una única cuenta.

Determinación de cuentas de amortización - Campos a definir

- Cuenta de amortización acumulada se define la cuenta que reflejara la perdida de valor del activo fijo en el tiempo, (depreciación)

- Cuenta para gastos de amortización se determina la cuenta de resultados en la cual se reflejara la perdida por la depreciación o amortización del activo.

2. Objetos de Imputación

Para que se puedan ejecutar los programas de contabilización automática de activos fijos, como por ejemplo la amortización; se deben definir objetos de imputación desde el dato maestro de activo fijo.

Una vez definidos se activan desde el customizing para que se puedan actualizar los datos maestros

Parametrizacion

Para activar los objetos de imputación se define los siguiente:

Activación del objeto de imputación; indicar si el objeto esta activo en la contabilidad de activos fijos

Utilización en balance; indicar si el objeto es relevante para el balance; al activar esta opcion el objeto de imputación no podrá modificarse en el registro maestro del activo luego de su capitalización

Objeto imputación igual en registro maestro AF y al contabilizar; este tilde garantiza que solo recibirá imputaciones el objeto almacenado en el dato maestro de AF, deshabilitando la opcion de elegir otro valor al momento de contabilizar.

Fijar objetos de imputación

Consiste en definir si el objeto de imputación activado se imputara a contabilizaciones de balance (capitalizaciones, bajas); o a ejecución de amortizaciones o a ambas opciones.

Si el campo clase de movimiento se completa con un asterisco, significa que el objeto sera valido para todas las clases de movimiento.

Tx ACSET

Tablas importantes

T095; contiene las cuentas de mayor para las clases de determinación de cuentas


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Rosangela Pereda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Rosangela Pereda

Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: LN57T

✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Presentación:

Hola! soy rosangela pereda, venezolana, contador publico, 20 años de experiencia en manejo funcional del modulo de finanzas sap erp , trabajo en alimentos polar comercial como analista contable

Certificación Académica de Rosangela Pereda

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Master

Lección 5: Integración con Libro Mayor A. Datos A.1 Cada clave de determinación de cuentas que hemos definido y asignado a una clase de activos fijos deberemos asignarle las cuentas de mayor. Trx. AO90 SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Integración con el libro mayor->Asignar cuentas de mayor A.2 Objetos de imputación Se refiere a los parametros de imputación adicionales en una contabilización automática, por ejemplo centros de costo o división. SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Integración con el libro mayor->Obj. imputación a contabilizar...

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INTEGRACION CON LIBRO MAYOR I. DETERMINACION DE CUENTAS DE MAYOR Las claves de determinación de cuentas que se asignan a las clases de activos fijos, se les relacionan las cuentas de mayor en las que se contabilizan los movimientos que se realicen de los activos fijos. Customizing de Activo Fijos son: Transacciones de determinación de cuentas - Altas - Bajas - Amortizaciones - Revalorizaciones. La Integración con el Libro Mayor ( Libro que contiene todas las contabilizaciones de la sociedad) es: TRANSACCIÓN AO90 IMG / GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS /INTEGRACIÓN CON EL LIBRO MAYOR/ ASIGNAR CUENTAS DE MAYOR A. Cuando se ingresa a la transacción, el sistema solicita...

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Creado y Compartido por: Samanda Garcia

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Integración con Libro Mayor Tx: AO90 Asignar cuentas de mayor -Cuentas de Balance -Cuentas amortizaciones Determinación de cuentas de Balance - Alta de costos de adquisición y producción - Alta de Activos - Contrapartida de valor de adquisición - Cuenta de compensación de anticipos Las principales cuentas de mayor que se definen para bajas de activos son: - Partidas por bajas de activos sin ingreso - Compensación de ingresos por venta de activos fijos. - Beneficios por ventas de activos - Perdida por ventas de activos fijos Determinación de cuentas de Amortizaciones -Cuenta de amortización acumulada - Cuenta para gastos de amortización Objetos de Imputación Se debe...

