✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestión de cheques
Remesas de cheques
Los cheques que emite una empresa son formularios pre numerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas, las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde los cheques recibidos, las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos
Existen dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP, para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alra en el sistema
Transacción FCHI
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta
- Número de Remesa: número o clave que identifica la remesa
- Numero de cheque hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa
- Remesa siguiente: permite establecer cuál es la siguiente remesa cuando se termine la actual.No secuencial: este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad
- Lista vía de pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago
· Info breve: descripción que identifica la remesa
· Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa
Solo los primeros tres campos son obligatorios, una vez que se han completado, se graba la transacción y la remesa está disponible para ser utilizada.
Creación de cheques manuales
Esta asignación de cheques, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP
Transacción FCH5
- Se deben completar los siguientes datos:
- Identificar el documento de pago
- Banco propio
- ID cuenta
- Numero de cheque
En la pantalla se cuenta con los siguientes iconos:
- Documentos correspondientes: nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
- Documento de pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago
Visualización y modificación
Luego que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse
Transacción FCH6 –Veremos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque
Anulaciones
Existen dos procesos para anular cheques
Anular cheque –Transacción FCH9
Esta opción es para anular solo el cheque, luego se podrá asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago (anulamos y volvamos a asignar por la transacción FCH5)
Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y l número de cheque, luego el motivo de anulación, este campo se llama causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.
Anular pago con cheque
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la se emitió el cheque (manual o automático). Lo transacción, anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas
Transacción FCH8
Se ingresa los datos de Banco propio, Id de cuenta, numero de cheque, se especifica los motivos de anulación del cheque y documento de pago.
Invalidar
Se utiliza cunado un formulario de cheque no puede utilzarse,si esta roto o fue impreso por error en estos casos se invalida los numeros de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
Transaccion FCH3
Deberemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular, pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También deberemos indicar una causa de no validez.
Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/ o inválidos podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes.
El reporte posee una pantalla de selección que nos permite la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de cuenta, numero de cheques, fechas de emisión.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Leidy Tatiana Betancourt Murillo
Colombia - Legajo: CF92V
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leidy Betancourt