✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
Gestión de Impresión
Programa para impresión de Cheques
Uno de los parámetros que debemos ingresar para la ejecución del programa de pagos es la solapa Impresión y Soporte de datos. Con estos datos se iniciará la ejecución del programa de impresión que realiza lo siguiente:
Requisitos
Programa para transferencia de datos
Programas. Recordemos que todas las transacciones están asociadas a un programa y podemos acceder a un programa a través de la transacción SA38.
En la ejecución de pago, el primer programa de impresión que se ejecuta es RFFOEDI1. Este reporte marca todos los pagos que están seleccionados para EDI, crea IDOCs SAP para ellos, y los transfiere al subsistema EDI. Posteriormente el susbsistema EDI convierte los IDOCs en datos EDI que se pueden enviar al banco. Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.
Con el intercambio de soporte de datos ISD se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país en cuestión. El fichero ISD se almacena en la gestión de soporte de datos y se puede hacer una descarga del mismo a un soporte de datos. También se puede imprimir la nota adjunta ISD. Posteriormente el soporte de datos y la nota adjunta ISD se enviarán al banco.
La gestión ISD se puede utilizar normalmente con todas las vías de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior, por ejemplo, una transferencia bancaria, un débito bancario, etc. No se puede utilizar con las vías de pago en que el medio de pago se envía al deudor / acreedor, por ejemplo, un cheque.
Para utilizar ISD para una via de pago especifica, sólo hay que seleccionar el campo Intercambio de soporte de datos en la variante. Para generar ficheros ISD independientes para cada banco propio, se deberá introducir una variante para cada banco propio.
El fichero ISD se puede almacenar en la tabla SAP-TemSe (fichero temporal secuencial) de SAP, o bien en el sistema de ficheros del ordenador. Los usuarios externos sin la correspondiente autorización no pueden acceder al fichero SAP.
Se puede especificar el nombre del fichero que se creará durante la descarga cuando ejecute el programa de impresión de medios de pago. El contenido del parámetro nombre de fichero se archiva en los datos de gestión y se propone cuando se descarga el archivo.
Nota
Para la impresión de cheques debemos realizar formularios a medida, dependiendo del país puede ocurrir que cada banco tenga un formulario distinto, no en cuanto a los datos que llevan sino en cuanto a la disposición de los mismos. En estos casos hay que realizar un formulario por cada banco sin embargo debemos recordar que el formulario se puede asignar a la via de pago pero solo podemos asignar un formulario por lo tanto si tenemos una vía de pago única para cheques al momento de imprimir hay que cambiar el formulario en el programa de impresión. Otra opción es crear tantas vías de pago como bancos haya, por ejemplo via de pago cheque para el banco CITI , cheque para el banco Santander y asi por cada banco que aparezca, en este caso cada via de pago le podemos asignar el formulario que le corresponde.
Programa impresor de cheques
El programa de impresión de cheques es RFFO.xx._.y., donde .xx. generalmente indica el país e .y. contiene definiciones adicionales para el formulario. A continuación enumeramos algunos de los programas estándar que trae SAP:
En cada programa de impresión se debe identificar la ejecución de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques y los documentos adjuntos (impresora). Los cheques se pueden imprimir con números de cheque predefinidos (con gestión de cheques), o bien el número de documento también puede utilizarse como número de cheque (sin gestión de cheques).
En la pantalla de configuración de Vía de pago de país puede definirse un programa de impresión por cada una de las vías de pago. En la sección de Datos de formulario se debe especificar el formulario que se utilizará .
El programa de impresión de cheques:
Si se utiliza gestión de cheques, se deberá utilizar lotes de cheque para imprimir los cheques. (Remesas)
Si se utiliza cheques ya numerados por el banco, se debe especificar los rangos de número de cheques en los lotes. Si no , se debe iniciar la numeración de los cheques desde 1.
Los lotes de cheques se utilizan para los pagos manuales y automáticos. Por motivos de control, se recomienda utilizar un lote independiente para cada tipo de pago.
Nota
SAP contempla los diseños de archivos para transferir información de pagos a los bancos de diversos paises, sobre todo en aquellos paises donde los diseños estan estandarizados y todos los bancos utilizan los mismos, si el pais en el que estamos trabajando no tiene diseños contemplados por la localización de SAP debemos realizar programas a medida incluso es posible que haya que realizar un programa diferente para cada banco, en estos casos podemos utilizar un programa estandar como modelo o definir de 0 la logica del programa que genera los archivos.
Payment Medium Workbench (PMW)
Payment Medium Workbench es una nueva funcionalidad que se puede utilizar como alternativa a los programas estándar de impresión de medios de pago. En esta lección haremos una breve introducción a esta herramienta.
Payment Medium Workbench (PMW) se utiliza para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus propios bancos. Esta herramienta genérica irá sustituyendo gradualmente a los programas de medios de pago clásicos (RFFO*) debido a las ventajas que proporciona.
Características y Beneficios
ü Uniformidad
Hasta ahora, los avisos de pago también se creaban con los programas RFFO *. en Payment Medium Workbench, los avisos de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM.
Cada vía de pago individual se puede convertir a los formatos de medios de pago de PMW. Esto significa que puede utilizar los programas de medios de pago estandar RFFO * y los nuevos formatos de medios de pago de PMW en el mismo sistema, e incluso en la misma ejecución de pago.
Pasos de conversión para una vía de pago.
Al planificar las impresiones que contiene vías de pago con PMW, se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de avisos RFFOAVIS_FPAYM, ambos se inician en función de los datos generados por el programa de pagos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Heyner Francisco Ramirez Bogarin
Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Heyner Ramirez