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Determinacion de cuentas -> TRX: AO90 Clave de determinacion de cuentas -> Libro mayor -Cuentas de Balance El Alta de la cuenta anticipo se realiza enforma automatica cuando se entrega un anticipo por una operacion de compra de AF. El valor del anticipo se capitaliza en el AF. A medida que el anticipo se vaya compensando con la factura de compra se ira dando de baja el valor de capitalizacion generado por el anticipo. Es importante realizar las compensaciones a tiempo porque el valor del af podra estar sobrevaluado el AF con el valor de la factura y el valor del anticipo. - Cuenta de Amortizaciones Objetos de Imputacion En e, dato maestro de AF se asigna un CeCo, con la parametrizacion de los objetos a contabilizar asociadamente cada...

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Lección - Integración con libro mayor La integración entre contabilidad de activos fijos y contabilidad principal está dada por la clave de determinación de cuentas. Determinación de cuentas de mayor La clase de activo fijo es el enlace entre el registro maestro de activo fijo y las cuentas en las cuales se contabilizarán valores y amortizaciones. SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de activos fijos->Estructuras de organización->Clases de activos fijos->Crear determinación de cuentas Se debe indicar una clave de determinación de cuentas y una denominación Pueden existir varias clases de activos similares...

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Determinacion de cuentas de balance: Las principales cuentas de mayor que se definen para altas de activos son: Alta de costos de adqusicion y produccion Alta de anticipos Contra partida de valor de adqusicion Cuenta de compensacion de anticipos Las principales cuentas de mayor que se definen para bajas de activos son: Partidas por bajas de activos sin ingresos Compensacion de ingresos por venta de activos fijos Beneficios por ventas de activos Perdidas por ventas de activos fijos

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Determinacion de cuentas de mayor Cada clave de determinacion de cuentas que hemos definidio y asignado a una clase de activos fijos debemos asignarle las cuentas de mayor. Transaccion AO90 En la transaccion se selecciona el plan de valoracion y el plan de cuentas. Un mismo plan de valoracion puede estar asignado a mas de una sociedad. Si los planes de cuentas son diferentes entonces deberemos ingresar las cuentas de mayor correspondiente Para cada clave de determinacion de cuentas se habilitara lo siguiente: - Cuentas de balance. Necesaria para movimientos. - Cuentas de amortizacion: donde se definen las cuentas de mayor en las cuales se imputaran los cargos por amortizaciones y amortizaciones acumuladas. Deterrminacion de cuentas de balance...

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Audio 6.5.1: el alta de la cuenta anticipos se realiza de manera automática cuando entregamos un anticipo por una operación de compra de activos fijos. El valor del anticipo se capitaliza en el activo fijo. A medida que el anticipo se vaya compensando con la factura de compra se irá dando de baja el valor de capitalización generado por el anticipo. En este tipo de caso es muy importante realizar las compensaciones a tiempo porque si no podemos tener sobrevaluado el activo con el valor de la factura más el valor del anticipo. Audio 6.5.2: Recordamos que en el dato maestro de los activos fijos asignamos un centro de costo. Con la parametrización de los objetos a contar asociadamente cada vez que ejecutemos...

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TIP Audio 1 Determinación de Cuentas de Balance: El alta de la cuenta anticipos se realiza de manera automática cuando entregamos un anticipo por una operación de compra de activos fijos. El valor del anticipo se capitaliza en el activo fijo. A medida que el anticipo se vaya compensando con la factura de compra se irá dando de baja el valor de capitalización generado por el anticipo. En este tipo de caso es muy importante realizar las compensaciones a tiempo porque si no podemos llegar a tener sobrevaluado el activo con el valor de la factura más el valor del anticipo. TIP Audio 2: Recordamos que en el dato maestro de los activos fijos asignamos un centro de costo. Con la parametrización de los...

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Creado y Compartido por: Andres Arroyave Garcia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Determinación de cuentas de mayor AO90 Ceuntas de balance Alta de costos de adquisición y producción Alta de anticipos Contrapartida de valor de adquisición Cuenta de compensación de anticipos Compensación de ingresos por venta de actvo fijos Benficios por venta Perdida por venta Determinación de cuentas de amortizaciones Perdidas por bajas de activos sin ingreso Amortización acumulada Gastos Amortización Objetos de imputación ACSET Fijar clases de imputación

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Creado y Compartido por: Andres Rodriguez

 


 

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